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德邦锐乾债券A(004246)

德邦锐乾债券:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
德 邦 锐 乾 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年07 月18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦锐 乾债 券 基金主 代码 004246 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 996,795,628.63 份 投资目 标 本基金 在保 持资 产流 动性 的基础 上, 通过 积极 主 动的投 资管 理和 严格 的风 险控制 , 力 争为 投资 者 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 在对 国内 外宏 观经 济态势 和债 券市 场综 合研判 的基 础上 , 通 过自 上而下 的宏 观分 析和 自 下而上 的个 券研 究, 综合 分析宏 观经 济发 展趋 势、利 率走 势、 债券 市场 相对收 益率 变化 趋势 、 债券的 流动 性以 及信 用风 险变化 等因 素, 结合 各 种固定 收益 类资 产在 特定 经济形 势下 的估 值水 平、 预期 收益 和预 期风 险 特征, 运 用定 量分 析方 法, 深入 挖掘 价值 被低 估 的标的 券种, 以尽 量获 取最大 化的 信用 溢价。 本 组合将 在久 期策 略、 期 限结构 策略 、 类 属配 置策 略的基 础上 获得 债券 市 场整体 回报 率, 通 过信 用 债投资 策略、 个券 挖掘 策略获 得超 额收 益等 。 灵活运 用久 期策 略、 期 限 结构策 略、 类 属配 置策 略、 信用 债投 资策 略和 杠 杆投资 策略, 在严 格管 理并控 制组 合风 险的 前提 下, 实 现组 合收 益的 最 大化。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 德邦锐 乾债 券 A 德邦锐 乾债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 004246 004247 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 996,723,059.00 份 72,569.63 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 德邦锐 乾债 券 A 德邦锐 乾债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 8,877,475.27 557.49 2.本 期利 润 10,368,538.31 663.56 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0104 0.0097 4.期 末基 金资 产净 值 1,000,565,999.89 72,834.79 5.期 末基 金份 额净 值 1.0039 1.0037 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月18 日 ,基 金合同 生效 日至 报告 期末 ,本基 金运 作时 间未 满一年 。 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 德邦锐 乾债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.04% 0.02% -0.88% 0.08% 1.92% -0.06% 德邦锐 乾债 券 C 阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①-③ ②-④ 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 13 页


率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④ 过去三 个 月 0.97% 0.02% -0.88% 0.08% 1.85% -0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为中 债综 合全 价指 数收 益率。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年1 月18 日 ,基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ,本 基金 运作 时间未 满1 年。 本基 金的 建仓期 为 6 个月,自2017 年 1 月 18 日合 同生 效日 起 至2017 年6 月30 日,本 基金 运作 时间 未 满6 个月 ,仍 处于 建仓 期中 。图示 日期 为2017 年1 月18 日至2017 年 6 月30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘长俊 本 基 金 的 基 金 经理、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 2017 年 1 月18 日 - 6 年 硕士,2012 年 7 月至 2013 年3 月担 任上 海大 智慧 股 份 有限公司宏观行业部研究 员;2013 年 3 月至 2015 年 6 月担任 上海 新世 纪资 信 评 估投资服务有限公司债项德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 德焕 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 德 景 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 评级部 分析 师 。 2015 年 6 月 加入德邦基金管理有限公 司, 任职 于投 资研 究部 , 现 任本公 司基 金经 理。 孔飞 本 基 金 的 基 金 经理、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 锐 璟 债 券 型 证 券 投 资 基金、 德 邦 群 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 2017 年 4 月19 日 - 6 年 学士,2001 年 2 月至 2011 年2 月在 平安 保险 深圳 分 公 司南新营业区担任经理; 2011 年3 月至2015 年12 月 在中投证券上海分公司创 新业务 部担 任总 经理 助理 ; 2015 年 12 月 加入 德邦 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 产 品 经 理。现 任本 公司 基金 经理 。 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


金 的 基 金经理 。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日 起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年以 来经 济开 局较为平 稳 , 金 融数 据等 也都 表现 较 好, 固定 资产 投资 增速 也 缓中 趋稳 , 短期看 经济 依然 主要 依靠 房地产 及固 定资 产投 资拉 动。一 、二 线城 市因 限贷 限购, 房地 产销 售有 所回落 ;而 三、 四线 城市 内部分 化较 大, 其中 热点 大城市 周边 的卫 星城 市地 产销售 火爆 。1 到2 月份, 房地 产投 资增 速并 未如市 场预 期般 的下 降, 反而创 下近 两年 新高 。全 年随着 限购 政策 、信 贷政策 、 土 地供 应等 政策 措施效 果逐 渐显 现, 房地 产销售 周期 性回 落依 然是 大概率 事件 。2017 年 房地产 投资 可能 会 比2016 年有所 下降 , 但从 历史 数 据看 , 在 房地 产销 售火 爆 的情况 下 , 房 地产 投 资增速 往往 维持 在两 位数 的水平 ,因 此未 来房 地产 投资增 速大 幅下 滑的 可能 性较低 。基 础设 施投 资虽然 动力 较足 ,但 政府 强力刺 激的 预期 也不 强, 未来将 受制 于财 政收 入增 长和财 政赤 字预 算。 全年经 济有 一定 下行 压力 , 但 下行 风险 可控 , 实 现 政府制 定的 经济 增长 目标 是完全 可能 的 。 物价德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


方面, 随着 去产 能继 续以 及经济 短期 稳定 ,工 业品 价格环 比继 续上 涨, 但上 涨幅度 趋缓 ,因 高翘 尾因素 ,PPI 创 下近 年新 高,PPI 可 能已 经达 到年 内高点 。PPI 的 持续 上行 尚未 对 CPI 产生 较大 影 响,主 要由 于食 品因 素呈 现小幅 波动 但并 未持 续走 高。经 济总 需求 并未 大幅 扩张、 货币 政策 也稳 健中性 , 目前 看物 价还 不 存在持 续大 幅上 涨基 础 , 全年的 通胀 风险 可控 。 在 经济短 期稳 定 、 物 价 可控的 情况 下, 经济 结构 调整、 去产 能、 去杠 杆以 及防风 险成 为政 府政 策的 主旋律 。因 美联 储持 续加息 以及 未来 可能 收缩 资产负 债表 ,人 民币 贬值 、资本 外流 等压 力依 然存 在,货 币政 策的 弹性 受到一 定限 制。 为了 防止 汇率单 边贬 值, 资本 外流 等带来 的资 产泡 沫破 灭风 险,政 府也 连续 采取 了较多 政策 措施 ,其 中也 在美联 储加 息之 后连 续上 调了公 开市 场操 作利 率。 在外部 制约 下, 考虑 到国内 金融 市场 去杠 杆等 压力, 未来 公开 市场 操作 利率仍 存在 继续 上调 的可 能性。 在货 币政 策稳 健中性 、MPA 考 核严 格实 施等因 素影 响下 ,资 金面 处于紧 平衡 状态 ,较 为脆 弱,易 受外 部事 件的 冲击。 在 中国 经济 仍处 于 “L” 型、 以及 货币 政策 稳 健中性 、企 业债 务负 担高 的情况 下, 信用 风 险依然 持续 发酵 、各 种信 用事件 也层 出不 穷。 融资 平台也 面临 较大 的转 型压 力。房 地产 企业 融资 也受到 很大 的限 制。 过剩 产能行 业随 着经 营改 善、 以及债 转股 的推 进, 龙头 企业再 融资 能力 大幅 恢复, 偿债 压力 出现 明显 改善。 二季度 的核 心CPI 可 能达 到周期 性顶 部, 之后 或将 带动经 济名 义增 长率 见顶 回落, 市场 可能 已在开 始博 弈货 币政 策的 调整。 在空 间价 值上 ,当 前的债 券市 场收 益率 相对 经济基 本面 来说 明显 高估, 且当 前的 曲线 已经 出现了 异常 平坦 的状 态。 在时间 价值 上, 导致 本基 金对债 券市 场看 法转 多的原 因是 经济 名义 增长 率可能 在近 期见 顶回 落。 动长端 利率 债及 高评 级信 用债收 益率 回落 。从 今年下 半年 来看 ,经 济增 长的边 际回 落幅 度不 会太 深,不 会导 致稳 增长 压力 太大, 货币 政策 可能 一直维 持稳 健, 利率 债短 端高幅 震荡 ,长 端会 因宽 松预期 而不 断下 调。 本基金 在报 告期 内, 在控 制久期 和严 格把 控信 用风 险的基 础上 ,以 票息 为王 ,努力 通过 精选 个券, 增强 组合 的静 态收 益;同 时把 握市 场资 金波 动以及 事件 冲击 等带 来的 波段操 作机 会。 本基 金也将 密切 跟踪 经济 走势 、政策 和资 金面 的情 况 , 争取为 投资 者创 造理 想的 回报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 德邦 锐乾 债券 A 基金 份额 净值 为 1.0039 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 1.04% ;截 至本 报告 期末 德 邦锐乾 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.0037 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为0.97% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.88% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


977,966,500.00 97.69 其中: 债券


977,966,500.00 97.69 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,622,906.51 1.26 8 其他资 产


10,549,401.93 1.05 9 合计





1,001,138,808.44





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,760,000.00 4.97 其中: 政策 性金 融债 49,760,000.00 4.97 4 企业债 券 - - 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5 企业短 期融 资券 646,031,500.00 64.56 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 282,175,000.00 28.20 9 其他 - - 10 合计 977,966,500.00 97.73


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011762016 17 海淀 国资 SCP001 500,000 50,120,000.00 5.01 2 011759022 17 物产 中大 SCP004 500,000 50,110,000.00 5.01 3 011758017 17 京能 洁能 SCP001 500,000 50,100,000.00 5.01 4 011760030 17 农垦 SCP004 500,000 50,095,000.00 5.01 5 011764016 17 中 建材 SCP004 500,000 50,090,000.00 5.01


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.10.2


本基金 报告 期末 未持 有股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,548,501.13 5 应收申 购款 900.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,549,401.93


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末没 有流通 受限 的股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 原因 ,投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 德邦锐 乾债 券 A 德邦锐 乾债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 996,727,382.14 65,251.58 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,301.38 16,929.91 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,624.52 9,611.86 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 德邦锐乾债券 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期末 基金 份额 总额 996,723,059.00 72,569.63 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 996,718,223.40 0.00 0.00 996,718,223.40 99.99% 产品特有 风险 1 、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大,单一机构投资者的 大额赎回,可能会对 本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响; 2 、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现金需 要,则可能使基金资 产净值受 到不利 影响, 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平; 3 、因基金净值精度计算 问题,或因赎回费收入归 基金资产,大额赎回导致 基金净值出现较大波 动;


4 、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时,在符合基 金合同约 定情况 下, 如 基 金管理人 认为有 必要, 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请, 投 资 者可能 面临 赎回申请 被延期 办理的 风 险; 如果连 续 2 个 开放日 以上 (含本 数) 发生巨 额 赎回, 基金 管理人 可 能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请,对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响; 5 、 单一 机构投 资者赎 回 后, 若 本基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净 值低于 5000 万情形 的, 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案,或 按 基金合同 约定, 转换 运作方式 或终止 基金合 同 ,其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险; 6 、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对,可能会 产生基金仓 位调整困 难,导致 流动性 风险;


7 、大额赎回导致 基金资 产规模过小,可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投资目 的及投资 策略。


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§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;





2 、德 邦锐 乾债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 ; 3 、德 邦锐 乾债 券型 证券 投 资基金 托管 协议 ;








4 、德 邦锐 乾债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书;





5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;








6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网 站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日