华润元大基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见 》 （ 中国 证券监 督 管理委 员会 公告[2008]38 号）的 有关 规定 ，经 与基 金托管 人 、 会计 师事 务所 协商一 致， 自 2017 年 7 月 18 日起 ，华 润元大 基金 管理 有限 公司 对旗下 证券 投资 基金 （交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 除外 ）持 有的“ 乐视 网（ 代码 ：300104 ） ” 按照 22.37 元进 行估值 ；对 华 润元大 中 创 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 持有 的 华 润元 大中 创 100 交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金， 在 其 当 日 份额 净 值 的 基础 上 ， 考 虑 其持 有 的 “ 乐视 网 （ 代 码： 300104 ） ”采 用 22.37 元 估值的 影响 ，并 按此 调整 因素进 行估 值。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告， 敬请 投资者 予以 关注 。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 （http://www.cryuantafund.com ） 或 拨 打 客服电话 4000-1000-89 咨询 有关 信息。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 19 日
