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景顺500(159935)

景顺500:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
景顺 长城 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 
2017 年第 2 季 度报 告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 7 月 20 日 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年7 月 19 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年4 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 景顺长城中证 500ETF 场内简称 景顺 500 基金主代码 159935 交易代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 192,572,956.00 份 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化。 投资策略 本基金以中证 500 指数 为标的指数,采用完全复制法, 即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重的变动而进行相应调整。 在因特殊情况 (包括但不限 于成份股停牌、 流动性不足、 法律法规限制、 其它合理 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成 严 重 制 约等) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基 金可以根 据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投资组合, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小 跟踪误差。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2% ,年 化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指 数。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金 为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特征。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -1,831,659.68 2. 本期利润


-9,630,017.23 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0497 4. 期末基金 资产净值 309,967,697.67 5. 期末基金 份额净值 1.6096 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.00% 1.02% -4.12% 1.02% 1.12% 0.00%


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3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注 : 本基 金的 投 资组 合比 例 为: 本基 金 投资 范围 主 要为 标的 指 数成 份股 及 备选 成份 股, 投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且不低于 非现金基金资产的 80%。 本基金的建仓期为自 2013 年12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时, 本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


徐喻军 本 基 金 的 基金经理 2014 年 12 月 27 日 - 7 年 理学硕士。 曾 担任安信证券 风险管理部风险管理专员。 2012 年 3 月 加入本公司, 担 任量化及ETF 投资部ETF 专 员职务;自 2014 年 4 月起 担任基金经理。 注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “ 任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证券投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 等 有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》 和 其 他 有关 法律 法 规的 规定 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金资 产, 在严 格控制风 险 的 基础 上, 为 基金 持有 人 谋求 最大 利 益。 本报 告 期内 ,基 金 运作 整体 合 法合 规, 未发 现损害基 金 持 有人 利益 的 行为 。基 金 的投 资范 围 、投 资比 例 及投 资组 合 符合 有关 法 律法 规及 基金 合同的规 定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易 公 平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易共有 2 次, 为公司旗下三只指数基金因指数成 份 股 调整 而发 生 的反 向交 易 以及 量化 基 金根 据基 金 合同 约定 通 过量 化模 型 交易 从而 与其 他组合发 生 的 反向 交易 , 但结 合交 易 时机 和交 易 价差 分析 表 明投 资组 合 间不 存在 不 公平 交易 和利 益输送的 可能性。 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作分析 2017 年 5 月 工业增加值累计增长 6.7%, 增速在3 月出现高点后略有下滑。6 月制造 业 PMI 指 数 51.7 , 在 出口的拉动下出现短期回升;5 月 PPI 同比上涨5.5%, 环比下降 0.3% , 同 比涨幅缩小 ; 5 月CPI 同比 上涨 1.5% , 涨幅略有上升,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性 继续维持中性。2017 年2 季度市场继 续出现分化行情,沪深 300 指数继续 大幅跑赢创业板指数, 业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注,靠并购和外延增长的高 估值股票继续表现不好。 展望第 3 季 度,经济基本面仍 可能延续企稳态势,国内出口依然向好,消费平稳,经济复苏 企业盈利依然有改善的空间,但随着本轮补库存的完成,叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率 抬升,预计经济将面临小幅的下行压力。 本基金采用完全复制中证 500 指数 的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 力争基金收益和指数收益基本一致。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2017 年 2 季 度, 本基金份额净值增长率为-3.00% , 业绩比较基准收益率为-4.12% 。 报告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内, 跟踪误差 (年化) 控制 在 2% 以内。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 从 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 11 日,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数 量不满二百人的情形。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 301,399,901.07 97.05 其中:股票 301,399,901.07 97.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍 生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,938,731.49 2.88 8 其他资产 227,041.06 0.07 9 合计 310,565,673.62 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,525,753.29 1.14 B 采矿业 8,975,459.50 2.90 C 制造业 187,813,734.98 60.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,458,227.74 3.37 E 建筑业 6,880,885.99 2.22 F 批发和零售业 15,196,313.00 4.90 G 交通运输、仓储和邮政业 8,080,344.74 2.61 H 住宿和餐饮业 330,620.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 21,020,544.34 6.78 J 金融业 4,649,019.44 1.50 K 房 地产业 18,846,747.46 6.08 L 租赁和商务服务业 5,721,058.34 1.85 M 科学研究和技术服务业 736,464.90 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 2,645,978.44 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 364,623.00 0.12 Q 卫生和社会工作 783,354.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 3,588,881.06 1.16 S 综合 1,403,474.85 0.45 合计 301,021,485.07 97.11


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5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 370,776.38 0.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 378,416.00 0.12


5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300136 信维通信 59,800 2,393,196.00 0.77 2 000656 金科股份 297,800 1,947,612.00 0.63 3 002460 赣锋锂业 40,100 1,854,625.00 0.60 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


4 600487 亨通光电 65,999 1,851,271.95 0.60 5 002572 索菲亚 42,100 1,726,100.00 0.56 6 600643 爱建集团 113,478 1,699,900.44 0.55 7 600201 生物股份 46,542 1,655,498.94 0.53 8 601012 隆基股份 91,000 1,556,100.00 0.50 9 300156 神雾环保 46,000 1,506,960.00 0.49 10 002271 东方雨虹 40,232 1,492,607.20 0.48


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好 、交易 活 跃 的股 指期 货 合约 。本 基 金力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作用 , 降低 股票 仓 位频 繁调 整的 交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本 报 告期 内 未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告 编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,033.44 2 应收证券清算款 219,428.64 3 应收股利 - 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


4 应收利息 1,578.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 227,041.06


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告 期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 1,947,612.00 0.63 重大事项停牌 2 600643 爱建集团 1,699,900.44 0.55 重大事项停牌


5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股流通受限


5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 无。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 192,572,956.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 192,572,956.00


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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序 号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170401-20170630 188,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 188,000,000.00 97.63% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风 险 本基金由 于 存在单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或超 过 基金份额 总 份额的 20%的情况, 可 能会出现 如 下 风 险: 1 、大额申购 风险 在出现投 资 者大额申 购 时,如本 基 金所投资 的 标的资产 未 及时准备 , 则可能降 低 基金净值 涨 幅。 2 、如面临大 额赎回的 情 况,可能 导 致以下风 险 : (1 )基金在 短时间内 无 法变现足 够 的资产予 以 应对,可 能 会产 生基 金 仓位调整 困 难,导致 流 动性风险 ;


(2 )如果持 有基金份 额 比例达到 或 超过基金 份 额总额 的 20%的单一投资 者大额赎 回 引发巨额 赎 回,基金 管 理人可能 根 据 《基 金合 同》 的 约定 决定部分 延 期赎回 , 如 果连续 2 个 开放日 以 上 (含本 数) 发生巨额 赎 回, 基金管理 人 可能根据 《 基金合同 》 的约定暂 停 接受基金 的 赎回申请 , 对剩余投 资 者的赎回 办 理造成影 响 ; (3 ) 基金 管 理人被迫 抛 售证券以 应 付基金赎 回 的现金需 要 , 则可 能使 基金资产 净 值受到不 利 影响, 影响基 金的投资 运 作和收益 水 平; (4 )因基金 净值精度 计 算问题, 或 因赎回费 收 入归基金 资 产,导致 基 金净值 出 现 较大波动 ; (5 )基金资 产规模过 小 ,可能导 致 部分投资 受 限而不能 实 现基金合 同 约定的投 资 目的及投 资 策略; 景顺长城中证 500ETF2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


(6 ) 大额 赎 回导致基 金 资产规模 过 小, 不 能满 足存续的 条 件, 基 金将 根据基金 合 同的约定 面 临合同终 止清 算、转型 等 风险。 本 基 金 管 理 人 将 建 立 完 善 的 风 险 管 理 机 制 , 以 有 效 防 止 和 化 解 上 述 风 险 , 最 大 限 度 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 请 认 真 阅 读 本 风 险 提 示 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 , 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 获 得 基 金 投 资 收 益 , 亦 自 行 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风险。


8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会准予景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集注册的文件; 2 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;


4 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;


5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;


6 、其 他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司 2017 年 7 月 20 日