传媒业A：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 关于申 万菱信 中 证 申万传 媒 行 业投资 指 数 分级证 券 投 资基金 不 定 期份额 折 算 结果 及 恢 复 交易的 公 告
根据 《 申 万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金合同》 及深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 申万菱信基金管理有限公司 （以下 简称“本公司” ）以 2017 年 7 月 18 日为基准日，对申万菱信中证申万传媒行业投资指数分 级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）实施不 定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份 额折算结果 2017 年 7 月 18 日， 申万 传媒份额 （场内简称： 申万传媒， 基金代码：163117 ） 的场外 份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位， 尾差部分计入基金财 产； 申万传媒份 额的场内份额和 申万传媒 A 份额（场内简称： 传媒业 A ，基金代码：150233 ） 、申 万传媒 B 份额 （场内简称： 传媒业 B ， 基金代码：150234 ） 经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） 。基金 份额折算比例精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算比例 折算后基金份额（单位： 份） 折算后基金 份额净值 （单位： 元） 申万传媒场外份额 60,916,050.96
0.623383198 37,974,042.66 1.0000 申万传媒场内份额 16,057,193.00
0.623383198 25,772,009.00 1.0000 申万传媒 A 份额 20,604,951.00 0.240896826 4,963,667.00 1.0000 0.764972744 15,762,225.00 （注） 1.0000 申万传媒 B 份额 20,604,951.00
0.240896826 4,963,667.00 1.0000 注：该“ 折算后基金份额”为申万传媒 A 份额经折算后产生的新增申万 传媒场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2017 年 7 月 20 日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资） 、赎回 、转换、转托 管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务， 传媒业 A 、 传媒业 B 将于 2017 年 7 月 20 日 上午 开市起复牌。 根据深圳证 券交易所《 深圳证券交 易所证券投 资基金交易 和申购赎回 实施细则》 ，2017 年 7 月 20 日 复牌首日 传媒业 A 即时 行情显示的前收盘价 将调整为 2017 年 7 月 19 日 申万传 媒 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元； 传 媒业 B 即时行情显 示的前收盘价 将调整为 2017 年 7 月 19 日申万传媒 B 份额的基金份额参考净值（四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.018 元。 2017 年 7 月 20 日当日 传媒业 A 和传媒业 B 可能出现交易价格大 幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1 、 申万传媒 A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 申万 传媒 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征 申万传 媒A 份额变为同时持有较低风险收益特征 申万传媒A 份额与较高风险收益特征 申万传媒份额 的情况，因此 申万传媒 A 份额持有人 预期收益实现的不确定性将会增加。 2 、申万传媒 B 份额表现为 高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至 初始杠杆水平。 3 、由于申万传媒 A 份额 和申万传媒 B 份额折算前 可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后， 其折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。 4 、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金资产， 持有极小数量 申万传媒份额、 申万传媒 A 份额 和 申万传媒 B 份额的 持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相 应的资产被强制归入基金资产的风险。 5 、本基金管 理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和 运用基金资 产，但不保 证基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投 资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七 年七月二十日
