工银瑞利两年封闭债券:2017年07月14日资产净值公告查看PDF公告
工银瑞 利两 年封 闭债 券基 金 2017 年 07 月 14 日资 产 净值公 告 2017-07-14 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/07/14 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 07 月 14 日工 银瑞利两 年封闭 债券基 金 资产 净值如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 004392 基金名称 : 工银瑞 利两 年封 闭债 券 基金资产 净值 : 220,561,541.80 基金份额 净值 : 1.004 基金份额 累计净 值 : 1.004 管理人 : 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 : 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 2017 年 07 月 14 日 2017 年 07 月 14 日