嘉实新添泽定期混合：基金合同生效公告查看PDF公告
嘉实新添泽 定期开放混合型 证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2017 年 7 月 15 日 1 公告基本信息 基金名 称 嘉实 新 添泽 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金简 称 嘉实 新 添泽 定期 混合 基金主 代码 004775 基金运 作方 式 契约型 、以 定期 开放 方式 运作 基金合 同生 效日 2017 年 7 月 14 日 基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中 国工商 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办法 》 等 法律 法规 以及 《嘉实 新添 泽 定 期开 放 混 合型 证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《嘉实 新添 泽 定 期开 放 混 合型 证券投 资基 金 招募 说明 书》 2 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2017]303 号 基金募 集期 间 2017 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 11 日 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 7 月 13 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 6,345 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 1,091,710,309.20 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元 ） 22,257.77 募集份 额 （ 单位： 份） 有效认 购份 额 1,091,710,309.20 利息结 转的 份额 22,257.77 合计 1,091,732,566.97 其中 ： 募 集期 间基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 （ 单 位 ：份 ） - 占基金 总份 额比 例 - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - 其中 ： 募 集期 间基 金 认购的 基金 份额 （ 单 240,030.45 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本 基金 情况 位： 份 ） 占基金 总份 额比 例 0.0220% 其中 ： 募 集期 间基 金 管理人的 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资和 研 究 部 门 负 责 人 认购 本基金 情况 认购的 基 金 份 额 总 量的数 量区 间 - 其中 ： 本 基金 基金 经 理 认购 本基 金情 况 认购的 基 金 份 额 总 量的数 量区 间 - 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确认的 日期 2017 年 7 月 14 日 注： 本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、 会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ， 不 从基 金资产 中支 付. 3 其他需要提示的事 项 销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登 记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也 可以通 过本 基金 管理 人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或 客户服 务电 话400-600-8800 查询 交易 确 认情况 。 根据嘉实 新 添泽 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 、 基 金合 同的 有关 规定， 嘉实 新添泽 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 （基 金代 码：004775 ） 第一 个封 闭期 为 自2017 年7 月 14 日 基金 合同 生效 日起 （ 包括基 金合 同生 效日 ） ， 至 基金合 同生 效日 的首 个年 度对日 （如 该 日为非 工作 日或 无该 对应 日的 ， 则 顺延 至下一 工作 日） 的前 一日 止。 后续 每 个封闭 期为 自开 放期结 束之 日次 日起 （包 括该日 ） ， 至 该开 放期 结束 之日次 日起12 个月 （ 含12 个月） 后的 对 应日 （ 如该 日为 非工 作日 或无该 对应 日的 ， 则 顺延 至下一 工作 日） 的前 一日 止。 如 果基 金份 额持有 人在 当期 封闭 期到 期后的 开放 期未 申请 赎回 ， 则自开 放期 结束 日的 次日 起该基 金份 额 持有人 持有 的基 金份 额进 入下一 个封 闭期 ， 以 此类 推。 本 基金 自封 闭期 结束 之后第 一个 工作 日起进 入开 放期 ， 每 个开 放期不 少 于 五个 工作 日并 且最长 不超 过二 十个 工作 日， 开 放期 的具 体时间 以基 金管 理人 届时 的公告 为准 。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 15 日
