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德邦纯债A(000947)

德邦纯债:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
德 邦 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年07 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦纯 债债 券 基金主 代码 000947 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,001,052.61 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险并 保证充 分流 动性 的前 提下, 通 过积 极主 动的 资 产管理, 力争 为投 资者 提供稳 健持 续增 长的 投资 收益。 投资策 略 本基金 在对 宏观 经济 和债 券市场 综合 研判 的基 础上, 通过 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 个 券研究 , 积极 把握 宏观 经 济发展 趋势 、 利率 走势 、 债券市 场相 对收 益率 、 债 券的流 动性 以及 信用 水 平, 结合 定量 分析 方法, 确定资 产在 非信 用类 固 定收益 类证 券 ( 国债、 中 央银行 票据 等) 和信 用 类固定 收益 类证 券之 间的 配置比 例。 主要 包括 久 期策略 、 期 限结 构策 略、 类属配 置策 略、 信用 债 投资策 略、 杠 杆投 资策 略 、 可转换 债券 的投 资策 略、 中小 企业 私募 债券 投 资策略、 资产 支持 证券 的投资 策略、 个券 挖掘 策 略、 国债 期货 投资 策略 等。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 风 险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 14 页


下属分 级基 金的 基金 简称 德邦纯 债债 券 A 德邦纯 债债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000947 002113 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,985,613.26 份 15,439.35 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 德邦纯 债债 券 A 德邦纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 205,524.67 9,595.80 2.本 期利 润 115,246.48 23,714.68 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0082 0.0052 4.期 末基 金资 产净 值 2,064,350.66 16,166.86 5.期 末基 金份 额净 值 1.0397 1.0471 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 德邦纯 债债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.08% 0.09% -0.88% 0.08% 1.96% 0.01% 德邦纯 债债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.45% 0.39% -0.88% 0.08% 4.33% 0.31% 注:本 基金 份额 持有 人大 会于 2016 年 11 月 23 日 表 决通过 了《 关于 德邦 新动 力灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 及基 金合 同修改 有关 事项 的议 案》 , 自 2016 年11 月24 日起 , 本基金 由原 德邦 新 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金转 型为 德邦 纯债 债券型 证券 投资 基金 ,业 绩比较 基准 由原 沪深德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 14 页


300 指 数收 益率 ×40 %+ 一 年银行 定期 存款 利率(税后)×60% 变更 为中 债综 合全 价指数 收益 率。 本基 金管理 人 于2017 年6 月28 日在 中国 证监 会指 定媒 体及基 金管 理人 网站 刊登 了《德 邦纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同终 止及基 金财 产清 算的 公告 》 , 自 2017 年 6 月 28 日起 , 本基金 进入 清算 程 序。上 表计 算区 间 为2017 年4 月1 日至 2017 年 6 月 27 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 14 页


注1 : 本基 金份 额持 有人 大 会于 2016 年 11 月 23 日 表 决通过 了 《 关于 德邦 新动 力灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金转 型及 基金 合同修 改有 关事 项的 议案 》 ,自 2016 年 11 月 24 日 起 ,本基 金由 原德 邦 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 为德 邦纯 债债券 型证 券投 资基 金, 业绩比 较基 准由 原沪 深300 指数 收益 率 × 40%+ 一年银 行定 期存 款利 率( 税后 )×6 0% 变 更为 中债 综合 全价指 数收 益率 。 基 金转型 日起 至报 告期 期末 ,本基 金运 作时 间未 满一 年。本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。 本基 金管理 人 于2017 年6 月28 日在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同终 止及基 金财 产清 算的 公告》 , 自2017 年6 月28 日起 , 本基 金进 入清 算程 序。 图 1 所示 日期 为2015 年 2 月 10 日至2017 年6 月27 日。 注2 : 投资 者自2015 年 11 月 18 日 起持 有本 基金C 类份额 , 图 2 所 示日 期 为2015 年 11 月 18 日 至2017 年6 月27 日。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 许文波 公 司 投 资 研 究 部 总 经 理 兼 任 研 究 部 总监。 本 基 金 的 基 金 经 理、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 新 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 2015 年 8 月12 日 - 15 年 硕士, 历 任新 华证 券有 限 责 任公司 投资 顾问 部分 析师 , 东北证券股份有限公司上 海分公 司投 资经 理 , 2015 年 7 月加入 德邦 基金 管理 有 限 公司, 现 任本 公司 投资 研 究 部总经 理兼 任研 究部 总监 、 本公司 基金 经理 。 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 14 页


德 邦 锐 祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 刘长俊 本 基 金 的 基 金 经理、 德 邦 德 焕 9 个月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 德 景 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 德 邦 锐 乾 债 券 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2016 年12 月16 日 - 6 年 硕士,2012 年 7 月至 2013 年3 月担 任上 海大 智慧 股 份 有限公司宏观行业 部 研 究 员;2013 年 3 月至 2015 年 6 月担任 上海 新世 纪资 信 评 估投资服务有限公司债项 评级部 分析 师 。 2015 年 6 月 加入德邦基金管理有限公 司, 任职 于投 资研 究部 , 现 任本公 司基 金经 理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 14 页


利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格 把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年2 季度 , 我 国经 济 运行整 体平 稳 。4-6 月 , 中 采制造 业 PMI 虽较 3 月份 高点有 所下 降, 但仍保 持在 扩张 区间 ,分 别为 51.2 、51.2 和51.7 。消费 稳定 增长 ,对 经济 贡献增 强,4、5 月份 社会消 费品 零售 总额 同比 均增 长 10.7% , 最终 消费 支 出对 GDP 增 长的 贡献 率 在70% 左 右。 固定 资产 投资在 房地 产投 资带 动下 , 其增 速稳 中略 降,4、5 月同比 增速 分别 为 9.3% 和8.80% 。 进 出口 增速 较第一 季度 有所 回落 , 但 也 保持在 两位 数左 右水 平。 自 2016 年 中国 经济 展现 出 企稳回 升态 势以 来, 本轮经 济回 升的 持续 时间 超出一 年, 明显 超过 以往 ,本轮 经济 回升 既有 周期 性因素 也有 结构 性因 素。从 结构 性因 素看 ,经 过过去 几年 的经 济结 构调 整和供 给侧 改革 ,行 业集 中度和 全要 素生 产率 得到提 高; 新兴 产业 、新 的商业 模式 等新 的经 济增 长动力 也正 在积 聚。 从经 济好转 的周 期性 因素 来看, 房地 产去 库存 、基 建投资 、出 口及 外需 回暖 等带来 企业 补库 存、 生产 复苏和 投资 向好 ,并 促进就 业和 居民 收入 提高 。整体 上, 我国 经济 运行 中的结 构性 矛盾 和深 层次 问题仍 较为 突出 ,新 的周期 难言 已经 开启 ,下 半年经 济依 然面 临一 定的 下行压 力。 物价走 势分 化 , 消 费价 格 温和回 升 , 生 产价 格涨 势 趋缓 。 居 民消 费价 格4 、5 月份同 比分 别为 1.2% 和1.5% , 其中 主要 是 食品价 格跌 幅有 所收 窄。 工业品 价格 整体 保持 高位 ,但环 比小 幅下 降, 生产价 格涨 幅趋 于放 缓。 整体上 看, 经济 总需 求并 未大幅 扩张 、货 币政 策也 稳健中 性, 物价 还不 存在持 续大 幅上 涨基 础。 二季度 ,在 经济 短期 平稳 、物价 可控 的情 况下 ,防 风险、 去杠 杆、 维持 人民 币汇率 稳定 等, 成为政 府政 策的 优先 目标 ,货币 政策 维持 稳健 中性 ,实际 略为 偏紧 ,货 币市 场利率 波动 较大 且有 所上行 ,M2 增 速明 显下 降 。因金 融监 管政 策连 续出 台、货 币政 策稳 健中 性、MPA 考 核等 因素 ,利德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 14 页


率水平 大幅 抬升 ,中 美利 差扩大 、广 义的 信用 明显 收缩, 防风 险及 去杠 杆取 得阶段 性成 果。 在此 背景下 ,为 兼顾 稳增 长、 调结构 等,6 月 份央 行并 未跟随 美联 储加 息而 提升 公开市 场操 作利 率。 考虑到 基本 面、 防风 险去 杠杆的 效果 以及 汇率 因素 ,下半 年市 场利 率水 平可 能平滑 下行 、金 融市 场流动 性紧 中趋 缓。 从市场 走势 看,2017 年2 季度债 券市 场在 金融 监管 政策密 集连 续出 台、 货币 政策维 持稳 健 中 性的态 势下 , 市场 情绪 明 显冷却 ,4、5 月 份债 券收 益率出 现快 速连 续上 行 , 特别是 长久 期 、 低 评 级的信 用债 。6 月份 在金 融监管 取得 阶段 性成 果、 监管有 所缓 和以 及债 券收 益率配 置价 值明 显体 现的情 况下 ,加 上央 行呵 护 6 月 末资 金面 ,债 市又 出现大 幅反 弹。 本基金 在报 告期 内, 在控 制久期 的基 础上 ,努 力通 过精选 个券 ,增 强组 合的 静态收 益; 同时 把握市 场资 金波 动、 事件 冲击以 及预 期差 等带 来的 波段操 作机 会。 本基 金将 密切跟 踪经 济走 势、 政策和 资金 面的 情况 ,争 取为投 资者 创造 理想 的回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 德邦 纯债 债券 A 基金 份额 净值 为 1.0397 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 1.08% ;截 至本 报告 期末 德 邦纯债 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.0471 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为3.45% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.88% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 自2017 年3 月29 日至2017 年6 月27 日 期 间出现 连续60 个工 作日基 金资产 净值 低于 5000 万的 情形 ,本 基金 已 终止并 自 2017 年 6 月 28 日起 进入 清算 程序 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 14 页


6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,357,456.51 99.62 8 其他资 产


9,023.78 0.38 9 合计





2,366,480.29





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 14 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,764.24 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,259.54 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,023.78


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末没 有流通 受限 的股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 原因 ,投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存在 尾差 。 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 14 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 德邦纯 债债 券 A 德邦纯 债债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 16,713,004.51 4,885,232.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 47,404.80 11,512.36 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,774,796.05 4,881,305.89 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,985,613.26 15,439.35 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170401-20170623 4,866,180.05 0.00 4,866,180.05 0.00 0.00% 产品特有 风险 1 、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大,单一机构投资者的 大额赎回,可能会对 本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响; 2 、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现金需 要,则可能使基金资 产净值受 到不利 影响, 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平; 3 、因基金净值精度计算 问题,或因赎回费收入归 基金资产,大额赎回导致 基金净值出现较大波 动;


4 、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时,在符合基德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 14 页


金合同约 定情况 下, 如 基 金管理人 认为有 必要, 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请, 投 资 者可能 面临 赎回申请 被延期 办理的 风 险; 如果连 续 2 个 开放日 以上 (含本 数) 发生巨 额 赎回, 基金 管理人 可 能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请,对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响; 5 、 单一 机构投 资者赎 回 后, 若 本基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净 值低于 5000 万情形 的, 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案,或 按 基金合同 约定, 转换 运作方式 或终止 基金合 同 ,其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险; 6 、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对,可能会 产生基金仓 位调整困 难,导致 流动性 风险;


7 、大额赎回导致 基金资 产规模过小,可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投资目 的及投资 策略。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 管理 人 于2017 年6 月28 日在 中国 证监 会指 定 媒体及 基金 管理 人网 站刊 登了《 德邦 纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 终止 及基 金财 产清 算的公 告》 , 自2017 年6 月 28 日 起, 本基 金进入 清算 程序 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


























2 、德 邦纯 债债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 ;





3 、德 邦纯 债债 券型 证券 投 资基金 托管 协议 ;





4 、德 邦纯 债债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书;


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;























6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网 站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德邦纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 14 页


德 邦基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日