易方达现金增利：关于B类基金份额开放日常定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1 易 方达 基金 管理 有限 公司 关于 易方 达 现 金增 利 货 币市 场基 金 B 类 基金 份额 开放 日常 定期 定额 投资 业务 的公 告 公告 送 出日期 ：2017 年 7 月 18 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 易方达现金增利 货币市场基金 基金简称 易方达现金增利 货币 基金主代码 000620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年2 月5 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《 易 方 达 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 易 方达现金增利 货币市场基金更新的招募说明书》 定期定额投资起始日 2017 年7 月19 日 下属分级基金的基金简称 易方达 现金增利 货币A 易方达现金增利 货币B 下属分级基金的交易代码 000620 000621 该 分 级 基 金 是 否 开 放 定期 定额投资 是 是 注： 易 方达 现 金增 利 货 币市场 基金 （ 以下 简称 “本基 金”） A 类基 金份额 已于 2015 年3 月12 日开放日常 定期定额投资业务 ， 详见于2015 年3 月11 日刊登的 《 易方达基金管理有限公司关于易方达现金增利货币市场基金开放日常申购、 赎 回、转换和定期定额投资业务的公告 》 。 2. 日常 定期 定额 投资 业务 的办 理时间 （1）投资者在开放日办理 本基金 B 类基金份 额 的定期定额投资 业务，具体 办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金 管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 《易方达 现金增利货币市场基金基金 合同》 （以下简称 “ 《 基金合同》”） 的规定公告暂停 定期定额投资时除外。 销售机 2 构可在上述范围内规定具体的交易时间。 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金 管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依 照 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 的有关规 定在指定 媒介上公告。 （2 ） 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 定 期 定 额 投 资 申 请 且 注 册登记机构确认接受的， 其基金份额 定期定额投资价格为下一开放日基金份额定 期定额投资 的价格。 3. 定 期定额 投资 业务 （1） 定期 定额投 资业 务是指 投资 者可通 过基 金管理 人指 定的销 售机 构提交 申请， 约定每期扣款时间、 扣款金额， 由指定的销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购 申 请 的 一 种 长 期 投 资 方 式 。 （2）本基金B 类基金份额开通定期定额投资业务的销售机构 易方达 基金 管理有 限公 司（以 下简 称“ 本 公司”） 网 上交 易系统 。其 他销售 本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务， 本公司可不再特别公 告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的 公 告 或 垂 询 有 关 销 售 机 构 。 （3）本基金B 类基金份额定期定额投资业务 的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2） 本基金B 类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 100 元， 不设金额级 差。 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投资 者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣款， 并在与基金日常申购业务相 同的受理时间内提交申请。 若遇非基金开放日时， 扣款是否顺延以销售机构的具 体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3） 本基金 B 类基金份额 的注册登记机构按照基金申购申请日 （T 日） 的基 金份额 净值为 基准 计算 申购份 额，申 购份 额通 常将在 T+1 工 作日 确 认成功 后直 接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 4） 当发生限制申购或暂停申购的情形时， 除另有公告外， 定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵 循 各 销 售 机 构 的 有 关 规 定 。
3 6） 本公司网上交易系统定期定额投资费率、 业务规则与相关公告请登录本 公司网站查询。 4. 基 金销 售机构 4.1 直销 机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：温海萍 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： 易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 5. 基 金份额 净值 公告的披 露安 排 本公司根据 《基金合同》 和 《易方达现金增利 货币市场基金更新 的招募说明 书》 （以下简称 “ 《更新 的招募说明书》 ”） 的有关规定， 基金管理人将在每个开放 日的次日， 通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的每万份基 金已实现收益和7 日年化收益率。 若遇法定节假日， 于节假日结束后第 2 个自然 日， 公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、 节假日最后一日的 7 日 年化收益率， 以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和 7 日 年化收益率。 6. 其 他需要 提示 的事项 （1）本公告仅对本基金 B 类基金份额开放日 常 定期定额投资业务有关的事 项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 《基金合 同》 和 《 更 新的 招募说明书》 。
4 （2） 基金 管理人 应以 开放日 开放 时间结 束前 受理的 有效 定期定 额投资 申请 的当天作为 定期定额 投资申请日 （T 日） ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 工作 日 （包括该日） 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资 者可在T+2 工作日后 （包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。 销售机构对定期定额投资 申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销 售机构确实接收到 定期定额 投资申请。 定期定额 投资的确认以登记机构的确认结 果为准。 对于 定期定额 投资申请及 定期定额投资 份额的确认情况， 投资者应及时 查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情 ： 易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4） 风险 提示： 本公 司承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认 真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 7 月18 日
