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博时现金B(000665)

博时现金:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博 时 现金收 益 证券投 资 基金 
2017 年第 2 季 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 交 通银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年七 月十 九日博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
1 
 
§1


重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年7 月18 日 复核了 本报 告中 的 财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基 金产品概况 基金简 称 博时现 金收 益货 币 基金主 代码 050003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 11,055,336,562.52 份 投资目 标 在保证 低风 险和 高流 动性 的前提 下获 得高 于投 资基 准的回 报。 投资策 略 本基金 根据 短期 利率 的变 动和市 场格 局的 变化 ,积 极主动 地在 债券 资 产和回 购资 产之 间进 行动 态的资 产配 置。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 现金收 益证 券投 资基 金投 资于短 期资 金市 场基 础工 具,由 于这 些金 融 工具的 特点 ,因 此整 个基 金的风 险处 于较 低的 水平 。但是 ,本 基金 依 然处于 各种 风险 因素 的暴 露之中 ,包 括利 率风 险、 再投资 风险 、信 用 风险、 操作 风险 、政 策风 险和通 货膨 胀风 险等 等。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 博时现 金收 益货 币 A 博时现 金收 益货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 050003 000665 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 3,661,851,124.34 份 7,393,485,438.18 份 §3


主 要财务指标和基金 净值表现 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 博时现 金收 益货 币 A 博时现 金收 益货 币 B 1. 本 期已 实现 收益 30,748,988.78 102,399,751.11 2. 本 期利 润 30,748,988.78 102,399,751.11 3. 期 末基 金资 产净 值 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 本 报 告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 博时现金收益货币A: 阶段 净值收 益 率① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.7600% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6715% 0.0008% 2. 博时现金收益货币B : 阶段 净值收 益 率① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.8204% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.7319% 0.0009% 3.2.2 自 基 金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1. 博时现金收益货币A 2. 博时现金收益货币B 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 §4


管 理人报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈凯杨 固定收 益总 部现金 管理 组投资 总监/ 基金经 理 2015-05-22 - 11.8 2003 年起先后在深圳发展银 行、 博 时基 金、 长 城基 金工 作。 2009 年 1 月再 次加 入博 时 基金 管 理 有限 公司 。历 任固 定收 益 研 究 员、 特定 资产 投资 经理 、 博 时 理财 30 天债 券 基金基 金 经 理 、固 定收 益总 部现 金管 理 组 投 资副 总监 、博 时外 服货 币 市 场 基金 、博 时岁 岁增 利一 年 定 期 开放 债券 基金 、博 时裕 瑞 纯 债 债券 基金 、博 时裕 盈纯 债 债 券 基金 、博 时裕 恒纯 债债 券 基金 、 博 时裕 荣纯 债债 券基 金、 博 时 裕晟 纯债 债券 基金 、博 时 裕 泰 纯债 债券 基金 、博 时裕 丰 纯 债 债券 基金 、博 时裕 和纯 债 债 券 基金 、博 时裕 坤纯 债债 券 基金 、 博 时裕 嘉纯 债债 券基 金、 博 时 裕达 纯债 债券 基金 、博 时 裕 康 纯债 债券 基金 、博 时安 心 收 益 定期 开放 债券 基金 、博 时 裕 腾 纯债 债券 基金 、博 时裕 安 纯 债 债券 基金 、博 时裕 新纯 债 债 券 基金 、博 时裕 发纯 债债 券 基金 、 博 时裕 景纯 债债 券基 金 、 博 时 裕乾 纯债 债券 基金 、博 时 裕 通 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 理 。 现任 固定 收益 总部 现金 管 理 组 投资 总监 兼博 时月 月薪 定 期 支 付债 券基 金、 博时 双月 薪 定 期 支付 债券 基金 、博 时现 金 收益货 币基 金 、 博 时安 誉 18 个 月定开 债基 金 、 博 时安 和 18 个 月定开 债基 金 、 博 时安 泰 18 个 月定开 债基 金 、 博 时安 瑞 18 个 月定开 债基 金、 博时 安 怡 6 个 月定开 债基 金 、 博 时安 源 18 个 月 定 开债 基金 、博 时裕 弘纯 债 债 券 基金 、博 时裕 顺纯 债债 券 基金 、 博 时裕 昂纯 债债 券基 金、 博 时 裕泉 纯债 债券 基金 、博 时 安 祺 一年 定开 债基 金、 博时 裕 信 纯 债债 券基 金、 博时 裕诚 纯 债债券 基金 、 博时 安 诚 18 个月 定开债 基金 、 博时 安 康 18 个月 定开债 (LOF ) 基金 、 博 时 合惠 货币基 金的 基金 经理 。 魏桢 固定收 益总 部现金 管理 组投资 副总 监/ 基 金经 理 2015-05-22 - 9 2004 年起在厦门市商业银行 任债券 交易 组主 管。 2008 年加 入 博 时基 金管 理有 限公 司, 历 任 债 券交 易员 、固 定收 益研 究 员、博 时理 财 30 天债 券基 金、 博 时 岁岁 增利 一年 定期 开放 债 券 基 金、 博时 月月 薪定 期支 付 债 券 基金 、博 时双 月薪 定期 支 付 债 券基 金、 博时 天天 增利 货 币 基 金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF 基 金 、博 时安 盈债 券基 金、 博 时 产 业债 纯债 基金 、博 时安 荣 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经理 。现 任固 定收 益总 部 现 金 管理 组投 资副 总监 兼博 时 安丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (LOF ) 基金、 博时 月月 盈 短期 理 财 债券 型证 券投 资基 金、 博 时 现 金宝 货币 市场 基金 、博 时 现 金 收益 货币 基金 、博 时外 服 货 币 基金 、博 时裕 创纯 债债 券 型证券 投资 基金 、 博 时安 润 18 个 月 定开 债基 金、 博时 裕盛 纯 债 债 券基 金、 博时 安仁 一年 定 开债基 金 、 博 时合 利货 币基 金、 博 时 安 恒 18 个 月 定 开 债 基 金 、 博时 合鑫 货币 基金 、博 时 安 弘 一年 定开 债基 金、 博时 聚博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 享 纯 债债 券基 金、 博时 裕鹏 纯 债 债 券基 金、 博时 合惠 货币 基 金的基 金经 理。 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其 各项实 施细 则、 本基金 基金 合同 和其 他相 关法律 法规 的规 定, 并本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责、 取信于 市场 、取 信于 社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金投 资管 理符 合有 关 法规和 基金 合同 的规 定, 没有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公 平 交易制度的执行情况 报告期 内, 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和 公司 制 定的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常 交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析





2017 年二 季度 债券 市 场利率 经历 了大 幅上 升之 后又小 幅回 落, 十年 国开 债利率 由 4 月初 的 3.65% 上升 到5 月的4.36% ,6 月 末又 下降 到4.2% 。 从指数 走势 来看 ,中 债总 财富指 数上 涨 0.47% , 中债国 债总 财富 指数 下 跌0.12% , 中债 企业 债总 财富 指数上 涨 1.05% 。 二季 度利 率调整 主要 是因 为货 币政策 收紧 预期 较重 ,叠 加监管 层连 出数 份控 制金 融加杠 杆和 同业 套利 的文 件,同 时 3 月经 济数 据 超预期 ,一 系列 利空 因素 叠加导 致 4 月份 利率 大幅 上调 约 50bp , 而进 入5 月 份以后 利率 又 有 20bp 下行, 得益 于央行 重申 协 调监管 以保 证资 金面 总体 稳定,6 月中 下旬 虽是 半年 末, 但 资金 面超预 期宽 松,带 动市 场做 多情 绪。





纵 观二 季度 ,央 行货 币政策 基调 强调 稳健 中性 实则偏 紧, 资金 面一 直处 于整体 紧平衡 状态 。 随着政 策效 应的 累积 ,货 币市场 工具 利率 中枢 不断 上行并 在 6 月上 旬达 到最 高点, 随后 资金 面趋 于 宽松, 至6 月末 时点 货币 市场工 具利 率已 经回 落 至5 月初 资金 面宽 松时 的水 平。二 季度 期间 ,银 行 间债券 质押 式回 购R001 和 R007 加 权平 均利 率平 均 值分别 是2.77% 和3.35% , 较今年 一季 度的 平均 值 2.33% 和3.09% 分别 上行44bp 和26bp ,资 金利 率中 枢 上行明 显。 展望三 季度 ,我 们认 为央 行推进 金融 去杠 杆仍 然是 一条重 要的 主线 。在 该思 路下, 央行 去 年 8 月份以 来所 采用 的公 开市 场逆回 购 及MLF 操作 “收 短放长 ”、 将理 财纳 入 MPA 考核 测算 框架 等措 施博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 短期内 仍无 明显 的放 松迹 象,意 味着 资金 面整 体依 旧会呈 现紧 平衡 状态 并且 期间波 动上 升, 收益 率 曲线有 望继 续维 持较 平坦 状态, 短端 收益 率优 势明 显。





本 组合 遵循 稳定 防守 的投资 理念, 在把 握组 合申 购赎回 规律 的基 础上 以流 动性安 全为 首要 目 标,根 据对 货币 市场 趋势 的判断 合理 安排 组合 平均 剩余期 限, 在保 留足 够流 动性应 付赎 回的 同时 抓 住货币 市场 工具 利率 走高 的投资 机会 配置 适量 仓位 的协议 存款 、同 业存 单以 及逆回 购资 产, 为组 合 取得了 较好 的投 资回 报。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 报告期 内, 本基 金A 类基 金份额 净值 增长 率 为 0.76% ,B 类基 金份 额净 值增 长 率为 0.82% ,同 期 业绩基 准增 长 率0.09% 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投 资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 5,278,571,465.92 45.07 其中: 债券 5,265,643,465.92 44.96 资产支 持证 券 12,928,000.00 0.11 2 买入返 售金 融资 产 478,201,357.31 4.08 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,835,393,025.09 49.82 4 其他资 产 120,341,333.11 1.03 5 合计 11,712,507,181.43 100.00 5.2 报告期 债券 回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.85 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 633,409,283.29 5.73 其中: 买断 式回 购融 资 - - 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投 资 组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30 天以 内 37.75 5.73 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 50.04 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 16.16 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 0.91 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) - - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 104.86 5.73 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情 况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 1 国家债 券 169,478,143.94 1.53 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 700,408,489.84 6.34 其中: 政策 性金 融债 700,408,489.84 6.34 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 199,994,238.69 1.81 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 4,195,762,593.45 37.95 8 其他 - - 9 合计 5,265,643,465.92 47.63 10 剩余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111696574 16 福建 海峡 银行 CD031 5,500,000 547,675,294.91 4.95 2 111695865 16 稠州 银 行 CD027 5,000,000 498,643,697.25 4.51 3 111695979 16 长沙 银 行 CD080 5,000,000 498,600,520.67 4.51 4 111695969 16 泉州 银 行 CD092 5,000,000 498,577,180.97 4.51 5 111696950 16 成都 农商 银行 CD020 5,000,000 497,369,624.01 4.50 6 111695851 16 辽阳 银 行 CD031 4,400,000 438,823,895.92 3.97 7 111695954 16 潍坊 银 行 CD015 4,000,000 398,861,744.70 3.61 8 111695950 16 晋城 银 行 CD018 4,000,000 398,816,961.88 3.61 9 160308 16 进出 08 3,000,000 299,984,279.97 2.71 10 041654043 16 陕延 油 CP001 2,000,000 199,994,238.69 1.81 5.7 “ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0590% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1422% 报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1165% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 142060 16 聚信 A1 800,000.00 12,928,000.00 0.12 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基 金 计价方法说明 本基金 采用 摊余 成本 法计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价, 在其 剩余 期限 内摊 销,每 日计 提收 益。 本基 金采用 固定 份额 净值 ,基 金账面 份额 净值 始终 保 持1.00 元。 5.9.2 报 告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其 他 各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 41,678,803.96 4 应收申 购款 78,567,254.15 5 其他应 收款 95,275.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 120,341,333.11 5.9.4 投 资 组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 博时现 金收 益货 币 A 博时现 金收 益货 币 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,206,618,591.56 16,556,824,486.85 报告期 基金 总申 购份 额 1,650,635,441.75 11,143,056,355.05 报告期 基金 总赎 回份 额 2,195,402,908.97 20,306,395,403.72 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18 §7


基 金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 ( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 1 转入 2017-04-06 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 2 申购 2017-04-11 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 3 赎回 2017-04-25 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 4 赎回 2017-05-05 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 5 申购 2017-05-09 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00% 6 赎回 2017-05-12 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00% 7 赎回 2017-05-24 -500,000,000.00 -500,000,000.00 0.00% 8 转入 2017-06-06 608,413,567.40 608,413,567.40 0.00% 9 申购 2017-06-08 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 10 赎回 2017-06-15 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00% 合计


378,413,567.40 378,413,567.40


§8 影 响投资者 决策的其他 重要信息 8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “ 为国 民创造 财富 ”是博 时的使 命。 博时 的投 资理 念是 “ 做投 资价 值的 发现 者 ”。截至 2017 年6 月30 日, 博时 基金 公司 共 管理186 只 开放 式基 金, 并受全 国社 会保 障基 金理 事会委 托管 理部 分社 保基 金,以 及多 个企 业年 金 账户, 管理 资产 总规 模 逾6357.79 亿 元人 民币 ,其 中公募 基金 规模 逾3763.55 亿元 人民 币, 累计 分 红逾814 亿 元人 民币 ,是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业 中名列 前茅 。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率 为16.07% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 10 ,博 时裕 富沪 深300 指数、 博时 上 证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排 名前1/5 ; 股票 型分 级子 基金里 ,博 时中 证银 行指 数分 级 B 今 年以 来净 值增 长率 为20.90% ,在 同类 128 只 基金 中排 名前1/6 ; 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% , 在同 类 基金排 名位 居 前1/4; 混合 灵活配 置型 基金 中, 博 时 产业新 动力 、 博时 互联 网 主题基 金今 年以 来净 值 增长率 分别 为8.95% 、8.40% ,在 同类 基金 中排 名均 位于 前1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类137 只中 排名 前 1/3 ; 绝 对收 益目标 基金 里, 博时 新起 点灵活 配置 混合 今年 以来 净值增 长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 固收方 面 , 长 期标 准债 券 型基金 中 , 博 时信 用债 纯 债(A 类) 、 博 时裕 昂纯 债债 券基金 今年 以来 净 值增长 率在 同 类797 只排 名前 1/10 ;普 通债 券型 基 金中, 博时 信用 债券 基金 、博时 天颐 债券 基金 今 年以来 净值 增长 率 在417 只中排 名 前 1/10 ; 货币 市 场基金 里, 博时 外服 货币 今年以 来净 值增 长率 在 631 只 同类 基金 中排 名前1/4 ;转 债基 金方 面, 博时 转债增 强债 券(A 类) 今年 以来收 益 率 3.78%,同 类排名 第一 。 QDII 基金 方面 ,博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、博 时大 中华 亚太 精选 股票基 金(QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ,同 类排 名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由 南方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在广 州举行 ,博 时基 金获 得 “ 年度资 产管 理优 秀奖 ”。 2017 年6 月17 日, 由 中国 证券报 主办 的 “ 全球 配置 时代海 外投 资动 力与 机遇 —— 首 届海 外基 金 金牛奖 颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ”在 深召 开, 博时 基金 海外全 资子 公司 博时 基金 (国际 )有 限公 司荣 获 “一年 期海 外金 牛私 募管 理公司 (固 定收 益策 略) ”。 2017 年5 月12 日, 由 中国 基金报 主办 的第 四届 中国 机构投 资者 峰会 暨财 富管 理国际 论坛 在深 召 开。 博 时摘 得 “2 016 年度 十大明 星基 金公 司奖 ”和 “201 6 年度 固 定收 益投 资 明星团 队奖 ”两 项公 司 类大奖 ,博 时双 月薪 和博 时稳定 价值 获 “ 三年 持续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖 ”、 博时 新财 富获 “201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ” 、 博 时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ” 、 博时 信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时 基 金在2017 中 国基 金业 峰会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 , 获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。 2017 年4 月25 日, 在由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国基金 业英 华奖 颁奖 典礼 暨高峰 论坛 上, 博 时基金 过钧 获评 “三 年期 二级债 最佳 基金 经理 ” 、 “ 五年期 二级 债最 佳基 金经 理 ” , 陈 凯杨 获评 “三 年期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 2017 年4 月8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益投 资金 牛基 金公 司 ” ,旗下 博时 卓越 品牌 混合 (160512 ) 被评 为 “ 五年 期开放 式混 合型 持续 优 胜金牛 基金 ”、 博时 主题 行业(160505)获 “ 201 6 年度开 放式 混合 型金 牛基 金 ”、 博时 信用 债券 (050011)获 “ 三年 期开 放式 债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券 (050027)获 “201 6 年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。 §9 备查文件目录 博时现金收益证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会批 准博 时现金 收益 证券 投资 基金 设立的 文件 9.1.2 《博 时现 金收 益证 券 投资基 金基 金合 同》 9.1.3 《博 时现 金收 益证 券 投资基 金托 管协 议》 9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 9.1.5 博时 现金 收益 证券 投资基 金各 年度 审计 报告 正本 9.1.6 报告 期内 博时 现金 收益证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人处 9.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月十 九日