南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司 旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 、 中国梦灵活配置混合 型基金 、 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、 南方君选灵活配置混合型 证券投资基金、 南方积极配置混合型证券投资基金、 南方中证 500 交易型开放式 指数证券 投资基 金联接 基金（LOF ）、南 方中 证国有企 业改革 指数分 级证券投资 基金 持有 的爱建集团 （股票代码 600643）自 2017 年 4 月 17 日起停 牌 。经我公 司与托管行协商一致， 自 2017 年7 月19 日起采用 “指数收益法”对上述基金持 有的上述股票估值。 自 上 述 股 票 复 牌 之 日 起 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一七年 七月二十日
