广 发集 利一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告送出日期：2017 年7 月13 日
1 公告 基本 信息
基金名称 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金合同生效日 2013 年8 月21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金基金合同》 、 《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年6 月30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期
开放债券 A
广发集利一年定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值 （单位：元）
1.067 1.064
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
元 ）
225,365,605.25 25,917,719.75
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 （单
位：元）
67,609,681.58 7,775,315.93 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份
基金份额）
0.060 0.050
注： 《广 发集利 一年定 期开放债 券型证 券投资 基金基金 合同 》 约定， 在符合有关
基金分红条件的前提下， 本基金收益每季度最少分配一次， 本基金每年收益分配
次数最多为 12 次，每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的
30% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2017 年7 月18 日
除息日 2017 年7 月18 日（场外）
现金红利发放日 2017 年7 月20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
因红利发放日本基金处于封闭期， 故基金收益分配采用现金
方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他 需要 提示的 事项
1、权益 登记日 申请申 购的基金 份额不 享有本 次分红权 益，权 益登记 日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1 年，封
闭期是指自本基金 《基金合同》 生效之日起 （包括该日） 或自每一开放期结束之
日次日起 （包括该日）1 年的期间。 封闭期间 不接受申购和赎回申请， 封闭期内
基金收益分配采用现金方式。
风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险 。投资 者欲了 解有关分 红的情 况，可 到办理业 务的当 地销售 网点查询，
也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 （www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 ：
95105828 （免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2017 年 7 月13 日
