长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基金(LOF)
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 7 月 19 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年7 月 18 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
报告期末基金 份额总额 57,859,928.44 份
投资目标
本基金采取指数化投资, 跟踪沪深 300 指数, 通 过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
绝对值误差小于 0.35% , 且年化跟踪误差小于 4% , 以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表
性、 波动性与标的指数整体的相关性, 通过抽样方式构
建基金股票投资组合, 并优化确定投资组合中的个股权
重, 以实现基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ,且年化跟踪误差小
于4%的投资 目标。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数收益 率+ 5%× 一 年期银行定期存款
利率(税后)
风险收益特征
本基金是股票指数型基金, 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 1,863,447.78
2. 本期利润
4,234,305.58
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0695
4. 期末基金 资产净值 70,262,384.32
5. 期末基金 份额净值 1.214
注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2017 年 6 月30 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额,本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.93% 0.57% 5.81% 0.59% 0.12% -0.02% 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注 : 按照 本基 金 合同 规定 , 本基 金管 理 人应 当自 基 金合 同生 效 之日 起三 个 月内 使基 金 的投资
组 合 比例 符合 基 金合 同的 约 定。 截至 报 告日 , 本 基 金的 各项 资 产配 置比 例 符合 本基 金合 同第十三
条(二)投资范围、 (七 ) 投资禁止行为与限制的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100
指数证券投资基金基金经理,长
盛高端装备制造灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,长盛中
证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理,长盛成长
价值证券投资基金基金经理,长
2011
年12
月20
日
- 9 年
冯雨生先生,1983 年
11 月出生。 毕 业于光华
管理学院金融系, 北京
大学经济学硕士,CFA
(特许金融分析师) 。
2007 年 7 月 加入长盛
基金管理有限公司, 曾长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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盛中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金经理,长盛战略
新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,长盛盛世灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理,长盛积极配置债券型证券投
资基金基金经理,长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金基金经
理, 长 盛 信 息 安 全 主 题 量 化 灵 活
配置混合型证券投资基金基金经
理,量化投资部负责人。
任金融工程研究员, 同
盛基金经理助理等职
务。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金 基金合
同 和 其他 有关 法 律法 规 、 监 管部 门的 相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理和 运用基金
资 产 ,在 严格 控 制投 资风 险 的基 础上 , 为基 金份 额 持有 人谋 求 最大 利益 , 没有 损害 基金 份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策 、交易
执 行 等各 个环 节 ,公 平对 待 旗下 所有 投 资组 合, 包 括公 募基 金 、社 保组 合 、特 定客 户资 产管理组
合等。具体如下:
研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在 公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ,公 司 实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组 合经理
在 投 资决 策委 员 会的 授权 范 围内 ,独 立 完成 投资 组 合的 管理 工 作。 各投 资 组合 经理 遵守 投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交 易 部依 照《 公 司公 平交 易 细则 》的 规 定, 场内 交 易, 强制 开 启恒 生交 易 系统 公平 交易 程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》
的 规 定, 持续 、 动态 监督 公 司投 资管 理 全过 程, 并 进行 分析 评 估, 及时 向 公司 管理 层报 告发现问长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反 向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
二 季 度股 票市 场 大幅 震荡 , 经历 大跌 后 迅速 大幅 反 弹, 板块 分 化严 重。 雄 安概 念、 苹 果指数
和 蓝 筹白 马股 大 幅上 涨, 小 市值 、次 新 股和 互联 网 概念 板块 大 幅下 跌。 行 业上 ,食 品饮 料、家用
电 器 和非 银金 融 等行 业大 幅 上涨 ,国 防 军工 、农 林 牧渔 和纺 织 服装 等行 业 跑输 市场 。风 格上,小
盘成长股跑输大盘价值股。
在 操 作中 ,我 们 严格 遵守 基 金合 同, 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 , 应用 指数 复 制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.214 元; 本报告期基金份额净值增长率为 5.93% ,业绩
比较基准收益率为 5.81% 。本报告期内日均跟踪误差为0.1798% ,年度化 跟踪误差为 2.8429% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 65,616,982.75 93.12
其中:股票 65,616,982.75 93.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,832,864.90 6.86
8 其他资产 16,316.03 0.02
9 合计 70,466,163.68 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 151,482.92 0.22
B 采 矿业 2,190,399.45 3.12
C 制造业 23,306,303.63 33.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,900,956.96 2.71
E 建筑业 2,909,926.58 4.14
F 批发和零售业 1,339,818.89 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 1,831,552.14 2.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,541,549.33 5.04
J 金融业 22,881,573.42 32.57
K 房地产 业 3,315,689.20 4.72
L 租赁和商务服务业 472,222.20 0.67
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 584,847.30 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 136,000.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 677,624.32 0.96
S 综合 184,675.89 0.26
合计 65,424,622.23 93.11
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 151,920.52 0.22
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
40,440.00 0.06 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 192,360.52 0.27
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 63,200 3,135,352.00 4.46
2 601166 兴业银行 116,333 1,961,374.38 2.79
3 601328 交通银行 239,090 1,472,794.40 2.10
4 600519 贵州茅台 2,983 1,407,528.55 2.00
5 000651 格力电器 29,518 1,215,256.06 1.73
6 000333 美的集团 27,591 1,187,516.64 1.69
7 600016 民生银行 144,252 1,185,751.44 1.69
8 601288 农业银行 332,265 1,169,572.80 1.66
9 000002 万
科A 41,748 1,042,447.56 1.48
10 600000 浦发银行 73,331 927,637.15 1.32
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600666 奥瑞德 4,320 77,457.60 0.11
2 002129 中环股份 7,286 74,462.92 0.11
3 600654 *ST 中安 3,000 40,440.00 0.06
注:本基金本报告期末 持有上述 3 支积极投资股票。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股民生银行。 根据 2016
年 9 月14 日 民生银行公告《民生银行: 关于中国 民生银行股份有限公司非公开发行优先股申请文
件反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管关注及整
改情况:2016 年5 月17 日, 中国证监会向加银资管下 发行政监管措施决定书 ( 〔2016〕49 号 ) 《关
于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》 , 对加银资管部分资产管理计长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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划较高比例投资于非标资产,但却每周开放申购赎回,违反《基金管理公司特定客户资产管理业
务试点办法》相关规定的行为,采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管理计划备案
3 个月的行 政监管措施。2016 年 7 月 25 日,中 国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分
决定书 (中基协处分 〔2016 〕5 号) , 对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务, 违反中
国证监会 《关于进一步加强基金管理 公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》
和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则(2015 年 3 月版) 》相关 规
定的行为,采取暂停受理加银资管资产管理计划备案 6 个 月,并责令清理资金池业务的行政监管
措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案 3 个月 的行
政监管措施合并执行。加银资管针对上述事项,经过与监管部门沟通,已经采取整改措施,目前
正在整改过程中, 待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。 ” 本基金 做出如下说明: 民生银行是
中国最优秀的银行之一,基本面良好 。基于相关研究,本基金判断,加银资管受监管部门整改措
施对民生银行影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等
公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,473.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 971.22
5 应收申购款 2,870.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,316.03
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注:本基金 本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600666 奥瑞德 77,457.60 0.11 重大事项停牌
2 002129 中环股份 74,462.92 0.11 重大事项停牌
3 600654 *ST 中安 40,440.00 0.06 重大事项停牌
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 70,289,165.25
报告期期间基金总申购份额 1,025,821.44
减: 报告期期 间基金总赎回 份额 13,455,058.25
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 57,859,928.44
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 18,048,971.69
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 18,048,971.69
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(% )
31.19
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构 01 20170401~20170630 18,048,971.69 - - 18,048,971.69 31.19 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报 告
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产品特有 风 险
本基金本 报 告期 存在 单 一投资者 持 有基金份 额 比例超过 20%的情况, 当 该基金份 额 持有人大 量 赎
回 本 基 金 时 , 可 能 导 致 的 风 险 包 括 : 巨 额 赎 回 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 金 资 产 净 值 持 续 低 于 5000
万元的风 险 、 基金份额 净值大幅 波 动风险以 及 基金收益 水 平波动风 险 。 本基金管 理人将对 申 购 赎
回进行审 慎 的应对, 保 护中小投 资 者利益。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )基 金合同》 ;
3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )托 管协议》 ;
4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )招 募说明书》 ;
5 、法律意见 书;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话 :400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 7 月 19 日