中银聚利：聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告查看PDF公告
中 银聚 利分级 债券 型证券 投资 基金 之 聚利 A、聚 利 B 份额 折算和 变更登 记 的 提示 性 公告 根据 《中 银基 金管 理有 限 公司关 于以 通讯 方式 召开 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金基 金份额持 有人大会 的公告 》 、《 关于中 银聚利分级 债券型证 券投资基金转型 有关 事项的 议案》、 《 中银 聚 利分级 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会表 决结果 暨决 议生效 的公 告 》 的规 定，2017 年 6 月 20 日--2017 年 7 月 17 日为 中 银聚 利分 级债券 型 证券 投资基金 （以下简 称“本 基金” ）转型之 赎回选择期 ， 该期间 开放本基金之聚 利 A 份额（ 以下 简称 “聚 利 A” ）和聚 利 B 份额 （以 下简 称“聚 利 B” ） 赎回 。赎 回 选择期 结 束之日 后 的 5 个 工作 日内 ，本基 金管 理人 将对 投资 者未赎 回的 中银 聚 利 A 和 聚利 B 基 金份额 的份 额净 值折 算 为 1.0000 元 （ 其基 金份 额数 按折算 比例 相应 增加 或减 少） ， 并对 投资者 未赎 回的 中银 聚利 A 和 聚利 B 基金份 额统 一 结转为 中银 聚利 半年 定期 开放债 券 型证券 投资 基金 的基 金份 额。 现将聚利 A、聚利 B 份额 净值折算 和 变更 登记 具体 事宜 作 提示 性 公 告如 下： 一 、基 金份额 净 值 折算 1. 基 金份 额净值 折算基 准日 聚利 A、聚利 B 份额 的基 金份额 净值 折算 基准 日 为 2017 年 7 月 18 日。 2. 折 算对 象 基金份 额净值 折 算基 准日 登记在 册的 聚利 A 、聚 利 B 份额 所 有份 额。 3. 折 算方 式 基金份 额净 值折 算基 准 日 日终， 聚利 A 、 聚利 B 份额 的基 金份 额净 值调 整 为 1.0000 元，折 算后 ，基 金份 额持 有人持 有的 聚利 A 、聚 利 B 份额 的 份额 数按 照比 例 相应增 减 。 聚利 A 份额 的基 金份额 折 算公式 如下 ： 聚利 A 份额 的折 算比 例＝ 基金份 额净 值折 算基 准 日 折算前 聚利 A 份额 的 基金 份额 净值/1.0000 聚利 A 份额 经折 算后 的份 额数＝ 折算 前聚利 A 份额 的份额 数× 聚利 A 份额 的折 算比 例 聚利 B 份 额的 基金 份额 折 算公式 如下 ： 聚利 B 份额 的折 算比 例＝ 基金份 额净 值折 算基 准 日 折算前 聚利 B 份 额的 基金 份额 净值/1.0000 聚利 B 份额 经折 算后 的份 额数＝ 折算 前聚 利 B 份额 的份额 数× 聚利 B 份额 的折 算比 例 聚利 A、聚利 B 份额 经折 算后的 份额 数采 用四 舍五 入的方 式保 留到 小数 点后 两位 ， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 在实施 基金 份额 折算 时， 基金份 额净 值折 算基 准 日 折算前 聚利 A 、 聚 利 B 份额 的基 金份额 净值 、 聚利 A 、 聚 利 B 份额 的折 算比 例的 具 体计算 结果 见基 金管 理人 届时发 布的 相关公 告。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额的 折算 对聚利 A 、 聚利 B 份额 基 金份 额 持 有人的 权益无 实质 性影 响。 二 、基 金份额 变更 登记 本基金 将 自2017 年7 月18 日起 （包 含2017 年7 月18 日） 的 5 个工 作日 内， 对投 资者未 赎回 的中 银聚 利 A 和聚 利 B 基金 份额 统一 变 更登记 为中 银聚 利半 年定 期开放 债 券型证 券投 资基 金的 基金 份额 ， 基金 份额 变更 登记 结果详 见届 时管 理人 相关 公告。 三 、基 金份额 净值 折算和 变更 登记期 间的 申赎安 排和 相关费 用收 取 1 、基 金份 额净 值折 算和 变 更登记 期间 ，本 基金 暂停 聚利 A 、聚利 B 份 额的 申 购 、 赎回 和 转托 管 。
2 、 基金 份额净值 折算和变更 登记期间 ，本基金 暂停收 取基金管 理费、托 管费和 基 金销售 服务 费。 本基金 完成 基金 份额 变更 登记后 ， 中银 聚利 半年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 将在 《 中银 聚利 半年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 生效 日 （含 生效 日 当日） 起进 入首个 开放 期 ， 期 间可 以 办理申 购 、 赎 回业 务， 开 放期时 间不 少 于5 个 工作 日， 且不 超 过20 个工 作日， 具体 业务 办理时 间在 申购/赎 回开 始 公告中 规定 。 本基 金的 相 关基金 费 用后续 收取 以 中 银聚 利分 级债券 型证 券投 资基 金 转 型完成 后的 《 中银 聚利 半 年定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 约定 为准 。 四、 《 中银聚 利半 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 生效 自 原 中 银 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 结 转 为 中 银 聚 利 半 年 定 期 开 放 债券 型证券投 资基金的 基金份 额的下一 工作日起 ， 《中银 聚利半年 定期开放债券型 证券 投资 基金基金 合同》生 效， 《中 银聚利分 级债券型证券投 资基金基 金合同》同时失 效， 中 银 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 正 式 变 更 为 中 银 聚 利 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金， 本基 金 的基 金合 同 当事人 将按 照 《中 银聚 利 半年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》享 有权 利并 承担 义务。 基金管 理人 将在 《 中银 聚 利半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同》 生 效的当 日公告 《中 银聚 利半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 生 效情 况 ， 份额 持 有人 应在基 金合 同生 效后 及时 到各销 售机构 查 询最 终结 转的基 金份 额情况 及 其分 红方式，分 红方式 以销 售机构 的 记录 为准 。 风险提示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职的 原则 管 理和运 用基 金资 产， 但 不 保证基 金一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收益 。 基 金的过 往业 绩 及其净 值高 低并 不预 示其 未来业 绩表 现。 基金 管理 人提 醒投 资 者基金 投资 的 “买 者自 负 ” 原 则 ， 在 做出 投资 决策 后， 基金 运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 投 资者投资 基金前应 认真阅 读《 中银 聚利分级 债券型 证券投资 基金 基金 合同》 、 最 新的 《 中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 等 法律 文件 以及 《 中 银基金 管理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 中 银 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的公 告》 、《关于 中银聚利分 级债券型 证券投资基金转 型有关事 项的议案 》、 《 中银 聚利分 级债 券型 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 的相 关 规定 ， 了解 拟投 资基 金的 风险收 益特 征 和 转型 安排 ，并根 据自 身投 资目 的、 投资期 限 、 投资经 验、 资产 状况 等判 断基金 是否 和投 资者 的风 险承受 能力 相匹 配。
特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 17 日
