泰达宏利京天宝货币：开放日常转换业务的公告查看PDF公告
泰达宏利京天宝货币市场基金开放日常转换业务的公告 第 1 页 共 5 页 泰 达 宏 利 京天 宝 货 币 市场 基 金 开 放 日 常 转换 业 务 的 公告 公告送 出日期：2017 年 7 月20 日 泰达宏利京天宝货币市场基金开放日常转换业务的公告 第 2 页 共 5 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰达宏 利京 天宝 货币 市场 基金 基金简 称 泰达宏 利京 天宝 货币 基金主 代码 004414 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月10 日 基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《泰达 宏利 京天 宝货 币市 场基金 招募 说明 书》 （ 以下 简称招募说明书） 、 《泰达 宏利京天宝货币市场基金 基金合 同》 （以 下简 称基 金 合同） 申购起 始日 - 赎回起 始日 - 转换转 入起 始日 2017 年 7 月24 日 转换转 出起 始日 2017 年 7 月24 日 定期定 额投 资起 始日 - 下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏 利京 天 宝 A 泰达宏 利京 天 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 004414 004415 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、 定期定 额投 资） 是 是 注：- 2. 日常 转换 业务 的办 理时间 本基金 将 于2017 年7 月24 日起 每个 开放 日办 理转 换业务 。本 基金 的开 放日 为上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交易 日 （本 基金 管理 人 公告暂 停交 易时 除外 ） ， 若 出现新 的证 券交 易市 场、证 券交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整。 对于 具体 办理时 间， 由于 各销 售机 构系统 及业 务安 排等 原因 ，投资 者应 以各 销售 机构的 规定 为准 。 3. 日 常转 换业务 3.1 转 换费 率 本公司 旗下 其他 开放 式基 金转换 入本 基金 的转 换费 用具体 查看 本公 司旗 下其 他开放 式基 金招 募说明 书和 发售 公告 以及 其他相 关公 告。
本基金 转换 入本 公司 其他 开放式 基金 的费 用由 转出 和转入 基金 的申 购费 补差 和转出 基金 的赎 回费两 部分 构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费率 差和 转出 基金赎 回费 率情 况而 定。基 金转 换费 用由 基金 持有人 承担 。 泰达宏利京天宝货币市场基金开放日常转换业务的公告 第 3 页 共 5 页 本基金 不收 取申 购费 用和 赎回费 用。 在满 足相 关流 动性风 险管 理要 求的 前提 下，当 本基 金持 有的现 金、 国债 、 中 央银 行票据 、 政 策性 金融 债券 以及 5 个交 易 日内 到期 的 其他金 融工 具占 基金 资产净 值的 比例 合计 低 于5%且偏 离度 为负 时， 为确 保基金 平稳 运作 ， 避 免诱 发系统 性风 险， 基金 管理人 应当 对当 日单 个基 金份额 持有 人申 请赎 回基 金份额 超过 基金 总份 额 1% 以上的 赎回 申请 （超 过基金 总份 额 1% 以 上的 部 分） 征收1% 的 强制 赎回 费 用， 并将 上述 赎回 费用 全 额计入 基金 财产 。 基 金管理 人与 基金 托管 人协 商确认 上述 做法 无益 于基 金利益 最大 化的 情形 除外 。在以 上情 况下 ，本 基金转 换费 用等 于强 制赎 回费用 。 在 收取 强制 赎回 费情况 下， 本基 金转 出的 赎回费 为强 制赎 回 费 。 3.2 其 他与 转换相 关的 事项 1 ）开 通转 换入 、转 换出 业 务的时 间 自公告开放日 起，本公 司 直销机构和部 分代销机 构 将同时 开通本 基金与旗 下 指定基金之间 的 转换业 务 ， 具 体包 括泰 达 宏利货 币市 场基 金 （基 金 主代码 ：162206 ） 、 泰达 宏 利活期 友货 币市 场基 金（基金主代 码：001894 ） 、泰达宏利京 元宝货币 市 场基金（基金 主代码：003711 ） ，最低转 换份 额为1000 份。 2 ）开 通转 换入 、转 换出 业 务的具 体代 销机 构 具体开 通转 换业 务的 销售 机构请 以代 销机 构的 规定 为准 。 3 ）转 换的 数量 限制 单一投 资者 转换 转入 后持 有的基 金份 额不 得达 到或 超过基 金总 份额 的50% 。 基金管理人可 以依照相 关 法律法规以及 基金合同 的 约定，在特定 市场条件 下 暂停或者拒绝 接 受一定 金额 以上 的转 换转 入申请 。 4. 定 期定 额投资 业务 本基金 暂不 开通 定期 定额 投资业 务。 5. 基 金销 售机构 5.1 场 外销 售机构 5.1.1 直 销机 构 直销机 构： 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司 直销柜 台： 北京 市西 城区 金融大 街七 号英 蓝国 际金 融中心 南楼 三层 电话：010-66577619 、010-66577617 泰达宏利京天宝货币市场基金开放日常转换业务的公告 第 4 页 共 5 页 传真：010--66577760 联系人 ：于 贺 泰达宏 利基 金网 上直 销系 统： 网上交 易系 统网 址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 泰达宏 利微 信公 众账 号：mfcteda_BJ 或微 信搜 索 “ 泰达宏 利基 金 ” 进行 账户 绑定、 交易 、 查 询功 能。 客服电 话：400-698-8888 或010-66555662 客服信 箱：irm@mfcteda.com 5.1.2 场 外代 销机构 1 ）光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 客户服 务电 话：95525 400-888-8788 101-089-98 传真：021-22169134 公司网 址：www.ebscn.com 2 ）申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 ：李 梅 联系电 话：021-33389888 客服电 话：95523 或400-889-5523 泰达宏利京天宝货币市场基金开放日常转换业务的公告 第 5 页 共 5 页 网址：www.swhysc.com 6. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排 本基金 管理 人在 每个 交易 日（上 海证 券交 易所 和深 圳证券 交易 所的 正常 交易 日）通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、各销 售机 构、 本基 金管 理人的 网站 等媒 介公 布本 基金上 一个 交易 日的 基金份 额净 值， 敬请 投资 人留意 。 7. 其 他需 要提示 的事 项 本公告 仅对 泰达 宏利 京天 宝货币 市场 基金 开放 转换 业务的 有关 事项 予以 说明 。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.mfcteda.com ） 查 询或者 拨打 本公 司的 客户 服务电 话 (400-698-8888 或010-66555662) 垂询 相关 事宜 。
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 人于 投资前 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2017 年7 月20 日
