长信富泰纯债：关于2017年第一次分红公告查看PDF公告
临 时公 告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关于 长 信 富 泰 纯债 一 年 定 期 开 放债 券 型 证 券 投 资基 金 2017 年第一次分 红 公告 公告送 出日 期：2017 年7 月14 日 一 、公 告基本 信息 基金名 称 长信富泰纯债一 年定期开 放债券型证券投 资基 金 基金简 称 长信富 泰 纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519943 基金合 同生 效日 2016 年 7 月21 日 基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 公告依 据 《证券投资基金 法》、《 证券投资基金信 息披 露管理办法》、 《长信富 泰纯债一年定期 开放 债券型证券投资 基金 基金 合同》 、《 长信 富 泰 纯债一年定期开 放债券型 证券投资基金 招 募说 明书》 等 收益分 配基 准日 2017 年 7 月12 日 下属分 级基 金的 基金 简称 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 开债 券A 长信富 泰 纯债一年定 开债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 519943 519942 截止 收益 分配 基准 日的 相关 指标 基准日 基金 份额 净值 （单 位： 元） 1.0097 1.0057 基准日 基金 可供 分配 利润 （单 位：元 ） 4,120,349.35 3,698,620.39 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额（ 单位 ：元 ） 4,120,349.35 3,698,620.39 本 次分红方 案（单 位：元/10 份 基金 份额） 0.096 0.057 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 度的 第1 次 分红 注： 根 据 《 长信 富 泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 基 金合 同》 约定 ， 本基 金在 每个 封闭期 内收 益至 少分 配 1 次， 每 份基 金份 额每 次收 益分配 比例 原则 上为 收益 分配基 准日 （即 可供分 配利 润计 算截 止日 ）每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 100% 。
临 时公 告 二 、与 分红有 关的 其他信 息 权益登 记日 2017 年 7 月 18 日 除息日 2017 年 7 月 18 日 现金红 利发 放日 2017 年 7 月 20 日 分红对 象 权 益 登 记 日 本 基 金 登 记 机 构 登 记 在 册 的 全 体 份额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本次分 红将以 2017 年 7 月 18 日 除权 后的基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 红 利再投 资 所 产生 的份额于 2017 年 7 月 19 日 直接划 入其 基金 账户 ， 2017 年7 月 20 日 起投 资者可 以查 询 。 税收相 关事 项的 说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002 ］ 128 号 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问 题的通 知 》 ， 基 金向 投资 者分配 的基 金收 益 ， 暂免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的基金 份额 免收 申购 费用 。 三 、其 他需要 提示 的重要 事项 1、 本次分红公告已经本基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 复核。 2、 对于 未选择 本基金 具体分红 方式的 投资者 ，本基金 默认的 分红方 式为现 金红利方式。 3、 投资 者可以 在 本基金 封闭期 的 交易 时间内 到销售网 点修改 分红方 式 ，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2017 年 7 月 18 日 申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。 四 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜 长信基金管 理有限责任公司 网站 ：http://www.cxfund.com.cn 客户服务专线 ：4007005566（免长话费） 五 、风 险提示 因分红导致基金份额净值调整 至1 元初始面值或 1 元附近， 在市场波动等因 素的影响下， 基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分
临 时公 告 红导致基金净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或 提高基金投资收益 。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特 此公 告。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 7 月 14 日
