工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2017 年第2 号）
基 金 管 理 人 ： 工银 瑞 信 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 交通 银 行 股 份 有 限公 司
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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重 要提 示
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会2015 年5月28 日证监 许可 【2015 】1027 号文 注册 募集 。
本基金 基金 合同 于2015 年6 月5日 正式 生效 ，自 该日 起 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
投资有 风险 ， 投资 者申 购 基金份 额时 应认 真阅 读本 招募说 明书 。 基金 的过 往 业绩并 不预
示其未 来表 现。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受， 并按照 《证券投 资基金法》 、 《公开 募集证 券投资基 金运作 管理办法 》 、基金合 同及
其他有 关规 定享 有权 利 、 承担义 务 。 基 金投 资人 欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务 ， 应 详
细查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产。
基金管 理人 管理 的其 它基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 基金 管 理人依照
恪尽职 守 、 诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保 证基 金 一定盈 利 ， 也 不
保证最 低收 益。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2017 年6 月4日 ， 有 关 财务数 据和 净值 表现 数据 截止日 为
2017年3月31 日 （财 务数 据 未经审 计） 。本 招募 说明 书 已经基 金托 管人 复核 。
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一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号、 甲5 号 6 层甲5 号601、甲 5 号 7 层甲5 号 701 、
甲5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：郭 特华
成立日 期：2005 年6 月 21 日
批准设 立机 关： 中国 证监 会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2005]93 号
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
联系人 ：朱 碧艳
联系电 话：400-811-9999
股权结 构： 中国 工商 银行 股份有 限公 司占 公司 注册 资本 的 80% ；瑞 士信 贷银 行股份 有
限公司 占公 司注 册资 本 的20%。
存续期 间： 持续 经营
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
尚军先 生 ， 董 事长 ， 中国 工 商银行 战略 管理 与投 资者 关系部 资深 专家 、 专职 派 出董事 。
复旦大 学工 商管 理 （ 国际 ） 硕士 ， 高 级经 济师。 历任 中国工 商银 行河 南郑 州分 行团委 书记 、
国际部 副总 经理 ，河 南分 行国际 部副 总经 理、 储蓄 处处长 、国 际业 务处 处长 ，河南 分行 副
行长、 党委 委员 ，陕 西分 行党委 书记 、行 长等 职务 。
Neil Harvey 聂 瀚文 先生 ，董事 ，是 瑞士 信贷 （香 港）有 限公 司董 事总 经理 ，常驻 香
港。聂 先生 是瑞 信大 中华 区主席 兼香 港CEO ， 同时 他也是 亚太 区资 产管 理主 席；并 为亚 太
区运营 委员 会成 员。 聂先 生从事 投资 银行 和资 产管 理业务 长达 三十 年， 在亚 太地区 工作 二
十年， 拥有 对新 兴市 场和 亚太区 的丰 富经 验和 深入 了解。 聂先 生在 瑞士 信贷 工作了 十七 年，工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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担任过 很多 要职 ， 他 之前 曾为亚 太区 和新 兴市 场资 产管理 部主 管。 此前， 亦曾 担任亚 洲 （ 除
日本） 投资 银行 部和 固定 收益业 务负 责人 。另 外， 他在瑞 信和 其他 公司 都担 过要职 ，负 责
澳大利 亚、 非洲 、日 本、 拉美、 中东 、土 耳其 和俄 罗斯地 区的 业务 。
郭特华 女士 ： 董 事， 博士 ，现任 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司总 经理 ，兼 任工 银瑞信 资
产管理 （国 际） 有限 公司 董事长 。 历 任中 国工 商银 行总行 商业 信贷 部、 资金 计划部 副处 长，
中国工 商银 行总 行资 产托 管部处 长、 副总 经理 。
王一心 女士 ，董 事， 高级 经济师 ，中 国工 商银 行战 略管理 与投 资者 关系 部高 级专家 、
专职董 事。 历任 中国 工商 银行专 项融 资部 （公 司业 务二部 、 营 业部 ）副 总经 理 ；中 国工 商
银行营 业部 历 任副 处长 、 处长； 中国 工商 银行 总行 技术改 造信 贷部 经理 。
王莹女 士， 董事 ，高 级会 计师， 中国 工商 银行 集团 派驻子 公司 董监 事办 公室 专家、 专
职派出 董事 ， 于 2004 年 11 月 获得 国际 内审 协会 注 册内部 审计 师（Certified Internal
Auditor) 资格 证书。 历任 中国工 商银 行国 际业 务部 外汇清 算处 负责 人， 中国 工商银 行清 算
中心外 汇清 算处 负责 人 、 副处长 ， 中国 工商 银行 稽 核监督 局外 汇业 务稽 核处 副处长 、 处长 ，
中国工 商银 行内 部审 计局 境外机 构审 计处 处长 ，工 行悉尼 分行 内部 审计 师、 风险专 家。
田国强 先生 ，独 立董 事， 经济学 博士 ，上 海财 经大 学经济 学院 院长 ，上 海财 经大学 高
等研究 院院 长， 美国 德州A&M 大 学经 济系Alfred F. Chalk 讲席 教授 。首 批中 组部 “ 千人
计划 ” 入选 者及 其国 家特 聘专家 ，首 批人 文社 会科 学长江 学者 讲座 教授 ，曾 任上海 市人 民
政府特 聘决 策咨 询专 家， 中国留 美经 济学 会会 长（1991-1992）。 2006 年 被《 华尔街 电讯 》
列为中 国大 陆十 大最 具影 响力的 经济 学家 之一 。主 要研究 领域 包括 经济 理论 、激励 机制 设
计、中 国经 济等 。
孙祁祥 女士 ，独 立董 事， 经济学 博士 ，北 京大 学经 济学院 院长 ，教 授， 博士 生导师 ，
享受国 务院 政府 特殊 津贴 专家。 兼任 北京 大学 中国 保险与 社会 保障 研究 中心 主任， 中国 金
融学会 学术 委员 会委 员、 常务理 事， 中国 保险 学会 副会长 ，教 育部 高等 学校 经济学 类学 科
专业教 学指 导委 员会 委员 ，美国 国际 保险 学会 董事 会成员 、学 术主 持人 ，美 国 C.V. Starr
冠名教 授。 曾任 亚太 风险 与保险 学会 主席 、美 国国 家经济 研究 局、 美国 印第 安纳大 学、 美
国哈佛 大学 、香 港大 学访 问学者 。在 《经 济研 究》 等学术 刊物 上发 表论 文100 多篇 ，主 持
过20 多项 由国 家部 委和 国 际著名 机构 委托 的科 研课 题。
Jane DeBevoise 女士 ，独 立董事 ，香 港大 学艺 术系 博士， 历任 银行 家信 托公 司（1998
年与德 意志 银行 合并 ） 董 事总经 理、 所罗 门 · 古根 海姆基 金会 副主 席及 项目 总监、 香港 政
府委任 的展 览馆 委员 会成 员、 香 港西 九龙 文娱 艺术 馆咨询 小组 政府 委任 委员 。2003 年至 今工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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担任香 港亚 洲艺 术文 献库 董事局 董事 及主 席，2009 年至今 担任 美国 亚洲 艺术 文献库 总 裁 。
2、监 事会 成员
郑剑锋 先生 ：监 事， 金融 学科 学 双硕 士。2005 年 12 月起， 郑剑 锋先 生任 职 于中国 工
商银行 监事 会办 公室 ，先 后担任 综合 管理 处处 长、 监督专 员和 监事 会办 公室 副主任 ，主 要
负责风 险 、 内 控 及 董事 高 管履职 的监 督检 查工 作 。2014 年6 月 起， 郑剑 锋先 生 被任命 为中
国工商 银行 战略 管理 与投 资者关 系部 集团 派驻 子公 司董监 事办 公室 高级 专家 、专职 派出 董
事。
黄 敏 女 士： 监事 ， 金融 学学 士 。 黄敏 女士 于2006 年加 入Credit Suisse Group ( 瑞士
信贷集 团) ， 先后 担任 全球 投资银 行战 略部 助理 副总 裁、 亚太 区投 资银 行战 略 部副总 裁 、 中
国区执 行首 席运 营官 ，资 产管理 大中 国区 首 席 运营 官,现 任资 产管 理中 国区 负 责人。
洪波 女士：监事 ，硕士。ACCA 非执业会 员。2005 年至2008 年任安 永华明会计师事 务
所高级 审计 员； 2008 年至2009 年 任民 生证 券有 限责 任 公司监 察稽 核总 部业 务主 管；2009 年6
月加入 工银 瑞信 法律 合规 部，现 任内 控稽 核部 总监 。
倪莹女 士： 监事 ，硕 士。2000年至2009 年 任职 于中 国 人民大 学， 历任 副科 长、 科长，
校团委 副书 记。2009 年至2011 年 就职 于北 京市 委教 工 委，任 干部 处副 调研 员。2011 年 加入
工银瑞 信战 略发 展部 ，现 任副总 监。
章琼女 士 ： 监 事， 硕士 。2001 年至2003 年任 职于 富友 证券财 务部 ；2003 年至2005 年任 职
于银河 基金 ， 担任 注册 登 记专员 。2005 年加 入工 银 瑞信运 作部 ， 现任 工银 瑞 信运作 部联 席总
监。
3、高 级管 理人 员
郭特华 女士 ：总 经理 ，简 历同上 。
朱碧艳 女士 ：硕 士， 国际 注册内 部审 计师 ，现 任工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 督察长 ，
兼任工 银瑞 信投 资管 理有 限公司 监事 。 1997 年－1999 年中 国华 融信 托投 资公 司证券 总部 经
理，2000 年－2005 年中 国 华融资 产管 理公 司投 资银 行部、 证券 业务 部高 级副 经理。
江明波 先生 ：硕 士， 现任 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司副总 经理 ，兼 任工 银瑞 信资产 管
理（国 际） 有限 公司 固定 收益投 资总 监， 工银 瑞信 投资管 理有 限公 司董 事。2000 年 7 月
至2001 年11 月 ， 任 职于 长城证 券有 限责 任公 司 ， 担任研 究员 ；2001 年12 月至 2006 年
12 月 ，任 职于 鹏华 基金 管 理有限 公司 ，历 任研 究员 、基金 经理 助理 、普 天债 券基金 经理 、
社保债 券组 合、 社保 回购 组合基 金经 理、 机构 理财 部总监 助理 、 固 定收 益小 组负责 人。2006
年加入 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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杜海涛 先生 ：硕 士， 现任 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司副总 经理 ，兼 任工 银瑞 信资产 管
理 （ 国际 ） 有限 公司 董事 。1997 年 7 月至2002 年9 月 ， 任 职于 长城 证券 有 限责任 公司 ，
历任职 员 、 债 券 （金 融工 程） 研究 员 ；2002 年10 月至 2003 年 5 月 ， 任 职 于宝盈 基金 管
理有限 公司 ， 历 任研 究员 、 基金 经理 助理 ；2003 年6 月至 2006 年3 月 ， 任 职 于招商 基金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、基 金经 理。2006 年 加 入工银 瑞信 基金 管理 有限 公司。
赵紫英 女士 ： 博 士， 现 任工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 1989 年8 月至 1993 年
5 月， 任职 于中 国工 商银 行海淀 支行 ，从 事国 际业 务；1994 年 6 月至 2002 年 4 月 ，任
职于中 国工 商银 行北 京市 分行国 际业 务部 ， 历 任综 合科科 长、 国际 业务 部副 总经理 ；2002
年5 月至 2005 年 6 月 ， 任 职于中 国工 商银 行牡 丹卡 中心 ， 历 任市 场营 销部 副 总经理 、 清算
部副总 经理 。2005 年加 入 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司。
郝炜先 生 ： 硕士 ， 现任 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司副 总经理 ， 兼任工 银瑞 信资 产 管理 （国
际） 有限 公司 董事 ， 工 银 瑞信投 资管 理有 限公 司董 事。2001 年4月至2005 年6 月， 任职 于中 国
工商银 行资 产托 管部 。2005 年加 入工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司。
4、本 基金 基金 经理
刘天任 先生 ，9 年证 券从 业经验 ；曾 任埃 森哲 咨询 公司资 深分 析员 。2008 年 加入工 银
瑞信 ， 现 任高 级研 究员 、 基金经 理 。2013 年 11 月 11 日至 今 ， 担 任工 银瑞 信信 息产业 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2014 年 6 月 5 日至 2016 年 10 月 18 日 ，担 任工 银瑞信 稳健 成
长混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ；2014 年12 月 11 日至今 ， 担 任工 银瑞 信创 新动力 股票 型
基金基 金经 理；2015 年6 月 5 日 至今 ，担 任工 银瑞 信互联 网加 股票 型基 金基 金经理 。
单文先 生 ，7 年 证券 从业 经 验； 先后 在 KPMG 担 任助 理 经理 ， 在 嘉实 基金 担任 中 级研究
员；2014 年加 入工银 瑞信 ，现任 高级 研究 员， 基金 经理，2016 年6 月22 日 至今， 担任 工
银瑞 信 互联 网加 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 。
黄安乐 先生 ，14 年 证券 从 业经验 ； 先后 在天 相投 资 顾问有 限公 司担 任研 究员 ， 国 信证
券经济 研究 所担 任资 深分 析师 ， 国 信证 券资 产管 理 总部担 任投 资经 理 、 研 究 员；2010 年加
入工银 瑞信 ， 现任 权益 投 资总监 。2011 年 11 月 23 日至今 ， 担任 工银 瑞信 主 题策略 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理；2013 年 9 月 23 日 至今 ，担 任工银 瑞信 精选 平衡 基金 基金经 理；
2014 年10 月22 日至 今， 担任工 银高 端制 造行 业股 票型基 金基 金经 理；2015 年 4 月28 日
至今， 担任 工银 新材 料新 能源行 业股 票型 基金 基金 经理；2016 年 1 月 29 日 至今， 担任 工
银瑞信 国家 战略 主题 股票 型基金 基金 经理 ；2017 年 4 月 21 日至 今， 担任 工银 瑞信互 联网
加股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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本基金 历任 基金 经理 ：
王烁杰 先生 ，2015 年6 月5 日至2017 年5 月 19 日 担任本 基金 基金 经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
郭特华 女士 ，投 资决 策委 员会主 任， 简历 同上 。
江明波 先生 ，简 历同 上。
杜海涛 先生 ，简 历同 上。
宋炳珅 先生 ，13 年证 券从 业经验 ； 曾任 中信 建投 证 券有限 公司 研究 员 ；2007 年加入 工
银瑞信 ，现 任权 益投 资总 监兼研 究部 总监 。2012 年 2 月 14 日至 今， 担任 工银 瑞信添 颐债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；2013 年 1 月 18 日至 今，担 任工 银双 利债 券基 金基金 经理 ；
2013 年1 月28 日至2014 年12 月5 日 ， 担 任工 银瑞 信60 天 理财 债券型 基金 基 金经理 ； 2014
年1 月20 日至 今， 担 任工 银瑞信 红利 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ；2014 年1 月 20 日至
2017 年 5 月 27 日 ，担 任 工银瑞 信核 心价 值混 合型 证券投 资基 金基 金经 理；2014 年 10 月
23 日 至今 ， 担任 工银 瑞信 研究精 选股 票型 基金 基金 经理 ；2014 年 11 月 18 日 至今 ， 担 任工
银医疗 保健 行业 股票 型基 金基金 经理 ；2015 年 2 月 16 日至 今， 担任 工银 战 略转型 主题 股
票基金 基金 经理 ；2017 年4 月 12 日 至今， 担任 工银 瑞信中 国制 造2025 股票 型 证券投 资基
金基金 经理 。
欧阳凯 先生 ，15 年证 券从 业经验 ； 曾任 中海 基金 管 理有限 公司 基金 经理 ；2010 年加 入
工银瑞 信， 现任 固定 收益 投资总 监。2010 年 8 月 16 日至今 ，担 任工 银双 利 债券型 基金 基
金经理 ，2011 年 12 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日担 任工银 保本 混合 基金 基金 经理，2013
年2 月7 日至 2017 年 2 月6 日 担任 工银 保本2 号 混合型 发起 式基 金( 自2016 年 2 月19 日
起变更 为工 银瑞 信优 质精 选混合 型证 券投 资基 金) 基 金经理 ，2013 年6 月 26 日 起至今 担任
工银瑞 信保 本3 号混 合型 基金基 金经 理, 2013 年 7 月4 日 起至 今担 任工 银信 用纯债 两年 定
期开放 基金 基金 经理 ，2014 年 9 月 19 日起 至今 担任 工银新 财富 灵活 配置 混合 型基金 基金
经理，2015 年5 月 26 日 起至今 担任 工银 丰盈 回报 灵活配 置混 合型 基金 基金 经理。
黄安乐 先生 ，简 历同 上。
李剑峰 先生 ，14 年 证券 从 业经验 ； 曾任 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 业务 经理 、 高
级副经 理；2008 年 加入 工 银瑞信 ，曾 任固 定收 益研 究员， 现任 固定 收益 投资 总监。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
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二 、基金托管人
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住
所： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ： 陆 志俊
电
话：95559
三 、 相 关 服 务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直销 中心
名
称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
注册地 址 ： 北 京市 西城 区 金融大 街 5 号、甲 5 号6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲5 号
701、甲 5 号 8 层甲5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号 901
法定代 表人 ： 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999
传真：010-66583111
联系人 ： 王 秋雅
公司网 站：www.icbccs.com.cn
2 、其 他销 售机构
（1） 中国工 商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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8
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
传真：010 －66107914
客户服 务电 话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn/
（2） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
传真：010 －66275654
客服电 话：95533
网址：http://www.ccb.com/
（3） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ： 侯 燕鹏
传真：010 －66594431
客户服 务电 话：95566
网址：http://www.boc.cn/
（4） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ： 张 宏革
电话：021 －58781234
传真：021 －58408483
客户服 务电 话：95559 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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9
网址：http://www.bankcomm.com/
（5） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
客户服 务电 话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
（6） 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
办公地 址： 上海 市江 宁 路168 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：刘 玲
电话：021-52629999
客服电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
（7 ） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市 中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市 中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：于 慧
电话：021 －61618888
传真：021 －63602431
客户服 务电 话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（8） 北京农 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 9 号金 融街 中 心B 座 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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10
法定代 表人 ：乔 瑞
联系人 ：王 薇娜
电话：010-63229475
传真：010-63229478
客户服 务电 话：96198
网址：http://www.bjrcb.com
（9） 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：谢 小华
电话：010 －66223587
传真：010 －66226045
客户服 务电 话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn/
（10） 杭州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
电话：0571 －85108195
传真：0571 －85106576
客户服 务电 话：4008888508;0571-96523
网址：http://www.hzbank.com.cn
（11） 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：李 国华
联系人 ：陈 春林
传真：010 －68858117
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
11
客户服 务电 话：95580
网址：http://www.psbc.com
（12） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：010 －85130588
传真：010 －65182261
客户服 务电 话：4008888108
网址：http://www.csc108.com/
（13） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ： 杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021 －38676666
传真：021 －38670161
客户服 务电 话：95521
网址：http://www.gtja.com/
（14） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021 －23219275
传真：021 －63602722
客户服 务电 话：95553
网址：http://www.htsec.com/
（15） 中国国 际金 融股 份有 限公 司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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12
注册地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦2 座28 层
办公地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦2 座28 层
法定代 表人 ：金 立群
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明
电话：010 －65051166
传真：010 －65051156
客户服 务电 话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（16） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：钱 达琛 、黄 维琳
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（17） 平安证 券 股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －22626172
传真：0755 －82400862
客户服 务电 话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
（18） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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13
联系人 ：王 兆权
电话：022 －28451861
传真：022 －28451892
客户服 务电 话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（19） 西南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212
客户服 务电 话：4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn
（20） 西藏 东 方财 富证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
法定代 表人 ：陈宏
联系电 话：021-36535002
传真：021-36533017
联系人 ：汪 尚斌
公司网 址：www.xzsec.com
客户咨 询电 话：40088-11177
（21） 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ：刘 东
联系人 ：林 洁茹
电话：020 －88836999
传真：020 －88836654
客户服 务电 话： 961303
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网址：http://www.gzs.com.cn
（22） 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：金 喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
客服电 话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
（23） 天风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 唐家 墩 路32 号国 资 大厦 B 座4 楼
法定代 表人 ： 余磊
联系电 话： （027 ）87618889
传真： （027 ）87618882
联系人 ：刘 鑫
客服电 话： （027 ）87618889
公司网 址：http://www.tfzq.com
（24） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大 厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755 －82825551
传真：0755 －82558355
客户服 务电 话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn
（25） 国联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号
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办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦702 室
法定代 表人 ：范 炎
联系人 ：沈 刚
电话：0510 －82831662
传真：0510 －82830162
客户服 务电 话：4008885288 （全 国） ，0510-82588168 （无锡 ）
网址：http://www.glsc.com.cn
（26） 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 、5 层
法定代 表人 ：宋 德清
联系人 ：黄 恒
联系电 话：010 －58568235
联系传 真：010 －58568062
公司网 址：www.hrsec.com.cn
客服电 话：010-58568118
（27） 华安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
客户服 务电 话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
（28） 大通证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心 A 座- 大连 期 货大厦
38 、39 层
办公地 址 ： 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心 A 座- 大连 期 货大厦
38 、39 层
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法定代 表人 ：董 永成
客服电 话：4008-169-169
网址： www.daton.com.cn
（29） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨
电话：021 －22169081
传真：021 －22169134
客户服 务电 话：4008888788 ；95525
网址：http://www.ebscn.com/
（30） 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579;4008-888-999
网址：http://www.95579.com/
（31） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
电话：010 －63080985
传真：010 －63080978
客户服 务电 话：4008008899
网址：http://www.cindasc.com
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（32） 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531 －81283938
传真：0531 －81283900
客户服 务电 话：95538
网址 ：http://www.qlzq.com.cn/
（33） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
邮编 ：100032
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
电话：010 －66045608
传真：010 －66045500
客户服 务电 话：010-66045678
网址：http://www.txsec.com
（34） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩萍
联系电 话： 0755-33227950
传真： 0755-82080798
客户服 务电 话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（35） 北京展 恒基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦6 层
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法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：宋 丽冉
联系电 话： 010-62020088
客服电 话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（36） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上 海市 徐汇 区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层
办公地 址：
上 海市 徐汇 区龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
联系电 话：021-54509988-7019
客服电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（37） 蚂蚁（ 杭州 ） 基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：周 嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
客服电 话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（38） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 9 楼
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：薛 年
联系电 话：021-58870011-6705 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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客服电 话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（39） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：李 玲
联系电 话：021-38602750
客服电 话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（40） 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 朝外 大 街22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：习 甜
联系电 话：010-85650920
客服电 话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
（41） 浙江金 观诚 财富 管理 有限 公司
注册地 址： 拱墅 区霞 湾 巷239 号8 号楼 4 楼 403 室
办公地 址： 杭州 市教 工 路18 号EAC 欧美 中心A 座D 区 8 层
法定代 表人 ：陆 彬彬
联系人 ：鲁 盛
联系电 话：0571-56028617
客服电 话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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（42） 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 东方 路 989 号中 达大 厦2 楼
法定代 表人 ： 沈 继伟
联系人 ：徐 雪吟
联系电 话：021-50583533-3011
客服电 话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（43） 嘉实财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼06-10 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层
法定代 表人 ：赵 学军
联系人 ：景 琪
联系电 话：010- 65215266
客服电 话：010-85572999
传真：010-65185678
网址： http://www.harvestwm.cn/
（44） 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地 址： 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观 3201
法定代 表人 ：王斐
联系人 ：高 晓芳
联系电 话：010-59393920-811
客服电 话：4008769988
传真：010-59393074
网址： www. zscffund.com
（45） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
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法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：杨 翼
联系电 话：0571-88911818
客服电 话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（46） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：单 丙烨
联系电 话：021-20691832
客服电 话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
（47） 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国企 大厦C 座9 层
法定代 表人 ：马 令海
联系人 ： 邓洁
联系电 话： 010-58325388-1105
客服电 话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： t.jrj.com
（48） 宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限 公司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ：沈 伟桦
联系人 ： 王巨 明
联系电 话： 010-85892781
客服电 话： 400-609-9500 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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网址:
www.yixinfund.com
（49） 一路财 富（ 北京 ）信 息技 术有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：苏 昊
联系电 话：010-88312877-8033
客服电 话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（50） 中国国 际期 货有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 A 座9 层
法定代 表人 ：王 兵
联系人 ：赵 森
联系电 话：010-65807399
客服电 话：95162
网址：www.cifco.net
（51） 中期资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢11 层1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 16 号中 国 中期大 厦 A 座 11 层
法定代 表人 ：朱 剑林
联系人 ：侯 英建
联系电 话：010-65807865
客服电 话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（52） 中天嘉 华基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市石 景山 区八大 处高 科技 西井 路 3 号3 号楼 7457 房间
办公地 址： 北京 市朝 阳区 京顺 路 5 号 曙光 大 厦 C 座1 层
法定代 表人 ：黄 俊辉
联系人 ：张 立新 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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23
联系电 话：010-58276785
客服电 话：400-650-9972
网址：www.sinowel.com
（53） 北京唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋236 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 甲 40 号二 十一 世 纪大 厦 A303
法定代 表人 ：杨 涛
联系人 ：周 君
联系电 话：010-53570568
客服电 话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（54） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层1208 号
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层1208 号
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：李 皓
联系电 话：13521165454
客服电 话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（55） 海银基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元
法定代 表人 ：刘 惠
联系人 ：冯 立
联系电 话：021-80133535
客服电 话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（56） 上海大 智慧 财富 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 号 1 号楼 10-11 层 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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法定代 表人 ：申 健
联系人 ：付 江
联系电 话：021-20219988*31781
客服电 话：021-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（57） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：周 丹
电话：021-33323999*8318
客服电 话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com
（58） 泛华 普益 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 成都 市成 华区 建设 路 9 号 高地 中 心 1101 室
办公地 址： 四川 省成 都市 锦江区 下东 大 街216 号喜 年广 场A 座1502 室
联系人 ：付 勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电 话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/
(59) 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031
网址：www.lufunds.com 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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25
（60） 北京 虹点 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代 表人 ：胡伟
联系人 ： 张婷 婷
电话：010 －66045608
传真：010 －66045500
客户服 务电 话： 400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
（61） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ： 凌秋 艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服 务电 话： 400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（62） 君德 汇富 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街18 号15 层办 公楼一 座1502 室
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街18 号恒 基中 心办公 楼一 座2202 室
法定代 表人 ：李 振
联系人 ：魏 尧
电话：010-65181028
传真：010-65174782/65231189
客服电 话：400-066-9355
网址：www.kstreasure.com
（63） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
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26
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：王 哲宇
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服 务电 话：4006 433 389
网址：www.lingxianfund.com
（64） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中 心 341
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中 心 341
法定代 表人 ： 梁 洪军
联系人 ：季 长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服 务电 话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn
（65） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳 市前 海商务 秘
书有限 公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 集团二 期 418 室
法定代 表人 ：齐 小贺
联系人 刘勇
电话： 0755-83999907-813
传真： 0755-83999926
客户服 务电 话：0755-83999907
网址： www.jinqianwo.cn
（66） 汉口 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道933 号
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道933 号
法定代 表人 ：陈 新民
联系人 ：李 欣
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27
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电 话：96558 （ 武汉 ）4006096558 （全 国）
网址：www.hkbchina.com
（67） 成都 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 武侯区 科华 中路88号
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 交子 大道177 号中 海 国际中 心B 座6楼
法定代 表人 ：陈 萍
联系人 ： 杨琪
电话：028-85315412
传真：028-85190961
客服电 话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com
（68 ） 东莞 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路2号
办公地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路2号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：林 培珊
电话： 0769-22866254
传真： 0679-22866282
客服电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（69） 齐商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大道105 号
办公地 址： 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大道105 号
法定代 表人 ：杲 传勇
联系人 ： 郭 媛媛
电话： 0533-2178888-9535
传真：0533-2163766
客服电 话：400-86-96588 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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网址：www.qsbank.cc
（70） 德州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省 德 州市 三八东 路1266 号
办公地 址： 山东 省 德 州市 三八东 路1266 号
法定代 表人 ： 孙 玉芝
联系人 ： 王 方震
电话： 0534-2297326
传真：0533-2297327
客服电 话：40084-96588
网址：www.dzbchina.com
（71） 威海 市商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 威海 市宝 泉路9 号
办公地 址： 威海 市宝 泉路9 号
法定代 表人 ： 谭 先国
联系人 ： 刘 文静
电话： 0631-5211651
传真：0631-5215726
客服电 话：40000-96636
网址：whshls@163.com
（72） 太平 洋证 券股 份有 限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层
办公地 址： 北京 市西 城区 北展北 街 9 号华 远企 业 号D 座3 单元
法定代 表人 ：李 长伟
联系人 ：唐 昌田
传真：010-88321763
客户服 务电 话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
(73)北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址： 北 京市 西城 区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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法定代 表人 ：梁 蓉
联系人 ： 赵海 峰
电话： 010-66154828
传真： 010-88067526
客户服 务电 话： 010-66154828
网址： www.5irich.com
(74)中 证金 牛（ 北京 ）投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址： 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作 区 A 座5 层
法定代 表人 ：彭 运年
联系人 ： 孙雯
电话： 010-59336519
传真： 010-59336510
客户服 务电 话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
（75） 和耕 传承 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区心怡 路西 广场 路南 升龙 广场 2 号楼 701
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区心怡 路西 广场 路南 升龙 广场 2 号楼 701
法定代 表人 ：李 淑慧
联系人 ： 裴小 龙
电话： 0371-55213196
传真： 0371-85518397
客户服 务电 话：4000-555-671
网址： www.hgccpb.com
（76） 北京 钱景 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 SOHO
1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 SOHO
1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：盛 海娟
电话： 010-57418813 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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传真：010-57569671
客户服 务电 话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
（77） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 驻深 圳市 前 海 商务
秘书有 限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海岸城 大厦 东 座1115 、1116 、1307 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系人 ： 陈广 浩
电话： 0755 8946 0500
传真： 0755 2167 4453
客户服 务电 话：400-684-0500
网址： www.ifastps.com.cn
（78） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册 地址 ：珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公 地址 ：广 州市 海珠 区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系 人： 钟琛
电话 ：020-89629099
传真 ：020-89629011
客服 电话 ：020-89629066
网址 ：www.yingmi.cn
（79 ） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 甲 6 号万 通中 心 D 座 21&28 层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：蒋 宸
电话：010-58170911
传真：010-58170800
客户服 务电 话：400 818 8866 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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网址：http://fund.shengshiview.com/
（80 ） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上 海市 崇明 县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰和经 济
发展区 ）
办公地 址： 上 海市 杨浦 区 昆明 路 518 号 A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ： 蓝杰
电话： 021-65370077-220
传真： 021-55085991
客户服 务电 话： 021-65370077
网址： www.jiyufund.com.cn
（81 ） 深圳 前海 京西 票号 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 甚 至是 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深 圳市 南山 区 海德一 道 88 号中 州控 股中 心 A 座 1606
法定代 表人 ： 吴永 宏
联系人 ： 邹冲
电话： 15920063836
客户服 务电 话：400-800-8668
网址：www.ph6.com
（82 ）南京 途 牛金 融信 息 服务有 限公 司
注册地 址： 南 京市 玄武 区 玄武大 道 699-1 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
法定代 表人 ：宋 时琳
联系人 ： 贺杰
电话： 18551612276
传真： 025-86853960
客户服 务电 话：4007-999-999 转 3
网址：http://jr.tuniu.com/
（83 ） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
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办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 ： 王伟 刚
联系人 ： 李瑞 真
电话： 010-56282140
传真： 010-62680827
客户服 务电 话： 400-619-9059
网址： www.fundzone.cn
（84 ） 北京 格上 富信 投资 顾问有 限公 司
注册 地址 ：北 京市 朝阳 区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
办公 地址 ：北 京市 朝阳 区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
法定 代表 人： 李悦 章
联系 人： 曹庆 展
电话 ： 010-85932450
传真 ： 010-65983333
客户 服务 电话 ： 400-066-8586
网址 ： www.igesafe.com
（85 ） 北京 广源 达信 基金 销售 有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座六层 605 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 宏泰东 街浦 项中 心 B 座 19 层
法定代 表人 ：齐 剑辉
联系人 ： 王英 俊
电话： 010-52798634
传真： 010-82055860
客户服 务电 话： 400-623-6060
网址： www ：niuniufund.com
（86 ） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ： 沈杰
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电话： 021-5132 7185
传真： 021-5071 0161
客户服 务电 话：400-821-0203
（87 ）北 京恒 天明 泽基 金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五 层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心 30 层 3001 室
法定代 表人 ：李 悦
联系人 ： 张晔
电话： 010-56642600
传真： 010-56642623
客户服 务电 话： 4008-980-618
网址： www.chtfund.com
（88 ） 天津 国美 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区综 合服 务区办 公 楼 D 座 二层 202-124 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号 鹏润 大厦 B 座 19 层
法定代 表人 ：丁 东华
联系人 ： 郭宝 亮
电话：010-59287061
传真：010-59287825
客户服 务电 话： 400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（89 ） 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
联系人 ： 姜焕 洋
电话： 0411-88891212
传真： 0411-84396536
客户服 务电 话： 400-6411-999
网址： www.taichengcaifu.com 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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（90 ） 金惠 家保 险代 理有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东升园 公 寓 1 号楼 1 层南 部
办公地 址： 北京 市朝 阳门 外大 街 18 号丰 联广 场 A 座 1009
法定代 表人 ： 夏予 柱
联系人 ： 胡明 哲
电话： 15810201340
传真： 028-62825327
客户服 务电 话： 400-8557333
网址： www.jhjhome.net
（91） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁南 南路 ７０ ０号
办公地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁南 南路 ７０ ０号
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ： 胡 技勋
电话： 0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电 话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（92 ） 徽商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 合肥 安庆 路 79 号天徽 大 厦A 座
办公地 址： 合肥 安庆 路 79 号天徽 大 厦A 座
法定代 表人 ： 李 宏鸣
联系人 ： 叶 卓伟
电话： 0551-62667635
传真： 0551-62667684
客户服 务电 话：96588
网址：www.hsbank.com.cc
（93 ） 天津 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：天 津市 河西 区 友谊 路 15 号
办公 地址 ：天 津市 河西 区 友谊 路 15 号
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法定 代 表 人： 袁福 华
联系 人： 李岩
电话 ： 022-28405684
传真 ： 022-28405631
客户 服务 电话 ：4006960296
网址 ：www.bank-of-tianjin.com.cn
（94 ） 云南 红塔 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 云南 省玉 溪市 东风南 路 2 号
办公地 址： 云南 省玉 溪市 东风南 路 2 号
法定代 表人 ：旃 绍平
联系人 ：常 奕潍
电话：0877-2060607
传真：0877-2061603
客户服 务电 话：0877-96522
网址：http://www.yxccb.com.cn
（95 ） 江苏 紫金 农村 商业 银行股 份有 限公 司
注册地 址： 南 京市 建邺 区 梦都大 街 136 号
办公地 址： 南 京市 建邺 区 梦都大 街 136 号
法定代 表人 ：张 小军
联系人 ： 游丹
电话： 025-88866645
传真： 025-88866724
客户服 务电 话：025-96008
网址： http://www.zjrcbank.com
（96 ） 富滇 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 昆明 市拓 东 路 41 号
办公地 址： 昆明 市拓 东 路 41 号
法定代 表人 ：夏 蜀
联系人 ： 杨翊 琳
电话： 0871-63140324 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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传真： 0871-63194471
客户服 务电 话：400-88-96533
网址： www.fudian-bank.com
（97 ）苏 州银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：朱 瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客户服 务电 话：96067
网址：www.suzhoubank.com
（98 ）第 一创 业证 券股 份 有限公 司
注册地 址： 深 圳市 福田 区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深 圳市 福田 区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：吴 军
传真：0755-25838701
客服电 话：95358
网址: www.firstcapital.com.cn
（99 ） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：张 宇宏
电话：0451 －82336863
传真：0451 －82287211
客户服 务电 话：4006662288
网址：http://www.jhzq.com.cn
（100 ）北 京新 浪仓 石基 金 销售有 限公 司
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部
科研 楼 5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部
科研 楼 5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
联系人 ： 吴翠
电话： 010-60619607
传真： 8610-62676582
客户服 务电 话： 010-62675369
网址： www.xincai.com
（101 ）北 京肯 特瑞 财富 投 资管理 有限 公司
注 册地 址： 北 京市 海 淀区中 关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办 公地 址： 北京 市亦 庄经济 开发 区科 创十 一街 十八号 院京 东集 团总 部 A 座
法 定代 表人 ： 江卉
联 系人 ： 万容
电 话： 010-89188345
传 真： 89189566
客 户服 务电 话： 个 人 业务：95118
企 业业 务：400 088 8816
网 址：http://fund.jd.com
基金管 理人 可 根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 和本 基金 基金 合同 等的规 定，
选择其 他符 合要 求的 机构 销售本 基金 ，并 及时 履行 公告义 务。
（二） 基金 登记 机构
名
称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街5 号、 甲5号6层甲5号601 、甲5号7 层甲5 号701 、甲5
号8层甲5号801 、甲5 号9 层甲5号901
注册登 记业 务 办 公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街5 号 新盛大 厦A 座6层
法定代 表人 ： 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999
传
真：010-66583100
联系人 ：朱 辉毅 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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（三） 律师 事务 所及 经办 律师
名
称 ：北 京市 天元 律师 事务所
住
所 ：北 京市 西城 区丰 盛胡同28号 太平 洋保 险大 厦10层
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同28 号太 平洋 保险 大厦10 层
负责人 ：朱 小辉
电
话：010-57763888
传
真：010-57763777
经办律 师： 吴冠 雄、 李晗
（四） 会计 师事 务所 及经 办注册 会计 师
名
称 ：安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住
所： 北 京市 东 城 区东 长安街1号 东方 广场 东方 经 贸城， 东三 办公 楼16 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场东 方 经贸城 ，东 三办 公楼16 层
法定代 表人 ：葛 明
经办注 册会 计师 ：李 慧明 ，王珊 珊
联系电 话： （010 ）58152145
传真： （010 ）58114645
联系人 ：王 珊珊
四、基金的名称
工银瑞 信互 联网 加股 票型 证券投 资基 金
五、基金的类型
股票型 基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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六 、 基 金 的 投 资目 标
本基金 通过 重新 认知 互联 网行业 与传 统行 业的 能力 边界 ， 在 “互 联网+” 趋势 的引领 下 ，
深入研 究互 联网 行业 的发 展新机 遇以 及传 统行 业与 互联网 相融 合的 发展 新空 间， 重 点选 择 发
展潜力 巨大 优质 公司 进行 投资， 在风 险可 控的 前提 下以期 获得 最大 化的 投资 收益。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市交易 的股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他中 国证 监会 允许 基金 投资的 股票 ） 、 权证 、 股指 期货 、 债券 （包
括但不 限于 国债 、金 融债 、企业 债、 公司 债、 次级 债、可 转换 债券 、可 交换 债券、 分离 交
易可转 债 、 央 行票 据、 中 期 票据 、 短期 融资 券、 超 短期融 资券 等） 、 资 产支 持 证券 、 债 券回
购、银 行存 款以 及现 金， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 80% –95% ， 其 中投 资于本 基
金界定 的 “ 互联 网加 ”主 题 范围 内股 票不 低于 非现 金资产 的 80% 。 每个 交易 日日终 在扣 除
股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应当 保持 不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券。
如法律 法规 或中 国证 监会 允许， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以调 整上 述投资 品
种的投 资比 例。
八 、 基 金 的 投 资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根据宏 观经 济运 行态 势、 宏观经 济
政策变 化、 证券 市场 运行 状况、 国际 市场 变化 情况 等因素 的深 入研 究， 判断 证券市 场的 发
展趋势 ，结 合行 业状 况、 公司价 值性 和成 长性 分析 ，综合 评价 各类 资产 的风 险收益 水平 。
在充足 的宏 观形 势判 断和 策略分 析的 基础 上， 采用 动态调 整策 略， 在市 场上 涨阶段 中， 适工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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当增加 权益 类资 产配 置比 例，在 市场 下行 周期 中， 适当降 低权 益类 资产 配置 比例， 力求 实
现基金 财产 的长 期稳 定增 值，从 而有 效提 高不 同市 场状况 下基 金资 产的 整体 收益水 平。
2、 “互 联网 加” 主题 界定 与行业 选择 策略
（1） “ 互联 网加 ”主 题界 定与行 业选 择
“互联 网加 ”投 资主 题中 的“加 ” （ 即“+ ” ） 包含 两 个层面 ：
1）互 联网 行业 的升 级与 革 新。
“互联 网+ ”是 结合 当前 互 联网行 业发 展动 态与 可能 方向， 包含 在 O2O 、B2B2C 、信息
安全、 大数 据应 用、 云计 算及存 储服 务、 物联 网、 人工智 能、 智能 穿戴 设备 、透明 计算 、
量子通 信等 领域 或方 向的 应用、 升级 与更 新发 展。 “+”在 该层 含义 下， 指代 了 互联网 行业
领域内 产业 升级 的投 资机 遇。
2）互 联网+ 传统 行业 ，即 互联网 与传 统行 业的 融合 ，并对 传统 行业 进行 重塑 与改 造 。
“互联 网+ ”是 指“ 互联 网+传统 行业” ，即 以 01 二进 制代表 的虚 拟经 济对 传统 实体经
济的渗 透， 并辅 助后 者通 过互联 网拓 展原 有的 能力 边界， 促成 互联 网与 传统 行业在 价值 链
各个关 键环 节的 深度 融合 。
① 互 联网+ 第一 产业 ： 第 一产业 中包 含以 农业 为主 的农、 林、 牧、 渔业 。 以 农 业为例 ，
互联网+农 业等 价于 未来 高 水平的 现代 化农 业。 通过 互联网 与大 数据 在农 业领 域的应 用， 农
业互联 网、 农业 云平 台、 农业智 能管 理、 农产 品交 易平台 、农 业互 联网 金融 以及农 业智 能
App 等 应用 普及 ，互 联网 通过对 传统 农业 生产 、营 销、服 务以 及农 业金 融领 域的渗 透， 将
农业产 业的 巨大 容量 和空 间挖掘 并释 放出 来， 从而 颠覆传 统的 粗放 、缓 慢及 封闭的 农耕 生
态链。
互联网 与林 业、 畜牧 业以 及渔业 的结 合， 在智 能养 殖、灌 溉等 新兴 技术 的应 用下， 同
样蕴含 巨大 的投 资机 会。
② 互 联网+ 第二 产业 ： 第 二产业 中以 制造 业为 主 ， 即一般 意义 上的 工业 。 互 联网+ 工业
概念即 将物 联网 服务 引入 制造业 ，形 成工 业互 联网 或工 业 4.0 。工 业互 联网 指利用 传感 和
互联网 技术 控制 广泛 分布 、规模 庞大 的智 能机 器， 通过云 计算 技术 使得 机器 的控制 与运 维
数据统 一在 云服 务平 台上 显现， 进而 对这 些数 据进 行有效 分析 并优 化解 决方 案，从 而使 人
与机器 、数 据、 程序 融合 于网络 之中 ，重 构、 升级 与再造 传统 工业 。工 业互 联网 与 当前 政
府提出 的 “中 国制 造2025 ” 理 念一 脉相 承， 均旨 在 建立高 度灵 活的 个性 化和 数字化 的产 品
与服务 的生 产模 式。
智能制 造所 涉及 的设 备互 联、信 息集 成、 智能 装备 、智能 生产 、数 据处 理和 产品服 务工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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创新等 环节 均属 于工 业互 联网范 畴。
③ 互 联网+ 第三 产业 ：第 三产业 以服 务业 为主 ，相 比第一 产业 和第 二产 业， 互联网 与
面向大 众的 服务 业的 融合 时机更 为成 熟， 并以 史无 前例的 速度 对相 应服 务子 行业进 行改 造
与重塑 。
电商平 台 、 社 交网 络平 台 、 互 联网 金融 、 智 慧医 疗 、 智 慧旅 游、 智慧 城市 、 智能交 通、
智能家 居、 智能 安防 、智 能 物流 、电 子政 务、 在线 教育、 互联 网地 产、 互联 网影业 、移 动
营销、 家政O2O 等新 生业 态均为 “互 联网+” 与 相关 服务子 行业 融合 的产 物， 也是本 基金 在
服务业 范畴 内重 点关 注的 投资领 域。
（2） 个股 投资 策略
在 “ 互联 网加 ” 主题 界定 的 基础上 ， 本基 金将 通过 定 性分析 和定 量分 析相 结合 的办法 ，
重点关 注能 够运 用互 联网 思维进 行企 业价 值链 塑造 、产品 供应 链智 能管 理、 品牌与 营销 渠
道网络 化拓 展以 及促 进企 业创新 发展 的其 他优 化的 上市公 司， 通过 进一 步对 估值水 平的 评
估，最 终选 择优 质且 估值 合理的 上市 公司 的股 票进 行投资 。
1）定 性分 析
本基金 对上 市公 司的 竞争 优势进 行定 性评 估。 上市 公司在 行业 中的 相对 竞争 力是决 定
投资价 值的 重要 依据 ，其 中，针 对互 联网 行业 的上 市公司 ，主 要包 括：
① 公 司注 重研 发资 源投 入 ， 并能 在较 高程 度转 化为 产品与 服务 质量 的升 级换 代， 不 断
提升公 司核 心竞 争优 势；
② 公 司注 重互 联网 生态 的 构造， 并依 据已 有优 势不 断完善 业务 节点 ， 并 在竞 合业务 领
域具有 实质 性进 展；
③ 公 司注 重信 息资 源的 深 度开发 与安 全保 护， 并能 够在政 策支 持与 引领 下， 从已有 业
务格局 出发 ，捕 捉相 关的 业务机 遇。
针对运 用互 联网 方法 进行 升级改 造的 传统 行业 ，则 主要包 括以 下几 个方 面：
① 公 司的 竞争 优势： 重点 考察公 司的 互联 网应 用优 势， 能 否结 合已 有业 务格 局整合 互
联网资 源， 并进 行价 值链 的创新 性塑 造； 市场 优势 ，在细 分市 场是 否占 据领 先位置 ，是 否
具有品 牌号 召力 或较 高的 行业知 名度 等； 资源 优势 ，包括 是否 拥有 独特 优势 的物资 或非 物
质资源 ，比 如市 场资 源、 专利技 术等 ；产 品优 势， 包括是 否拥 有对 产品 的定 价能力 以及 其
他优势 ；
② 公司治理评估: 本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几 个 方 面 的 特
征： 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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i．公 司治 理框 架保 护并 便 于行使 股东 权利 ，公 平对 待所有 股东 ；
ii．尊 重公 司相 关利 益者 的权利 ；
iii ． 公司 信息 披露 及时 、 准确、 完整 ；
iv．公 司董 事会 勤勉 、尽 责，运 作透 明；
v． 公司 股东 能够 对董 事会 成员施 加有 效的 监督 ， 公 司能够 保证 外部 审计 机构 独立 、 客
观地履 行审 计职 责。 不符 合上述 治理 准则 的公 司， 本基金 将给 予其 较低 的评 级。
③ 公 司的 盈利 模式 ： 对企 业盈利 模式 的考 察重 点关 注企业 盈利 模式 的属 性以 及成熟 程
度，考 察核 心竞 争力 的不 可复制 性、 可持 续性 、稳 定性。
2）定 量分 析
在定量 分析 方面 ，本 基金 将通过 对成 长性 指标 （预 期主营 业务 收入 增长 率、 净利润 增
长率、PEG） 、相 对价 值指 标（P/E 、P/B 、P/CF 、EV/EBITDA ）以 及绝 对估 值指 标（DCF）的
定量评 判， 筛选 出具 有 GARP （合 理价 格成 长） 性质 的股票 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在固 定收 益证 券投 资与研 究方 面， 实行 投资 策略研 究专 业化 分工 制度 ，专业 研
究人员 分别 从利 率、 债券 信用风 险等 角度 ，提 出独 立的投 资策 略建 议， 经固 定收益 投资 团
队讨论 ，并 经投 资决 策委 员会批 准后 形成 固定 收益 证券指 导性 投资 策略 。
（1） 利率 策略
研究 GDP 、 物价 、就 业、 国际收 支等 国民 经济 运行 状况， 分析 宏观 经济 运行 的可能 情
景，预 测财 政政 策、 货币 政策等 政府 宏观 经济 政策 取向， 分析 金融 市场 资金 供求状 况变 化
趋势及 结构 ，在 此基 础上 预测金 融市 场利 率水 平变 动趋势 ，以 及金 融市 场收 益率曲 线斜 度
变化趋 势。
组合久 期是 反映 利率 风险 最重要 的指 标， 根据 对市 场利率 水平 的变 化趋 势的 预期， 综
合宏观 经济 状况 和货 币政 策等因 素的 分析 判断 ，可 以制定 出组 合的 目标 久期 ，预期 市场 利
率水平 将上 升时 ，降 低组 合的久 期， 以规 避债 券价 格下降 的风 险和 资本 损失 ，获得 较高 的
再投资 收益 ；预 期市 场利 率将下 降时 ，提 高 组 合的 久期， 在市 场利 率实 际下 降时获 得债 券
价格上 升的 收益 ，并 获得 较高利 息收 入。
（2） 信用 策略
根据国 民经 济运 行周 期阶 段，分 析债 券发 行人 所处 行业发 展前 景、 发行 人业 务发展 状
况、 企 业市 场地 位、 财 务 状况、 管理 水平、 债务 水 平等因 素， 评价 债券 发行 人的信 用风 险，
并根据 特定 债券 的发 行契 约， 评 价债 券的 信用 级别， 确定债 券的 信用 风险 利差 与投资 价 值 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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（3） 债券 选择 与组 合优 化
本基金 将根 据债 券市 场情 况，基 于利 率期 限结 构及 债券的 信用 级别 ，在 综合 考虑流 动
性、 市 场分 割、 息 票率、 税赋特 点、 提前 偿还 和赎 回等因 素的 基础 上， 评估 债券投 资价 值，
选 择定 价合 理或 者价 值被 低估的 债券 构建 投资 组合 ， 并根据 市场 变化 情况 对组 合进行 优 化 。
（4） 可转 换债 券投 资
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性，具 有抵 御下 行风 险、 分享股 票
价格上 涨收 益的 特点 ，是 本基金 的重 要投 资对 象之 一。本 基金 将选 择公 司基 本素质 优良 、
其对应 的基 础证 券有 着较 高上涨 潜力 的可 转换 债券 进行投 资， 并采 用期 权定 价模型 等数 量
化估值 工具 评定 其投 资价 值，以 合理 价格 买入 并持 有。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将投 资 包 括资 产抵 押贷款 支持 证券 （ABS ） 、 住房抵 押贷 款支 持证 券 （MBS ） 等 在
内的资 产支 持证 券 。 本基 金通过 考量 宏观 经济 走势 、支持 资产 所在 行业 景气 情况、 资产 池
结构、 提前 偿还 率、 违约 率、市 场利 率等 因素 ，预 判资产 池未 来现 金流 变动 ；研究 标的 证
券发行 条款 ，预 测提 前偿 还率变 化对 标的 证券 平均 久期及 收益 率曲 线的 影响 ，同时 密切 关
注流动 性变 化对 标的 证券 收益率 的影 响， 在严 格控 制信用 风险 暴露 程度 的前 提下， 通过 信
用研究 和流 动性 管理 ，选 择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
5、衍 生品 投资 策略
（1） 股指 期货 投资 策略
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标，在 风险 可控 的前 提下 ，本着 谨
慎原则 ，参 与股 指期 货投 资。本 基金 将根 据对 现货 和期货 市场 的分 析， 发挥 股指期 货杠 杆
效应和 流动 性好 的特 点， 采用股 指期 货在 短期 内取 代部分 现货 ，获 取市 场敞 口，投 资策 略
包括多 头套 期保 值和 空头 套期保 值。 多头 套期 保值 指当基 金需 要买 入现 货时 ，为避 免市 场
冲击， 提前 建立 股指 期货 多头头 寸， 然后 逐步 买入 现货并 解除 股指 期货 多头 ，当完 成现 货
建仓后 将股 指期 货平 仓； 空头套 期保 值指 当基 金需 要卖出 现货 时， 先建 立股 指期货 空头 头
寸，然 后逐 步卖 出现 货并 解除股 指期 货空 头， 当现 货全部 清仓 后将 股指 期货 平仓。 本基 金
在 股 指 期 货套 期 保 值过 程中 ， 将 定 期测 算 投 资组 合与 股 指 期 货的 相 关 性、 投资 组 合 beta
的稳定 性 ， 精细 化确 定投 资方案 比例 。
（2） 权证 投资 策略
本基金 将因 为上 市公 司进 行股权 分置 改革 、或 增发 配售等 原因 被动 获得 权证 ，或者 本
基金在 进行 套利 交易 、避 险交易 等情 形下 将主 动投 资权证 。本 基金 进行 权证 投资时 ，将 在工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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对权证 标的 证券 进行 基本 面研究 及估 值的 基础 上， 结合隐 含波 动率 、剩 余期 限、标 的证 券
价格走 势等 参数 ，运 用数 量化期 权定 价模 型， 确定 其合理 内在 价值 ，从 而构 建套利 交易 或
避险交 易组 合， 力求 取得 最优的 风险 调整 收益 。
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
80% × 中证800 指数 收益 率 ＋20% ×中 债综 合指 数收 益 率。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金 为股 票型 基金 ，预 期收益 和风 险水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场
基金。
十 一 、 基 金 的 投资 组 合 报 告
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 （ 财 务 数据未 经审 计） 。
1.报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,788,833,783.39 94.54
其中： 股票
5,788,833,783.39 94.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
330,385,536.66 5.40
8 其他资 产
3,700,858.77 0.06
9 合计
6,122,920,178.82
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
2.报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,217,816.25 0.20
B 采矿业 8,104,260.48 0.13
C 制造业 3,449,620,711.92 56.57
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业 108,477,598.72 1.78
E 建筑业 224,324,458.65 3.68
F 批发和 零售 业 12,934,629.90 0.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,115,908.23 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,599,195,655.19 26.23
J 金融业 129,168,467.70 2.12
K 房地产 业 74,481,578.49 1.22
L 租赁和 商务 服务 业 122,545,521.06 2.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 13,164,324.16 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,567,342.49 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 24,915,510.15 0.41
S 综合 - - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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合计 5,788,833,783.39 94.94
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
1.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
3.报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002131 利欧股 份 41,011,628 595,488,838.56 9.77
2 600179 安通控 股 26,056,455 453,382,317.00 7.44
3 600590 泰豪科 技 24,959,778 436,047,321.66 7.15
4 002329 皇氏集 团 30,366,921 384,141,550.65 6.30
5 002439 启明星 辰 18,069,332 358,134,160.24 5.87
6 002426 胜利精 密 40,783,120 330,751,103.20 5.42
7 300180 华峰超 纤 12,417,139 324,211,499.29 5.32
8 300089 文化长 城 18,952,139 315,553,114.35 5.18
9 300252 金信诺 11,480,096 302,959,733.44 4.97
10 002542 中化岩 土 24,985,159 216,121,625.35 3.54
4.报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6.报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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7.报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9.报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资， 也无 期间损 益。
1.9.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
1.10.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
1.10.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
11. 投 资组 合报告 附注
1.11.1 本 基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 被监 管部门 立案 调查或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明：
安通控 股：
违规行 为：
2016 年 3 月 10 日， 黑龙 江龙煤 矿业 集团 股份 有限 公司因 合同 纠纷 将黑 化股 份、黑 龙
江黑化 集团 有限 公司 、昊 华化工 总公 司起 诉至 黑龙 江省高 级人 民法 院， 提出 判决被 告黑 化
股份偿 还购 煤 款185,586,174.84 元 及债 务利 息等 诉 讼请求 。2016 年3 月25 日 ， 黑龙 江省
高级人 民法 院将 本案 传票 、应诉 通知 书、 举证 通知 书、起 诉状 、合 议庭 组成 人员通 知书 等
涉诉材 料向 黑化 股份 邮寄 送达， 黑化 股份 于2016 年 3 月28 日 签收 ，并 加盖 公司收 发章 。
由于变 更开 庭审 理日 期，2016 年4 月15 日， 黑 龙江 省高级 人民 法院 再次 向公 司 邮寄 传票 ，工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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黑化股 份 于2016 年4 月 18 日签 收， 并加 盖公 司收 发章。 隋继 广 于2016 年4 月 23 日知 悉
该诉讼 相关 情况 。2016 年5 月 6 日黑 化股 份发 布临 时公告 对诉 讼事 项进 行披 露。 黑 化股 份
涉案金 额185,586,174.84 元，超 过1000 万 元， 并且 占公司 最近 一期 经审 计净 资产绝 对 值
10% 以 上， 属于 《证 券法 》 第六十 七条 第二 款第 （十 ）项、 《上 市公 司信 息披 露 管理办 法》
第三十 条第 二款 第（ 十） 项、 《 上海 证券 交易 所股 票 上市规 则》 第11.1.1 条规 定的重 大事
件， 应当 立即 披露 。 董事 长 隋继广 作为 信息 披露 义务 人， 在知 悉该 重大 事件 后 ， 未 依照 《 证
券法》 第六 十八 条第 三 款 、 《上市 公司 信息 披露 管理 办法》 第三 十八 条、 第四 十条规 定勤 勉
尽责履 行信 息披 露义 务， 是黑化 股份 信息 披露 违法 违规案 件直 接负 责的 主管 人员。
处分类 型：
一、对 黑化 股份 给予 警告 ，并处 以三 十万 元罚 款。
二、对 隋继 广给 予警 告， 并处以 五万 元罚 款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求， 目前 公司 经营 状况良 好， 业绩 稳定 ，对 投资无 重
大影响 。
1.11.2 本 基 金 投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
1.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,448,158.47
2 应收证 券清 算款 172,096.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 157,020.34
5 应收申 购款 1,923,583.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,700,858.77
1.11.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
1.11.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600590 泰豪科 技 436,047,321.66 7.15 重大事 项
2 002426 胜利精 密 330,751,103.20 5.42 重大事 项
1.11.6 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 向投资 者保 证最 低收 益。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
1 、 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月5 日 ， 基 金合 同生效 以来 （ 截至2017 年 3 月 31
日）的 投资 业绩 及同 期基 准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2015.6.5-2015.1
2.31
-29.50% 3.04% -22.27% 2.28% -7.23% 0.76%
2016 年 -34.61% 2.01% -10.02% 1.22% -24.59% 0.79%
2017.1.1-2017.3
.31
-5.42% 0.97% 2.93% 0.44% -8.35% 0.53%
自基金 合同 生效
日起至 今
-56.40% 2.29% -28.00% 1.58% -28.40% 0.71%
2、本 基金 合同 生效 以来 基 金累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 变动 的比较 ：
（2015 年6 月5 日至 2017 年3 月31 日） 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月5 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 报告期 末 ， 本基 金的 各项 投资比 例
符合基 金合 同关 于投 资范 围及投 资限 制的 规定 ： 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 80% –95% ，
其中投 资于 本基 金界 定的 “互联 网加 ”主 题范 围内 股票不 低于 非现 金资 产 的 80% 。 每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 的 5%
的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
十三、费用概览
(一)与 基金 运作 有关 的费 用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、仲 裁费 和诉 讼费 ； 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券 、 期货 交 易费用 ；
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（8） 基金 的相 关账 户的 开 户及维 护费 用；
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如 下 ：
H＝E×1.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月前3 个 工作 日内从 基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休 日 等， 支付 日期 顺延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下：
H＝E×0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月前3 个 工作 日内从 基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
上述“1.基 金费 用的 种类 中第 （3 ） － （9 ） 项 费用 ” ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
3. 不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1 ） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《基 金合 同》 生效 前 的相关 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定 不得 列入 基金 费用 的项 目。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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4、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1、申 购费
本基金 对申 购设 置级 差费 率， 投 资者 在一 天之 内如 有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别
计算。
本基金 的申 购费 率如 下表 所示：
基金的 申购 费率 结构
费用种 类 申购金 额（M） 费率
申购费
M＜100 万 1.5%
100 万 ≤M ＜300 万 1.0%
300 万 ≤M ＜500 万 0.8%
500 万≤M
按笔收 取，1,000 元/笔
注：M 为申 购金额
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各
项费用 ，不 列入 基金 财产 。
2、赎 回费
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时
收取。 对持 续持 有期 少于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费将全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 期
不少 于30 日但 少于3 个 月 的投资 人收 取的 赎回 费总 额的 75% 计 入基 金财 产 ； 对 持续持 有期
不少于 3 个月 但少于 6 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 总额的 50% 计 入基 金财 产 ；对持 续持 有
期 不少 于6 个月 的投 资人 收取的 赎回 费总 额的25% 计入基 金财 产（1 年以 365 天计 ） 。 赎回
费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减， 具体 费率如 下：
基金的 赎回 费率 结构
赎回费 率
持有期 限 赎回费 率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.30%
Y≥2 年 0% 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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注：Y 为持有 期 限 ，1 年指 365 天 。
3、赎 回费 用 未 计入 基金 财 产的部 分 用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。
4、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。
5、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。在基 金促 销活 动期 间， 按相关 监管 部
门要求 履行 必要 手续 后， 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金 管理 人 依 据《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 管理办 法》 、 《信 息披 露管 理办法 》
及其它 有关 法律 法规 的要 求，对 本基 金招 募说 明书 进行了 更新 ，主要 更 新内 容如下 ：
1、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了 基 金管 理人 的相关 信息 。
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 根据 托管 人提 供的 信息， 更新 了基 金托 管人 的信 息 。
3、在 “五 、相 关服 务机 构 ” 部分 ， 更 新了 相关 服务 机构 的 信息 。
4、在 “九 、基 金的 投资 ” 部分， 更新 了最 近一 期的 基金投 资组 合报 告的 内容 。
5、在 “十 、基 金的 业绩 ” 部分 ， 更新 了基 金截至 最 近一期 的业 绩表 现情况 。
6、 在 “ 二十 二、 其 他应 披 露事项 ” 部 分， 更 新了 本 次更新 内容 期间 的有 关本 基金的 所
有公告 。
上述内 容仅 为本 更新 招募 说明书 的摘 要 ， 投 资人 欲 查询本 更新 招募 说明 书正 文， 可登 陆
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二 〇一七年 七 月 十五日
