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食品A(150198)

食品A:2017年第二季度报告

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 
2017 年第2 季 度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一七 年 七 月 十九 日国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2017 年 7 月 14 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年10 月23 日 报告期末基金份额总额 590,140,767.78 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1 、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 3 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司 行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步 调整时, 基金管 理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 2 、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债, 债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3 、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠 杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪 误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5%。 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份 额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为国 泰食品份额、食品 A 份额、食品 B 份额。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国泰食品 食品A 食品B 下属分级基金的场内简 国泰食品 食品A 食品B 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 4 称 下属分级基金的交易代 码 160222 150198 150199 报告期末下属分级基金 的份额总额 282,697,645.7 8 份 153,721,561.0 0 份 153,721,561.0 0 份 风险收益特征 国泰食品份额 为普通的股票 型指数基金份 额, 具有较 高预 期风险、 较 高预 期收益的特征, 其预期风险和 预期收益均高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 食品A 份额的 预期风险和预 期收益较低。 食品B 份额采 用了杠杆式的 结构, 预期风险 和预期收益有 所放大, 将高于 普通的股票型 基金。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日) 1.本期已实现收益 73,220,782.38 2.本期利润 69,172,419.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0935 4.期末基金资产净值 610,245,372.40 5.期末基金份额净值 1.0341 注: (1) 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 5 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 10.74% 1.06% 8.33% 1.04% 2.41% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年10 月23 日至2017 年6 月30 日) 注: 本基金的合同生效日 为2014 年10月23日。 本基金在六个月建仓期结束时, 各国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 6 项资产配置比例符合合同约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基 金的 基金 经理、 国泰 国证 医药 卫生 行业 指数 分级 的基 金经 理、 量 化投 资事 业部 副总 监 2016-06- 08 - 10 年 学士。2007 年7 月至2011 年 6 月在华安基金管理有限公司 担任高级区域经理。2011 年7 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历任产品品牌经理、 研究 员、 基金经理助理。2016 年6 月 起 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2016 年6 月起任量化投资 事业部副总监。 徐成城 本基 金的 基金 经理、 国泰 创业 板指 数 (LOF ) 、国 泰国 证医 药卫 2017-02- 03 - 11 年 硕士研究生。 曾任职于闽发证 券。2011 年11 月加入国泰基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 交 易 员、 基金经理助理。2017 年2 月 起 任 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投资基金 (LOF) 、 国泰国证医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金 的基金经理。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 7 生行 业指 数分 级的 基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《基 金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同 和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大 利益。 本报告 期内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内 幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时、 准确、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精 心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险 控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 8 交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度大盘受监管 层金融去杠杆影响,先跌后涨,沪深 300 指数二 季度上涨 6.1% , 食 品行 业 由 于 白马 汇 集 , 表现 优 于 大 盘, 国 证 食 品指 数 二 季 度 上涨 8.76% , 本 基 金 基 准 收 益 率 8.33% , 国 泰 国 证 医 药 母 基 金 二 季 度 净 值 上 涨 10.74%, 超额收益2.41%。 显著的超额收益主要来源于以下几点: 仓位管理、 个 股 权重管 理和 新 股 投 资。2016 年初 至 今 , 食品 行 业 表 现远 强 于 大 盘, 主 要 由 于 市场处于弱势状态下, 资金转向追捧基本面更加确定、 业绩更加优良、 估值更低 的食品饮料板块。 食品 B 二季 度净值增长率为 21.87%,价格涨跌幅为 26.74% ,食品 A 净值 增 长率为 1.35%,价格涨幅为 0.96% 。回顾一季报,我们发现由于一季度市场对分 级基金五月一日门槛新规提前反应, 食品母基金折价扩大, 导致食品 A 价格大幅 上涨, 大幅吞噬了食品 B 的收益, 食品 B 的折价率也达到较大水平, 提供了一定 的安全边际。 二季度分级基金的大事件有五月一日门槛新规的落地, 导致分级基 金需求不足, 母基金更易出现折价, 也削减了子份额流动性。 食品 A 对门槛新规 提前反应后, 门槛新规落地后, 折价反而缩小, 使得食品 A 涨幅略低于净值, 为 食品B 的价格修复留出空间。 作为行业指数分级基金, 本基金旨在为不同风险偏好的投资者提供不 同风险 收益特征的投资工具, 食品B 二季度日均交易量约为560 万元, 食品 A 一季度日 均交易量约为420 万元, 为投资者在食品行业投资领域提供了规模和流动性俱佳 的工具。 本报告期内, 我们根据对市场行情、 日常申赎情况和成分股停复牌的分 析判断, 对股票仓位及头寸进行了合理安排, 将跟踪误差控制在合理水平, 尽量 为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2017 年第二季度的净值增长率为 10.74%, 同期业绩比较基准收益 率为8.33%。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 9 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 在居民收入增长、 三四线城市发展等背景下, 近年来消费升级趋势愈发明显, 我们认为, 未来几年消费升级仍将是行业主旋律, 其中高端白酒、 调味品、 乳制 品等均显著受益。下半年来看,我们建议紧盯业绩,在确定性中耐心收获空间。 一线白酒业绩最为确定, 二线白酒经营节奏和股价波动稍大, 随着预期调整 到位,后续或仍有望再次上涨。大众品种继续看好行业龙头。 策略上继续拥抱白酒, 静待估值切换; 精挑大众龙头, 寻找边际改善。 中长 视角上, 重视消费升级逻辑, 尤其是重视高端品增长的持续性, 关注食品行业的 产品创新及提价逻辑。 下半年我们认为可以聚焦三点: 第一 , 白酒板块当前时点 更应紧盯业绩成长, 抱紧龙头共享成长; 第二, 上游成本快速增长背景下, 优选 议价能力强的行业; 第三, 关注周期性行业成本下降的投资机会。 食品饮料白马 股的估值提升主要是对明年景气确定下, 股价略微提前反应确定性, 这是行业景 气时期的必然。 估值提升后, 或有一波回调, 接着确定性较高的业绩预期或将再 次带来上涨。 在债性价值方面, 虽然分级 A 目前相对债券暂不具备明显的比较优势, 然而 债市环境将有所回暖, 股市也相对回暖, 而分级需求在 7 月1 日实施投资者适当 性管理相关法规后将进一步下降,为分级 A 的价格恢复提供了一 定的有利环境, 因此我们维持2017 年分级A 或有全年机会的判断。 2017 年 下 半 年 我 们 认为 食 品 饮 料行 业 或 有 调整 , 调 整 后继 续 看 好 食品 行 业 的未来强于大盘。 投资者可根据自己的风险承受能力和投资偏好, 利用好国泰国 证食品行业指数分级基金的三类份额,积极把握食品行业的投资机会。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 10 1 权益投资 574,203,328.40 93.10 其中:股票 574,203,328.40 93.10 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,416,238.50 6.23 7 其他各项资产 4,120,261.73 0.67 8 合计 616,739,828.63 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,297,961.02 0.38 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,305,600.64 0.38 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 571,897,727.76 93.72 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 12 S 综合 - - 合计 571,897,727.76 93.72 5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 218,342 103,024,672.7 0 16.88 2 600887 伊利股份 4,454,43 9 96,171,338.01 15.76 3 000858 五粮液 1,548,87 6 86,210,438.16 14.13 4 002304 洋河股份 444,653 38,600,326.93 6.33 5 000568 泸州老窖 709,885 35,905,983.30 5.88 6 000895 双汇发展 600,669 14,265,888.75 2.34 7 600559 老白干酒 405,839 11,533,944.38 1.89 8 603288 海天味业 269,111 10,974,346.58 1.80 9 600872 中炬高新 521,262 9,539,094.60 1.56 10 603589 口子窖 213,613 8,286,048.27 1.36 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600300 维维股份 360,896 1,927,184.64 0.32 2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 13 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明


国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 14 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。


5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 本 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中, 没 有 投 资于 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之 外的情况。 5.11.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 262,441.73 2 应收证券清算款 225,164.86 3 应收股利 - 4 应收利息 9,275.64 5 应收申购款 3,623,379.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,120,261.73 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600559 老白干酒 11,533,944.38 1.89 重大事项 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 15 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 项目 国泰食品 食品A 食品B 本报告期期初 基金份额总额 291,093,363.04 313,966,106.00 313,966,106.00 报告期基金总 申购份额 130,288,691.42 - - 减:报告期基 金总赎回份额 459,173,498.68 - - 报告期基金拆 分变动份额 320,489,090.00 -160,244,545.00 -160,244,545.00 本报告期期末 基金份额总额 282,697,645.78 153,721,561.00 153,721,561.00 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 16 3、关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存 放 地点 本 基 金 管 理人 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 办 公 地 点 ——上 海 市虹 口 区 公 平路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 8.3 查 阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021 )31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com


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