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天弘瑞利(000774)

天弘瑞利:瑞利A开放赎回及折算期间瑞利B份额(000776)的风险提示公告查看PDF公告

天弘瑞 利分 级债 券型 证券投 资基 金之 瑞 利 A 开放 赎回 及折 算期间 瑞利
B 份额 (000776 ) 的风险 提示 公告 
 
天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2015 年 1 月 20 日生效。本
基金在分级运作期间, 将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别, 即瑞利 A (基金代 码:000775)、
瑞利 B (基金代码:000776 ) 两 级份额, 两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过 7 ∶3 。
本基金为瑞利 A 设立年约定收益率,基金的资产净值将优先满足瑞利 A 的本金及约定收益,剩余的基金资
产归瑞利 B 享有。本基金在分级运作期内,瑞利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,瑞利 B 封
闭运作。 根据本基金 《基金合同》 的约定,2017 年 7 月 19 日 为瑞利 A 基金份额折算基准日 。 现就瑞利 B 份
额的风险提示如下 : 
1 、瑞利 B 份额收益分配变化的 风险 。 






瑞利A 根据《基金合同 》的规定获取约定收益,其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公告, 计算公式为 :





瑞利A 的年约定收益率 (单利)=1.5×1 年期银行定 期存款利率+ 利差





其中,计算瑞 利 A 的 年约定收益率所使用的 1 年期 银行定期存款利率是指在瑞利 A 的折算基准日 (T 日) 前五个工作日 (T-5 日 ) 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期定期存款 基准年利率, 按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。瑞 利 A 份额的 年约定收益率按照上述方式调整后,瑞利 B 份 额的收益分配将相应调整 。 2 、 瑞利 B 份额杠杆率变动的风 险。 目前, 瑞利 A 与瑞利B 的 份额配比为 0.13541832 ∶1 。 瑞利 A 开放 赎回及实施基金份额折算结束后,瑞利 A 的份额余额原则上 不得超过 7/3 倍瑞 利 B 的份额 余额。本次瑞利 A 开 放赎回并实施基金份额折 算后,瑞利 A 的规模将可能缩 减,从而引发瑞利 A 、瑞利 B 份额配比发生变 化,进而导致瑞利 B 份额杠杆 率变动风险 。





本次瑞利 A 开放赎回及 实施基金份额折算结束后,本基金管理人将对瑞利 A 基金份 额折算及开放赎 回的结果进行公告 。 风险提 示





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益 。投资者 投资于 本基金时应认 真阅读本 基金的 《基金合同》 和《招募 说明书 》等相关法律文 件。





天弘基金管理有限公 司 二〇一七年七月十四 日