申万军工：关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
关于申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业
务 期 间 暂 停 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 、 转 换 转 出 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
1.
公告基本信息
基金名称 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金
基金简称 申万菱信中证军工指数分级
基金主代码 163115
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金 合 同》、《 申 万 菱 信 中 证 军 工 指
数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关
业务的起
始日、 金额
及原因说
明
暂停申购起始日 2017 年 7 月 25 日
暂停赎回起始日 2017 年 7 月 25 日
暂 停 定 期 定 额 投 资
起始日
2017 年 7 月 25 日
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
2017 年 7 月 25 日
暂 停 转 换 转 出 起 始
日
2017 年 7 月 25 日
暂停申购、 赎回、 转
换转入、 转换转出及
定 期 定 额 投 资 的 原
因说明
根据《 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ， 本 基
金将以 2017 年 7 月 25 日为份额折算基
准日对申万军工 A 份 额、申万 军工份额
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 ， 为 保 证 折 算 期
间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ， 本 基 金 管 理 人 决
定于 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 26
日暂停本基金的申购、 赎回、 转换转入、
转换转出及定期定额投资业务。
恢复相关
业务的起
始日、 金额
及原因说
明
恢复申购起始日 2017 年 7 月 27 日
恢复赎回起始日 2017 年 7 月 27 日
恢 复 定 期 定 额 投 资
日
2017 年 7 月 27 日
恢复转换转入日 2017 年 7 月 27 日 恢复转换转出日 2017 年 7 月 27 日
恢复申购、 赎回、 转
换转入、 转换转出及
定 期 定 额 投 资 的 原
因说明
本基金定期份额折算业务将于 2017 年 7
月 26 日办理完毕， 因 此本基金管理人决
定于 2017 年 7 月 27 日起恢复本基金的
申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 、 转 换 转 出 及 定
期定额投资业务。
下属分级
基金的基
金简称
申万军工 军工 A 级 军工 B 级
下属分级
基金的交
易代码
163115 150186 150187
该分级基
金是否暂
停申购、 赎
回、 定期定
额投资
是 否 否
2.
其他需要提示的事项
（1 ） 根据本 基 金 基金合 同 的 相关规 定 ， 本基金 申万军工 份 额 只 可以进 行 场
内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中 申万军工 A 份额与申
万军工 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（2 ） 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间 申万军工 份额暂停申购、
赎回、 转换转入、 转换转出及定投业务的情况进行说明， 投资者若希望了解本基
金办理定期份额折算业务期间的转托管、 配对转换、 上市交易等其他业务办理的
详细情况， 请参阅本基金基金合同、 招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，
或者通过以下任一途径咨询：
1） 申万菱信基金管理有限公司网站：www.swsmu.com ；
2） 申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：400 880 8588 （免长途话费）
或 021-962299 。
（3 ） 风险提 示 ： 本公司 承 诺 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 管 理 和运用 基 金资 产 ， 但不保 证 基 金一定 盈 利 ，也不 保 证 最低收 益 。 敬请投 资 人 注意投 资 风 险 。
投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
申万菱信 基金管理有限公司
2017 年 7 月 20 日
