传媒业B：不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 传 媒 B 份 额 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告 根 据 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 中 关 于 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 规 定 ， 当 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 之 B 类 份 额 （ 申 万 传 媒 B 份 额 ） 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达 到 或 跌 破 0 . 2 5 0 0 元 时 ， 申 万 传 媒 A 份 额 （ 场 内 简 称 ： 传 媒 业 A ， 基 金 代 码 ： 1 5 0 2 3 3 ） 、 申 万 传 媒 B 份 额 （ 场 内 简 称 ： 传 媒 业 B ， 基 金 代 码 ： 1 5 0 2 3 4 ） 、 申 万 传 媒 份 额 （ 场 内 简 称 ： 申 万 传 媒 ， 基 金 代 码 ： 1 6 3 1 1 7 ） 将 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 截 至 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 ， 本 基 金 申 万 传 媒 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 0 . 2 3 2 4 元 ， 达 到 基 金 合 同 规 定 的 不 定 期 份 额 折 算 条 件 。 根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 将 以 2 0 1 7 年 7 月 1 8 日 为 基 准 日 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 。 截 至 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 ， 传 媒 业 B 收 盘 价 为 0 . 2 9 8 元 ， 溢 价 率 为 2 8 . 2 3 % 。 不 定 期 份 额 折 算 后 ， B 类 份 额 杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 恢 复 到 初 始 杠 杆 水 平 ， B 类 份 额 的 溢 价 率 可 能 大 幅 降 低 。 投 资 者 如 果 在 折 算 基 准 日 （ 2 0 1 7 年 7 月 1 8 日 ） 当 天 盲 目 投 资 ， 可 能 遭 受 重 大 损 失 ， 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。 特 此 公 告 。 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 7 年 7 月 1 8 日
