上投摩根基金:关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告查看PDF公告
上投摩根基金 管理有 限公 司 关于旗下 部分 基金所 持停 牌股票 乐视网 (300104) 估值调整的公告 根据中 国证监会 《关于 进一步规 范证券投资基金 估值业务 的指导意见》( 【2008 】38 号文) , 并 参照 中国 证券 投资基 金业 协会 《关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 。 本公 司 经 与托 管行协 商一 致, 自2017 年7 月 10 日 起, 决 定对 旗下 部分基金 ( “上 投摩 根中 证消费 服务 领 先指数 证券 投资 基金 ” 及 “上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 ” ) 所持 有的停 牌股 票 乐 视网(300104 ) 按照 其 2017 年 4 月 14 日收 盘价 连 续下调 3 个 10% 的价 格, 即 22.37 元 进 行估值 。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进 行估值 ,届 时不 再另 行公 告。 特此公 告。 上投摩 根 基 金管 理有 限公 司 2017 年7 月12 日