大 成 慧 成 货币 市 场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日
大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大成慧 成货 币
交易代 码 002200
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,139,469,974.41 份
投资目 标
在 保 持 本 金安 全 和 资产 流动 性 基 础 上追 求 较 高的 当期 收
益。
投资策 略
1、 利 率趋 势评 估策 略通 过 对宏观 经济 、 宏观 政策 、 市场
资 金 面 供 求等 因 素 的综 合分 析 ， 对 资金 利 率 变动 趋势 进
行 评 估 ， 最大 限 度 地优 化存 款 期 限 、回 购 和 债券 品种 组
合。 2 、 类属 配 置策 略 本基 金 管 理人 在 评估 各 品 种在 流
动 性 、 收 益率 稳 定 性基 础上 ， 结 合 预先 制 定 的组 合平 均
期 限 范 围确 定 类 属资 产 配置 。 3 、 组合 平 均剩 余 期限 配
置 策 略 基 金根 据 对 未来 短期 利 率 走 势的 研 判 ，结 合基 金
资 产 流 动 性的 要 求 动态 调整 组 合 久 期。 当 预 期短 期利 率
上 升 时 ， 降低 组 合 久期 ，以 规 避 资 本损 失 或 获得 较高 的
再 投 资 收 益； 在 预 期短 期利 率 下 降 时， 提 高 组合 久期 ，
以 获 得 资本 利 得 或锁 定 较高 的 利 率水 平 。 4、 银 行协 议
存 款 和 大 额存 单 投 资策 略银 行 协 议 存款 和 大 额存 单是 本
基 金 的 主要 投 资 对象 。 5、 流 动 性管 理 策略 在 日 常的 投
资 管 理 过 程中 ， 本 基金 将会 紧 密 关 注申 购 与 赎回 资金 变
化 情 况 、 季节 性 资 金流 动等 影 响 货 币市 场 基 金流 动性 管
理 的 因 素 ，建 立 组 合流 动性 监 控 管 理指 标 ， 实现 对基 金
资产流 动性 的实 时管 理。 大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金 为 货币 市 场 基金 ，为 证 券 投 资基 金 中 的低 风险 品
种 。 本 基 金长 期 的 风险 和预 期 收 益 低于 股 票 型基 金、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B
大 成 慧 成 货 币
E
下属分 级基 金的 交易 代码 002200 002201 002202
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,887,810.68 份
5,120,976,494.24
份
605,669.49 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
大成慧 成货 币
A
大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E
1. 本期已 实现 收益 109,037.61 60,881,226.84 2,804.73
2．本 期利 润 109,037.61 60,881,226.84 2,804.73
3．期 末基 金资 产净 值 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大成慧成货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0310% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9437% 0.0006%
大成慧成货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个 1.0910% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 1.0037% 0.0006% 大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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月
大成慧成货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0313% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9440% 0.0006%
注：本 基金 于2016 年2 月 3 日 起增 加E 类份 额， 于2016 年9 月6 日起 E 类 份额有 申购 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士
本基金 基
金经理 ， 固
定收益 总
部总监
2016 年2 月
3 日
- 15 年
经济学 硕士。 曾任 职于 申银 万
国证券 股份 有限 公司、 南京 市
商业银 行资 金营 运中 心。 2005
年 4 月 加入 大成 基金 管理 有
限公司， 曾任 大成 货币 市场 基
金基金 经理 助理 。2007 年1
月12 日至2014 年12 月23 日
担任大 成货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理。2009 年5 月
23 日 起任 大成 债券 投资 基 金
基金经 理。2012 年 11 月20
日至 2014 年 4 月 4 日任 大 成
现金增 利货 币市 场基 金基 金
经理。 2013 年2 月1 日至2015
年 5 月 25 日任 大成 月添 利 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理。2013 年7 月 23 日至
2015 年5 月25 日 任大 成景 旭
纯债债 券型 证券 投 资 基金 基
金经理 。2014 年 9 月 3 日起
任大成 景兴 信用 债债 券型 证
券投资 基金 基金 经理。2014
年 9 月 3 日至 2016 年 11 月
23 日 任大 成景 丰债 券型 证 券
投资基 金（LOF ）基 金经 理 。
2016 年 2 月 3 日起 任大 成 慧大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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成货币 市场 基金 基金 经理。 现
任固定 收益 总部 总监。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
陈 会 荣 先
生
本基金 基
金经理
2017 年3 月
22 日
- 10 年
中央财 经大 学经 济学 学士 。
2007 年10 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师、 基金 运营 部
登记清 算主 管、 固 定收 益总 部
助理研 究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理、 固定 收益 总部 基
金经理 。 自2016 年8 月6 日
起任大 成景 穗灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年 8 月 6 日起 任大 成 丰
财宝货 币市 场基 金基 金经 理，
自 2016 年9 月6 日 起任 大 成
恒丰宝 货币 市场 基金 基金 经
理。 自2016 年 11 月 2 日起 任
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投
资基金、 大成 惠益 纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理, 自
2017 年 3 月 1 日起 任大 成 惠
祥定期 开放 纯债 债券 型证 券
投资基 金基 金 经 理。 自2017
年 3 月 22 日起 担任 大成 月 添
利理财 债券 型证 券投 资基 金、
大成慧 成货 币市 场基 金和 大
成景旭 纯债 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。 具 备基 金从 业大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 前期 货币 政 策紧缩 预期 浓重 ， 金 融监 管压力 不断 加大 ， 后 期在 央行中 期借 贷便
利等措 施干 预下 ，资 金面 趋于平 稳。 纵观 二季 度， 隔夜回 购利 率均 值约 为2.77% ， 较上 季度 上升
33BP，14 天回 购加 权利 率 均值约 为 3.98% ，较 上季 度上 升 37BP 。 债市 在6 月 跌幅收 窄，1 年 期金大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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融债收 益率 上行 约31bp ，1 年AAA 短 期融 资券 上行 约 5bp ，1 年AA+ 短 融品 种 下行约 4bp 。
本基金 将继 续以 流动 性为 第一前 提， 在关 键时 点适 度加长 配置 期限 并适 时调 整组合 结构 ，努
力提高 组合 静态 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成慧 成货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0310% ， 本报 告期 大成 慧 成货 币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.0910% ， 本 报告 期大 成慧 成货 币E 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0313% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,253,540,461.68 22.49
其中： 债券 1,253,540,461.68 22.49
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
259,000,708.50
4.65
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4,031,533,076.21 72.32
4 其他资 产 30,270,017.68 0.54
5 合计 5,574,344,264.07 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.75
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 432,749,463.62 8.42
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.82
8.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 94.05 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 107.87 8.42
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生超标 情况 。
大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 259,903,789.16 5.06
其中： 政策 性金 融债 259,903,789.16 5.06
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 993,636,672.52 19.33
8 其他 - 0.00
9 合计 1,253,540,461.68 24.39
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 2,000,000 199,877,650.07 3.89
2 111798110
17 中原 银行
CD084
2,000,000 198,733,506.14 3.87
3 111798085
17 四川 天府
银行CD085
2,000,000 198,728,363.12 3.87
3 111798127
17 江西 银行
CD052
2,000,000 198,728,363.12 3.87
5 111798120
17 桂林 银行
CD074
2,000,000 198,723,220.07 3.87
5 111798141
17 昆仑 银行
CD012
2,000,000 198,723,220.07 3.87
7 150417 15 农发 17 500,000 50,013,851.28 0.97
8 140220 14 国开 20 100,000 10,012,287.81 0.19
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0115%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0126%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0057%
大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内均 未出 现负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内均 未出 现正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5%情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 的债券 投资 及资产 支持 证券投 资采 用摊余 成本 法计价 ， 即计价对 象以 买入
成 本列 示， 按票 面利率或 商定 利率每 日计 提应收 利息 ， 按 实际 利率法在 其剩 余期限 内
摊 销其 买入时 的溢 价或折 价 。 本基 金每 日计提收 益 ， 通过 每日 分红使得 基金 份额净 值
维 持在 1.0000 元。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 30,246,741.68
4 应收申 购款 23,276.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 30,270,017.68
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成慧 成货 币
A
大成慧 成货 币B
大成慧 成货 币
E
报告期 期初 基金 份额 总额 7,771,853.86 6,068,920,631.61 77,979.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,921,245.10 90,853,109.34 1,285,161.29 大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总赎 回份 额 5,805,288.28 1,038,797,246.71 757,470.89
报告期 期末 基金 份额 总额 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170401-2017
0630
6,038,283,01
6.29
60,474,029
.42
1,018,774,92
9.87
5,079,982,11
5.84
98.8
4%
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额 赎回 而 引发 基 金净值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无 法及 时 变现 基 金资产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成慧成 货币 市场 基金 的文 件；
2 、 《大 成慧 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成慧 成货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ； 大成慧成货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 14 页
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存 放地 点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 19 日
