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传媒业B(150234)

传媒业B:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告

申万菱信 基 金 管 理 有 限 公 司 
关于传 媒 业 A 和 传媒业 B 不 定 期 份 额 折 算 后 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 
 
根据 《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金合同》 (以
下简称“基金 合 同 ” )的 约 定 , 申万 菱 信 中证申 万 传 媒行业 投 资 指数分 级 证 券 投
资基金 (以下简称“本基金”)以 2017 年 7 月 18 日为折算基准日 对在该日登记
在册的申万 传媒份额(场内简称: 申万传媒,基金代码:163117 ) 、申万传媒 A
份额(场内简称: 传媒业 A ,基 金代码:150233)和申万传媒 B 份额(场内简
称:传媒业 B ,基金代码:150234 )办理了份额折算业务。 
关于 不定期份额折算结果, 详见 2017 年 7 月 20 日刊 登于《中国证券 报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》 与基金管理人网站 (www.swsmu.com)的《关于 申
万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢
复交易的公告》。 
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017 年 7
月 20 日 为 传媒业 A 和传媒业 B 复牌首日 ,传媒业 A 即时行情 显示的前收盘价
将调整为 2017 年 7 月 19 日申万 传媒 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至
0.001 元) ,即 1.000 元;传媒业 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年 7
月 19 日申万 传媒 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.018
元。2017 年 7 月 20 日当日传媒业 A 和传 媒业 B 可 能出现交易价格 大幅波动的
情形。敬请投 资者注意投资风险。 
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。 
特此公告 。 
 
申万菱信 基金管理有限公司 
2017 年 7 月 20 日