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长盛同享A(002789)

长盛同享:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 同 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛同 享保 本 基金主 代码 002789 交易代 码 002789 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年6 月28 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,275,676,239.70 份 投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 , 运 用投 资 组合保 险技 术 , 为 投资者 提供 保本 周期 到期 时保本 金额 安全 的保 证 , 并 力求获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 策略 (1)CPPI 策略 根据恒 定比 例组 合保 险原 理, 本基 金将 根据 市场 的 波动 、 组 合安 全垫 (即基 金净 资产 超过 基金 价值底 线的 数额 ) 的大 小动 态调整 安全 资产 与风险 资产 投资 的比 例 , 通 过对安 全资 产的 投资 实现 保本期 到期 时保 本金额 的安 全, 通过 对风 险资产 的投 资寻 求保 本期 间资产 的稳 定增 值。本 基金 对安 全资 产和 风险资 产的 资产 配置 具体 可分为 以下 四 步 : 第一步 :确 定安 全资 产的 最低配 置比 例。 第二步 : 计算 投资 组合 的 安全垫 (Cushion ) , 即投 资组合 净值 超过 安 全底线 的数 额。 第三步 :确 定风 险资 产的 最高配 置比 例。 (2)TIPP 策略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 (TimeInvariantPortfolioProtection ) 策略 , 该 策 略是指 基金 设置 的价值 底线 随着 投资 组合 收益的 变动 而调 整的 投资 策略。 (二) 债券 投资 策略 本基金 采用 自上 而下 的策 略,以 久期 管理 为核 心, 从整体 资产 配置 、长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


类属资 产配 置等 方面 进行 积极主 动的 债券 投资 管理 , 实现基 金份 额净 值的稳 步提 升。 (三) 股票 投资 策略 本基金 的股 票投 资策 略包 括新股 申购 策略 和二 级市 场投资 策略 。 (1) 新股 申购 本基金 将根 据市 场情 况, 适度参 与新 股申 购( 含增 发新股 ) , 以增 加 收益。 (2) 二级 市场 股票 投资 本基金 股票 投资 采用 行业 配置与 个股 精选 相结 合的 投资策 略 , 在 定性 和定量 分析 的基 础上 , 通 过优选 具有 良好 成长 性 、 成长质 量优 良 、 定 价相对 合理 的股 票进 行投 资,以 谋求 超额 收益 。 (四) 股指 期货 投资 策略 本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 , 在风险 可控 的前 提下, 本着 谨慎 原则 ,适 当参与 股指 期货 的投 资。 (五) 权证 投资 策略 本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。 (六) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和把 握市 场交 易机 会等 积极策 略 , 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础上 , 通过 信用 研究 和 流动性 管理 , 选择 经风 险 调整后 相对 价值 较 高的品 种进 行投 资, 以期 获得长 期稳 定收 益。 业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 , 其长 期平均 预期 风险 与预 期收 益率低 于股 票型 基金 、非 保本的 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金和 债券型 基金 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简 称 长盛同 享保 本A 长盛同 享保 本C 下属分 级基 金的 交易 代 码 002789 002790 报告期 末下 属分 级基 金 的份额 总额 4,275,671,602.28 份 4,637.42 份 §3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C 1. 本 期已 实现 收益 45,089,761.26 52.99 2.本 期利 润 63,061,486.52 75.11 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0143 0.0136 4.期 末基 金资 产净 值 4,379,190,421.40 4,733.83 5.期 末基 金份 额净 值 1.024 1.021 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 13 页


注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2017 年6 月30 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长盛同 享保 本 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.39% 0.08% 0.52% 0.01% 0.87% 0.07% 长盛同 享保 本 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.39% 0.07% 0.52% 0.01% 0.87% 0.06% 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


注: 按照 本基 金合 同规 定 , 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至报 告日 ,本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 第十 四部 分(二 )投 资范 围、 (四 ) 投资限 制的 有关 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡宾 本 基 金 基 金 经 理, 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总经理 , 固 定 收 益 部 总 监, 社 保 组 合 组 合经理 。 2016 年 6 月28 日 - 12 年 蔡宾先 生,1978 年 11 月出 生。毕 业于 中央 财经 大学 , 获 硕 士 学 位 ,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历 任 宝 盈 基 金 管理有 限公 司研 究员、 基 金 经理助 理 。 2006 年 2 月加入 长盛基 金管 理有 限公 司, 曾 任研究 员、 社保 组合 助理 , 投资经 理, 长 盛积 极配 置 债 券基金 基金 经理, 长盛 同 禧 信用增利债券型证券投资 基金基 金经 理, 长 盛同 鑫 保长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


本混合型证券投资基金基 金经理, 长盛 同鑫 行业 配 置 混合型证券投资基金基金 经理, 长 盛同 鑫二 号保 本 混 合型证券投资基金基金经 理,公司总经理助理等职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标,长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日 、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 , 未 发现 违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 回顾二 季度 ,国 内经 济稳 中趋缓 ,下 行压 力渐 显; 通胀方 面, 食品 价格 稳中 有落, 中上 游价 格走弱 带 动PPI 高位 回落 ,通胀 预期 回落 ;受 资产 价格、 金融 监管 去杠 杆及 汇率等 因素 制约 ,货 币政策 更趋 于稳 健, 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。 债券收 益率 先上 后下 ,收 益率曲 线整 体平 坦化 上行 ,跌幅 小于 一季 度。4 月至 5 月 初, 债券 市场延 续了 一季 度的 调整 走势,10 年期 国开 债一 度 上行 至 4.38% 的 近期 高点 ;5 月 中旬 以来 ,经 济下行 压力 逐步 显现 ,叠 加汇率 压力 减弱 、金 融去 杠杆节 奏放 缓、 央行 释放 稳定流 动性 预期 信号 等因素 ,市 场预 期修 复, 现券利 率有 所下 行, 债券 收益率 曲线 平坦 化下 移。 二季度 ,A 股 市场 呈现 先跌 后涨的 震荡 走势, 上证 综 指跌 幅 0.55% , 沪 深300 指 数上 涨 6.69% , 创业板 指下 跌3.99% 。4 月 初至 5 月上 旬, 受金 融监 管去杠 杆、 央行 上调 逆回 购利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5 月 中下旬 以来 ,随 着金 融去 杠杆节 奏放 缓, 央行 释放 稳定流 动性 信号 ,叠 加新股 发行 、股 东减 持等 新规的 出台 ,市 场走 出一 波反弹 行情 。从 市场 结构 来看, 白马 股、 消费 股、绩 优蓝 筹股 显著 跑赢 市场, 有色 、汽 车、 电子 、军工 等行 业也 有不 错的 表现。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告 期内 , 本基 金坚 持 稳健操 作思 路 , 按 照CPPI 保本策 略进 行大 类资 产配 置, 安全 资产 以 低风险 的债 券资 产及 银行 存单为 主要 投资 标的 ;同 时,根 据市 场形 势变 化及 安全资 产的 收益 积累 情况, 围绕 价值 投资 主线 ,精选 具备 估值 优势 和持 续较高 分红 能力 的股 票, 积极布 局权 益市 场, 把握结 构性 市场 机会 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,长 盛同 享保 本 A 基 金份 额净 值 为1.024 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为1.39% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.52% ; 截至本 报告 期末 ,长 盛同 享保 本 C 基 金份 额净 值 为1.021 元, 本报 告期 基金 份额净 值 增 长率 为1.39% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.52% 。 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 309,056,099.94 5.67 其中: 股票


309,056,099.94 5.67 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


4,885,984,547.28 89.70 其中: 债券


4,885,984,547.28 89.70 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


45,361,836.64 0.83 其中 : 买 断式 回购 的买 入返售 金融 资产


45,361,836.64 0.83 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金合计


62,359,450.37 1.14 8 其他资 产


144,362,513.24 2.65 9 合计





5,447,124,447.47





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 37,655,500.00 0.86 C 制造业 147,925,082.08 3.38 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,562,000.00 0.04 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 62,776,100.00 1.43 K 房地产 业 42,871,000.00 0.98 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,220,000.00 0.37 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 309,056,099.94 7.06 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600887 伊利股 份 2,050,000 44,259,500.00 1.01 2 600048 保利地 产 4,300,000 42,871,000.00 0.98 3 601169 北京银 行 4,150,000 38,055,500.00 0.87 4 600028 中国石 化 6,350,000 37,655,500.00 0.86 5 000063 中兴通 讯 1,350,000 32,049,000.00 0.73 6 000625 长安汽 车 1,200,000 17,304,000.00 0.40 7 600585 海螺水 泥 750,000 17,047,500.00 0.39 8 600567 山鹰纸 业 4,100,100 14,678,358.00 0.34 9 000001 平安银 行 1,200,000 11,268,000.00 0.26 10 300070 碧水源 600,000 11,190,000.00 0.26 5.4


报告 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 239,774,000.00 5.48 其中: 政策 性金 融债 239,774,000.00 5.48 4 企业债 券 1,712,755,550.18 39.11 5 企业短 期融 资券 110,062,720.00 2.51 6 中期票 据 633,294,000.00 14.46 7 可转债 (可 交换 债) 13,078,277.10 0.30 8 同业存 单 2,177,020,000.00 49.71 9 其他 - - 10 合计 4,885,984,547.28 111.57 5.5


报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111619107 16 恒 丰银 行CD107 3,000,000 291,240,000.00 6.65 2 111795975 17 南 京银 行CD076 2,800,000 270,788,000.00 6.18 3 111795978 17 南 京银 行CD077 2,800,000 267,624,000.00 6.11 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


4 111710198 17 兴 业银 行CD198 2,300,000 225,078,000.00 5.14 4 111711161 17 平 安银 行CD161 2,300,000 225,078,000.00 5.14 5 122366 14 武 钢债 2,172,070 217,250,441.40 4.96 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ,无 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 188,132.35 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


2 应收证 券清 算款 63,386,811.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 80,771,852.88 5 应收申 购款 15,716.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 144,362,513.24 5.11.4


报告 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00 5.11.5


报告 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C 报告期 期初 基金 份额 总额 4,465,802,291.24 8,506.28 报告期 期间 基金 总申 购份 额 105,693.04 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 190,236,382.00 3,868.86 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,275,671,602.28 4,637.42 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 同享 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 长盛 同享 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 长盛同享保本 2017 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


4 、《 长盛 同享 保本 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日