国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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国 投瑞 银新价 值灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
2017 年第 2 季度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 渤海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作 出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国投瑞银新价值混合
基金主代码 001169
交易代码 001169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 424,219,949.75 份
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过对不同资产类别的
优化配置及组合精选， 力求实现基金资产的长期稳
健增值.
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略， 注重风险
与收益的平衡。 本基金将精选具有较高投资价值的
股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
（一）类别资产配置 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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本 基 金 根 据 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 和 预 期 收 益 风 险
的比较判别， 对股票、 债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整， 以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本 基 金 管 理 人 将 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合
的方式确定行业权重， 进行行业配置。 也将根据宏
观 经 济 形 势 以 及 各 个 行 业 的 基 本 面 特 征 对 行 业 配
置进行持续动态地调整。 本基金根据定量与定性分
析确定股票初选库； 基于公司基本面全面考量、 筛
选优势企业， 运用现金流贴现模型等估值方法， 分
析股票内在价值； 结合风险管理， 构建股票组合并
对其进行动态调整。
（三）债券投资管理
本基金采取" 自上 而下" 的债券分析方法 ，确定 债券
投资组合，并管理组合风险。
（四）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的
前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、
国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合
约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 提高
投资组合的运作效率。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 50% ＋中债综合指数收益率
× 50% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收益的
基金品种， 其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -3,795,422.78
2. 本期利润 -1,691,898.69
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0036
4. 期末基金资产净值 434,732,411.02
5. 期末基金份额净值 1.025
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.00% 0.24% 2.58% 0.32% -2.58% -0.08%
注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深
两个市场第一个统一指数， 该指数编制合理、 透明， 有一定市场覆盖率， 抗操纵
性强， 并且有较高的知名度和市场影响力。 中债综合指数由中央国债登记结算有
限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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交易市场、 不同发行主体和期限， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和
变动趋势。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用沪深300
指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2015 年 4 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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殷瑞
飞
本基
金基
金经
理
2016-04-26 - 10
中 国 籍 ， 博 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于
汇 添 富 基 金 管 理 公 司 。
2011 年 6 月加入国投瑞
银 。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 和
沪深 300 指数分级证 券
投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 金
融 地 产 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 、 国 投
瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业
指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国投瑞银新 收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 新
价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理。
宋璐
本基
金基
金经
理
2017-05-06 - 5
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 中 国
人 保 资 产 管 理 股 份 有 限
公 司 信 用 评 估 部 助 理 经
理。2015 年 3 月加入 国
投 瑞 银 固 定 收 益 部 。 现
任 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 国
投 瑞 银 顺 益 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞
银 新 价 值 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 投
瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 国
投 瑞 银 新 机 遇 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 投 瑞 银 新 收 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 新 成 长 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 投 瑞 银 优 选 收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法
规和 《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本
着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用
基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度， 通过工作
制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为
的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效
的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济增长的良好态势在 2017 年上半年得 到延续。以美、欧为代表的发
达国家经济集体回升， 国内宏观经济也显著好于市场预期。 以煤炭、 钢铁为代表
的供给侧改革实施带来了企业盈利的显著回升， 进而带动产业库存回补和设备更
新需求； 在棚户区改造货币化的刺激下， 三四线城市房地产销售井喷， 带动房地
产投资 活动的 持续 回 升 。经济 增速持 续回 升的 背景下 ，企业 盈利 保持 快速增 长。
以煤炭、 有色、 钢铁为代表的上游行业盈利显著回升， 房地产销售的持续高增长
带来家电、 家具、 轻工行业的高增长， 投资活动的回暖也使得白酒行业迈入高景国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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气。
基于宏观经济企稳回升的良好态势， 金融监管政策明显加强。 银行委外清理
和保险行业险种调整导致货币环境趋紧， 利率水平持续维持高位。 对应到证券市
场， 投资者风险偏好明显降低， 以 TMT 为代 表的高估值行业跌幅较大， 而家电、
食品饮料等低估值且盈利增长前景能见度高的行业涨幅居前。
本基金在报告期内结合全球宏观经济和货币政策的变化， 通过积极的行业配
置和个股选择，力争稳步提升产品净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.025 元， 本报告期份额净值增长率 0.00% ，
同期业绩比较基准收益率为 2.58% 。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 129,721,271.43 29.12
其中：股票 129,721,271.43 29.12
2 固定收益投资 270,538,000.00 60.74
其中：债券 260,582,000.00 58.50
资产支持证券 9,956,000.00 2.24
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.25
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 25,729,616.41 5.78
7 其他各项资产 9,433,957.90 2.12 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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8 合计 445,422,845.74 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
3,188,214.00
0.73
C 制造业
78,315,550.26 18.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
3,655,580.00 0.84
E 建筑业
2,893,328.00 0.67
F 批发和零售业
2,830,520.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业
2,923,200.00 0.67
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,552,855.37 2.20
J 金融业
12,195,830.80 2.81
K 房地产业
5,577,368.00 1.28
L 租赁和商务服务业
2,833,641.00 0.65
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,928,392.00 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,826,792.00 0.65
S 综合
- -
合计
129,721,271.43 29.84
5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000651 格力电器 85,700.00 3,528,269.00 0.81
2 600289 亿阳信通
316,600.0
0
3,463,604.00 0.80
3 600557 康缘药业
208,500.0
0
3,463,185.00 0.80
4 600282 南钢股份
904,800.0
0
3,356,808.00 0.77
5 002670 国盛金控
207,948.0
0
3,306,373.20 0.76
6 000878 云南铜业
249,800.0
0
3,294,862.00 0.76
7 000338 潍柴动力
248,300.0
0
3,277,560.00 0.75
8 000830 鲁西化工
472,600.0
0
3,260,940.00 0.75
9 600801 华新水泥
342,100.0
0
3,260,213.00 0.75
10 601699 潞安环能
407,700.0
0
3,188,214.00 0.73
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,972,000.00 6.89
其中：政策性金融债 29,972,000.00 6.89
4 企业债券 20,252,000.00 4.66
5 企业短期融资 券 50,049,000.00 11.51
6 中期票据 160,309,000.00 36.88
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - - 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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9 其他 - -
10 合计 260,582,000.00 59.94
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 101360003
13 兵国资
MTN001
300,000 30,609,000.00 7.04
2 1180035
11 武进经
发债
200,000 20,252,000.00 4.66
3 101754059
17 首开
MTN003
200,000 20,132,000.00 4.63
4 1382177
13 沙钢
MTN1
200,000 20,074,000.00 4.62
5 041764005
17 徐工
CP001
200,000 20,036,000.00 4.61
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 1789069
17 永动
1A
100,000 9,956,000.00 2.29
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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代码 名称 持仓量
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IF1707
沪深 300 股
指期 货 1707
合约
-2 -2,188,440.00 -81,720.00 -
IF1709
沪深 300 股
指期 货 1709
合约
-4 -4,356,960.00 -359,880.00 -
IC1707
中证 500 股
指期 货 1707
合约
-7 -8,544,200.00 -312,480.00 -
IC1709
中证 500 股
指期 货 1709
合约
-8 -9,634,880.00 -360,760.00 -
公允价值变动总额合计( 元)
-1,114,840.
00
股指期货投资本期收益( 元) 328,400.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元)
-1,114,840.
00
5.9.2 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成低和杠杆操作等
特点，提高投资组合的运作效率。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度运用国债期货。 本基金利用国债期货合约流动性好、 交易成本低和杠杆
操作等特点，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前
一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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5.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 5,160,013.94
2 应收证券清算款 76,474.24
3 应收股利 -
4 应收利息 4,197,469.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,433,957.90
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600289 亿阳信通 3,463,604.00 0.80
重大事项
停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 482,438,616.13 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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报告期 基金总申购份额 49,789,684.38
减： 报告期 基金总赎回份额 108,008,350.76
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 424,219,949.75
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20170401-2017063
0
298,803,7
84.86
- -
298,803,784
.86
70.44
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1 、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2 、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3 、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4 、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1、报 告期 内基金 管理 人对本 基金 基金经 理变 更进行 公告 ，指定 媒体 公告时
间为 2017 年 5 月 6 日。
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
《关于 准予 国投瑞 银新 价值灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 注册的 批复 》 （证
监许可[2015]398 号）
《关于 国投 瑞银新 价值 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 备案 确认的 函》 （机构
部函[2015]1067 号）
《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国投瑞 银新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年七 月十 九日
