国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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国 投瑞 银岁赢 利一 年期定 期开 放债券 型证 券投资 基金
2017 年第 2 季度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国投瑞银岁赢利一年债券
基金主代码 002355
交易代码 002355
基金运作方式
契约型、 以定期开放方式运作。 本基金以 1 年为一
个 运 作 周 期 ， 每 个 运 作 周 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日
（包括基金合同生效日） 或每个开放期结束之日次
日起（包括该日）至 1 年后的对应日的前一日止。
在运作周期内， 本基金不办理申购与赎回业务 （红
利再投资除外） ， 也不 上市交易。 本基金自每个运
作周期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间
可以办理申购与赎回业务。
基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 144,266,139.35 份 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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投资目标
本基金在有效控制风险的基础上， 通过积极主动的
投资管理， 力争为投资者实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略， 通过固定收益类
金 融 工 具 的 主 动 管 理 ， 力 求 降 低 基 金 净 值 波 动 风
险， 并根据对股票市场的趋势研判， 适度参与股票
投资，力求提高基金总体收益率。
2、债券投资管理
本基金采取“ 自上而下 ” 的债券分析方法， 确定债券
投资组合，并管理组合风险。
债券投资策略主要包括： 久期策略、 收益率曲线策
略、 类别选择策略和个券选择策略。 在不同的时期，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具 体 采 用 何 种 策 略 取 决 于 债 券 组 合 允 许 的 风 险 程
度。
3、股票投资策略
基 金 管 理 人 将 把 握 股 票 市 场 出 现 的 趋 势 性 或 结 构
性投资机会， 在本基金合同约定范围内直接投资股
票市场， 努力获取超额收益。 在股票投资方面， 基
金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
4、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风
险管理的原则， 以套期保值为目的， 适度运用国债
期货，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准
本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率 （税
后）+1%
其中，“ 本运作周期起始日对应的一年期定期存款国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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利率（税后）” 采用该运作周期起始日中国人民银
行公布的金融机构人民币一年期定期存款利 率 （税
后）。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风
险品种， 风险与预期收益高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -1,762,204.65
2. 本期利润 3,043,083.71
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0203
4. 期末基金资产净值 148,452,320.74
5. 期末基金份额净值 1.029
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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长率 ① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
1.88% 0.23% 0.63% 0.01% 1.25% 0.22%
注：本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1年，期间投资
者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的 “ 一年期银
行定期存款利率（税后） + 1%” 作为本基金的 业绩比较基准符合产品特性，能够
使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征， 合理衡量本
基金的业绩表现。
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2016 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘莎
莎
本基
金基
金经
理
2016-03-29 - 9
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 中 诚
信 证 券 评 估 公 司 分 析
师 、 阳 光 保 险 资 产 管 理
中 心 信 用 研 究 员 、 泰 康
资 产 管 理 有 限 公 司 信 用
研究员。2013 年 7 月加
入 国 投 瑞 银 。 曾 任 国 投
瑞 银 双 债 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银
和 安 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 现 任 国 投
瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 双 债 丰 利
两 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银
岁 赢 利 一 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
吴潇
本基
金基
金经
理
2017-05-06 - 4
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基
金从业资格。 2013 年 10
月 加 入 国 投 瑞 银 基 金 ，
2014 年 8 月起担任专 户
投资部投资经理，2016
年 4 月转入研究部， 曾
任 国 投 瑞 银 新 收 益 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 投
瑞 银 新 活 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 瑞
盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国投瑞银瑞 利国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国投瑞银瑞 盛
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 新 增 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 助 理 。 现 任 国 投 瑞 银
瑞 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银
瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 （LOF ） 、 国
投 瑞 银 瑞 泰 定 增 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 新 活 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 投 瑞 银 新 收 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 及 国 投 瑞 银 岁 赢
利 一 年 期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法
规和 《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 等有关规
定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理
和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度， 通过工作
制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投
资 组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为
的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从 2016 年 11 月后， 由于 金融去杠杆的展开， 至今历经超过两个季度的时间，
债市收益震荡上行， 从收益率上行幅度来看， 十年国债上行 100bp 左右， 绝对收
益达到历史较高水平。
2017 年， 在房 地产 调 控及金 融去 杠杆 背景 下 ，实体 经济 复苏 仍较 为 脆弱 ，
其持续性有待跟踪。 我们认为从长期趋势来看， 利率中枢仍处于缓慢下行通道中。
从中长期来看， 中国的经济体量、 内生增长性、 全球贸易量及外汇储备等各种因
素决定， 中国仍具备货币政策的相对独立性。 在国内经济相对弱势复苏的背景下，
货币政策将维持稳定的环 境， 后续随着经济增速的缓慢下行， 收益率中枢仍有下
行空间和动力。
时点判断上， 我们认为目前市场的主要矛盾还在于金融去杠杆的进程及方式，
市场的 主要参 与机 构保 险、银 行、基 金中 ，目 前配置 力量最 强的 在于 保险机 构，
而推动趋势性行情的主要动能将来源于银行体系的配置力量， 在趋势性行情开启
的时点判断上， 我们将密切跟踪银行同业、 表外理财新规的制定、 实施细则以及
规模变动。
在基金的操作上， 二季度以短久期持有为主， 后期逐步拉长久期， 预期三四
季度将 是良好 的配 置时 点。股 票方面 ，结 合货 币政策 处于中 性偏 紧的 宏观政 策，
前期成长股跌幅较大， 二 季度主要维持中性仓位， 以寻找业绩较好的成长股为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.029 元， 本报告期份额净值增长率为
1.88% ，同期业绩比较基准收益率为 0.63% 。
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§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 19,775,023.56 12.03
其中：股票 19,775,023.56 12.03
2 固定收益投资 137,610,691.90 83.72
其中：债券 137,610,691.90 83.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,579,982.88 2.18
7 其他各项资产 3,409,097.73 2.07
8 合计 164,374,796.07 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
6,671,623.00 4.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- - 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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E 建筑业
4,056,016.00 2.73
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
1,226,579.52 0.83
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,408,481.28 0.95
J 金融业
6,412,323.76 4.32
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
19,775,023.56 13.32
5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601336 新华保险 85,555.00 4,397,527.00 2.96
2 000666 经纬纺机
146,400.0
0
3,329,136.00 2.24
3 300197 铁汉生态
183,800.0
0
2,440,864.00 1.64
4 000049 德赛电池 39,300.00 2,036,133.00 1.37
5 601555 东吴证券
179,412.0
0
2,014,796.76 1.36
6 002310 东方园林 96,600.00 1,615,152.00 1.09
7 300315 掌趣科技
172,608.0
0
1,408,481.28 0.95
8 603128 华贸物流
143,292.0
0
1,226,579.52 0.83 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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9 300203 聚光科技 25,600.00 719,872.00 0.48
10 600398 海澜之家 61,800.00 586,482.00 0.40
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 80,025,969.00 53.91
5 企业短期融资 券 6,010,800.00 4.05
6 中期票据 50,280,200.00 33.87
7 可转债（可交换债） 1,293,722.90 0.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 137,610,691.90 92.70
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 1282274
12 镇城建
MTN2
140,000 14,165,200.00 9.54
2 136601 16 穗建 02 145,000 14,123,000.00 9.51
3 112425 16 河钢 02 130,000 12,756,900.00 8.59
4 1080160
10 红河开
投债 02
104,800 10,651,872.00 7.18
5 101554047
15 武钢
MTN001
100,000 10,057,000.00 6.77
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风险管理的原则， 以套期保
值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前
一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 89,608.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,319,488.79
5 应收申购款 - 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,409,097.73
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票投资不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 331,344,469.30
报告期 基金总申购份额 3,179.05
减： 报告期 基金总赎回份额 187,081,509.00
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 144,266,139.35
注：本基金以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包
括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1 年后的对应
日的前一日止。 在运作 周期内， 本基金不办理 申购与赎回业务 （红利 再投资除外） ，
也不上市交易。 本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期
间可以办理申购与赎回业务。 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1 、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要延缓支付赎回款项的风险。
2 、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3 、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4 、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生
基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200人的， 本基金不再以定期开放方式运
作，转型为开放式基金。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值缩减而导致本基
金转型。
5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召 开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注： 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
8.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1、报 告期 内基金 管理 人对本 基金 持有的 华贸 物流进 行估 值调整 ，指 定媒体
公告时间为 2017 年 4 月 25 日。
2、报 告期 内基金 管理 人对本 基金 基金经 理变 更进行 公告 ，指定 媒体 公告时
间为 2017 年 5 月 6 日。
3、报 告期 内基金 管理 人对本 基金 持有的 掌趣 科技进 行估 值调整 ，指 定媒体
公告时间为 2017 年 5 月 11 日。 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
《关于准予国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批
复》 （证监许可[2015] 2639 号）
《关于 国投 瑞银岁 赢利 一年期 定期 开放债 券型 证券投 资基 金备案 确认 的函》
（机构部部函[2016] 620 号）
《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投 资基金 2017 年第 2 季 度报告
原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 国投瑞 银岁 赢利 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度 报告
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二 〇一 七年七 月十 九日
