国寿养老:关于持有的长期停牌股票调整估值方法的公告查看PDF公告
国寿安保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证监会发
〔2008〕 第 38 号)、中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》 的有关规定 ,经 国寿安 保 基金管理 有限公司( 以下简称 “ 本公司”) 与托管银行 协商一致 , 决定自 2017 年 7 月 11 日起对本公司旗下基金所持有 的“乐视网”(股票代码:300104 ) 估值价格进行调整,调整后价格为 20.13 元。
在 “乐视网” 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市场价格进行估值, 届 时不再另行公告 ,敬请投资者予以关注。
特此公告。 国寿安保 基 金管理有限公司
2017 年 7 月12 日