富时A50：关于变更IOPV计算机构并修改基金合同的公告查看PDF公告
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嘉 实基 金管 理有 限公 司
关 于嘉 实富 时中国 A50 交 易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 变更
IOPV 计 算 机构 并修 改基 金合 同的 公告
为满足更多投资者的需求， 维护基金份额持有人利益， 嘉实基金管理有限公
司 （以下简称： “本公 司” ） 委托了指数服务机构来计算嘉实富时中国 A50 交易
型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值 （IOPV） 。 经与本基金的托管人
中国银行协商一致，本公司拟变更 本基金的 IOPV 计算机构并对基金合同相关内
容进行修订 。
一、具体调整内容
1 、将基金合同“第二部分
释义”第59 条修订为：“基金份额参考净值：
指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和
组合证券内各只证券的实时成交数据计算， 并通过上海证券交易所发布的基金份
额参考净值，简称‘IOPV’”。
2、 将基金合同 “第六部分 基金份额的上市交易” 的 “三、 基金份 额参考净
值的计算与公告”修订为：“基金管理人在每一交易日开 市 前 公 告 当 日 的 申 购 、
赎回清单， 基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、 赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值
（IOPV）……”。
本公司将 根据修订的基金合同， 相应修订 本基金的招募说明书等其他法律文
件 。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
二 、 咨询办法:
1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn
特此公告 。
嘉实基金管理有限公 司
2017 年 7 月 17 日
