长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年 7 月 18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,811,463,429.07 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 501,546,220.80 份 15,309,917,208.27 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 5,031,824.90 112,694,488.48
2．本 期利 润 5,031,824.90 112,694,488.48
3．期 末基 金资 产净 值 501,546,220.80 15,309,917,208.27
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长 信利息收益货币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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准差④
过去三 个月 0.9366% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8481% 0.0013%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9970% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9085% 0.0013%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2017 年6 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2017 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起 3 个月 内为建 仓期 。 建 仓期 结束 时， 本 基金 的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利鑫 债券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 纯
债 壹 号债 券型 证
券 投 资基 金、 长
信 利 息收 益开 放
式 证 券 投 资 基
金 、 长信 富平 纯
债 一 年定 期开 放
债 券 型证 券投 资
基 金 、长 信稳 益
纯 债 债券 型证 券
投 资 基金 、长 信
2013 年8
月 8 日
- 23 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕 业， 具有 基金 从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金的 基金 交易 员、 基 金经 理
助理、 长 信利 息收 益开 放式 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固 定长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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富 民 纯债 一年 定
期 开 放债 券型 证
券 投 资基 金和 长
信 富 海纯 债一 年
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 的
基 金 经理 、固 定
收益部 总监
收益部 副总 监。 现 任长 信基 金
管理有限责任公司固定收益
部总监， 长信 利鑫 债券 型证 券
投资基 金 （LOF ） 、 长信 纯债 壹
号债券 型证 券投 资基 金、 长 信
利息收益开放式证券投资基
金、 长信 富平 纯债 一年 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 长 信
稳益纯债债券型证券投资基
金、 长信 富民 纯债 一年 定期 开
放债券型证券投资基金和长
信富海纯债一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经
理。
陆莹
长 信 利息 收益 开
放 式 证券 投资 基
金 、 长信 稳健 纯
债 债 券型 证券 投
资 基 金和 长信 纯
债 半 年债 券型 证
券 投 资基 金的 基
金经理
2016 年12
月30 日
- 7 年
管理学 学士， 上海 交通 大学 管
理学学 士，2010 年 7 月加 入
长信基 金管 理有 限责 任公 司，
曾任基 金事 务部 基金 会计， 交
易管理 部债 券交 易员、 交易 主
管， 债 券交 易部 副总 监、 总 监，
现任长信利息收益开放式证
券投资 基金、 长信 稳健 纯债 债
券型证券投资基金和长信纯
债 半年债券型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本 基金 基金 经理 的证 券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2017 年二 季度 资金 面整 体 较为宽 松， 尤其在 6 月央 行提前 开展 MLF 操作 向市 场投放 4980 亿
元， 显示 了其 对六 月份 流 动性的 呵护 ， 并且 在美 联 储宣布 加 息25bp 后 ， 央行 未跟随 调整 ， 也使 得
跨季资金利率 大幅下行 。 流动性改善， 叠加金融 去 杠杆取得一定 成果，使 得 市场情绪缓和 ，同业
存单利率在六 月中旬达 到 最高点之后快 速回落， 从 量跌价升回到 量升价跌 。 二季度，我们 继续保
持较短的组合 久期，增 加 了利率债和同 业存款的 配 置，并在季末 参与了交 易 所逆回购，把 握了月
末、 半年 末等 时点 的资 金 波段操 作机 会 ， 在 坚持 保 证流动 性前 提下 ， 维持 了 较高的 组合 整体 收益 。
4.4.2 2017 年 三 季 度市场 展望 和投 资策略
展望三季度 ，预计市 场资 金面将维持 不紧不松 的状 态，一方面 经济基本 面不 支持紧缩的 货币
政策， 另一 方面 资金 过度 宽松不 利于 金融 去杠 杆的 目标， 尽管 金融 监管 政策 6 月呈 现边 际缓 和 ，
但预计下半年 去杠杆仍 将 持续。且三季 度同业理 财 和委外到期量 较高，或 许 会面临一定流 动性压
力，存量债券 抛售的现 象 或将对市场造 成负面影 响 。三季度我们 将维持目 前 的组合久期， 提高利
率债、 同业 存单 及存 款的 配置轮 动， 在严 控信 用风 险的情 况下 ，把 握市 场调 整带来 的波 段机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.9366% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.9970% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0885% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,009,360,764.85 31.65
其中： 债券 5,009,360,764.85 31.65
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 9,744,614,767.59 61.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,002,540,619.95 6.33
4 其他资 产 71,989,735.92 0.45
5 合计 15,828,505,888.31 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.41
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 74.95
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 2.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.66 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 349,626,235.88 2.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 718,737,018.96 4.55
其中： 政策 性金 融债 718,737,018.96 4.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,940,997,510.01 24.92
8 其他 - -
9 合计 5,009,360,764.85 31.68
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 2,400,000 238,957,936.72 1.51
2 140220 14 国开 20 2,000,000 200,289,614.85 1.27
3 111716074 17 上 海银 行CD074 2,000,000 199,917,282.32 1.26
4 111617149 16 光大 CD149 2,000,000 199,897,905.86 1.26
5 111796116 17 盛 京银 行CD087 2,000,000 199,597,001.78 1.26
6 111780085
17 云 南红 塔银 行
CD009
2,000,000 199,376,443.16 1.26
7 111718149 17 华 夏银 行CD149 2,000,000 199,201,422.09 1.26
8 111719132 17 恒 丰银 行CD132 2,000,000 199,183,573.88 1.26
9 111798037 17 锦 州银 行CD131 2,000,000 198,868,374.88 1.26
10 111798335
17 厦 门农 商行
CD058
2,000,000 198,768,875.39 1.26
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0142%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0083%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0048%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 361,223.74
3 应收利 息 35,437,449.98
4 应收申 购款 35,891,062.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 71,989,735.92
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 500,580,023.97 5,774,881,508.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 550,462,102.94 31,704,573,530.36
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 549,495,906.11 22,169,537,830.73
报告期 期末 基金 份额 总额 501,546,220.80 15,309,917,208.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2017 年4 月5 日 180,846.61 180,846.61 0.00%
2 红利再 投 2017 年4 月6 日 38,283.72 38,283.72 0.00%
3 红利再 投 2017 年4 月7 日 36,901.10 36,901.10 0.00%
4 红利再 投 2017 年4 月10 日 95,580.76 95,580.76 0.00%
5 红利再 投 2017 年4 月11 日 31,671.56 31,671.56 0.00%
6 红利再 投 2017 年4 月12 日 29,335.43 29,335.43 0.00%
7 红利再 投 2017 年4 月13 日 27,085.74 27,085.74 0.00%
8 红利再 投 2017 年4 月14 日 24,883.75 24,883.75 0.00%
9 红利再 投 2017 年4 月17 日 70,845.37 70,845.37 0.00%
10 红利再 投 2017 年4 月18 日 23,881.75 23,881.75 0.00% 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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11 红利再 投 2017 年4 月19 日 24,414.37 24,414.37 0.00%
12 红利再 投 2017 年4 月20 日 24,292.11 24,292.11 0.00%
13 红利再 投 2017 年4 月21 日 24,957.91 24,957.91 0.00%
14 红利再 投 2017 年4 月24 日 77,445.15 77,445.15 0.00%
15 红利再 投 2017 年4 月25 日 26,897.34 26,897.34 0.00%
16 红利再 投 2017 年4 月26 日 28,677.79 28,677.79 0.00%
17 红利再 投 2017 年4 月27 日 29,311.96 29,311.96 0.00%
18 红利再 投 2017 年4 月28 日 30,208.27 30,208.27 0.00%
19 红利再 投 2017 年5 月2 日 121,636.02 121,636.02 0.00%
20 红利再 投 2017 年5 月3 日 30,792.42 30,792.42 0.00%
21 红利再 投 2017 年5 月4 日 31,030.45 31,030.45 0.00%
22 红利再 投 2017 年5 月5 日 30,305.90 30,305.90 0.00%
23 红利再 投 2017 年5 月8 日 88,837.11 88,837.11 0.00%
24 红利再 投 2017 年5 月9 日 29,316.65 29,316.65 0.00%
25 红利再 投 2017 年5 月10 日 28,745.49 28,745.49 0.00%
26 红利再 投 2017 年5 月11 日 27,387.33 27,387.33 0.00%
27 红利再 投 2017 年5 月12 日 26,990.38 26,990.38 0.00%
28 红利再 投 2017 年5 月15 日 77,121.63 77,121.63 0.00%
29 红利再 投 2017 年5 月16 日 25,805.45 25,805.45 0.00%
30 红利再 投 2017 年5 月17 日 25,642.74 25,642.74 0.00%
31 红利再 投 2017 年5 月18 日 26,223.67 26,223.67 0.00%
32 红利再 投 2017 年5 月19 日 26,771.37 26,771.37 0.00%
33 红利再 投 2017 年5 月22 日 75,166.53 75,166.53 0.00%
34 红利再 投 2017 年5 月23 日 27,058.33 27,058.33 0.00%
35 红利再 投 2017 年5 月24 日 27,429.44 27,429.44 0.00%
36 红利再 投 2017 年5 月25 日 27,659.16 27,659.16 0.00%
37 红利再 投 2017 年5 月26 日 28,250.47 28,250.47 0.00%
38 红利再 投 2017 年5 月31 日 145,685.50 145,685.50 0.00%
39 红利再 投 2017 年6 月1 日 29,416.85 29,416.85 0.00%
40 红利再 投 2017 年6 月2 日 29,607.88 29,607.88 0.00%
41 红利再 投 2017 年6 月5 日 86,800.78 86,800.78 0.00%
42 红利再 投 2017 年6 月6 日 28,808.54 28,808.54 0.00%
43 红利再 投 2017 年6 月7 日 28,660.33 28,660.33 0.00%
44 红利再 投 2017 年6 月8 日 28,540.61 28,540.61 0.00%
45 红利再 投 2017 年6 月9 日 28,090.86 28,090.86 0.00%
46 红利再 投 2017 年6 月12 日 80,867.64 80,867.64 0.00%
47 红利再 投 2017 年6 月13 日 27,429.35 27,429.35 0.00%
48 红利再 投 2017 年6 月14 日 27,547.16 27,547.16 0.00%
49 红利再 投 2017 年6 月15 日 28,195.32 28,195.32 0.00%
50 红利再 投 2017 年6 月16 日 28,731.03 28,731.03 0.00% 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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51 红利再 投 2017 年6 月19 日 86,550.49 86,550.49 0.00%
52 红利再 投 2017 年6 月20 日 29,455.61 29,455.61 0.00%
53 申购 2017 年6 月20 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
54 红利再 投 2017 年6 月21 日 41,350.45 41,350.45 0.00%
55 红利再 投 2017 年6 月22 日 43,426.35 43,426.35 0.00%
56 红利再 投 2017 年6 月23 日 43,953.17 43,953.17 0.00%
57 红利再 投 2017 年6 月26 日 137,492.04 137,492.04 0.00%
58 红利再 投 2017 年6 月27 日 47,216.04 47,216.04 0.00%
59 红利再 投 2017 年6 月28 日 49,931.76 49,931.76 0.00%
60 红利再 投 2017 年6 月29 日 51,773.67 51,773.67 0.00%
61 红利再 投 2017 年6 月30 日 47,724.74 47,724.74 0.00%
合计
102,784,947.40 102,784,947.40
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。 长信利息收益货币 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 19 日
