鹏华金元宝货币：开放日常赎回和转换转出业务的公告查看PDF公告
鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 1 页 共 6 页 鹏华金元 宝货币市场基金 开放日常 赎回和 转换转出业务 的 公 告 公告送 出日期：2017 年 7 月11 日 鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 鹏华金元 宝 货币 市场 基金 基金简 称 鹏华金元 宝 货币 基金主 代码 004776 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月 16 日 基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 基金份额 登 记机 构名 称 鹏华基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 鹏华 金元 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 （ 以下 简称 “ 基 金 合 同 ” ） 、 《 鹏华金元 宝 货币市场基金招 募 说 明 书 》 （以下 简称 “招 募说 明书 ” ） 赎回 起 始日 2017 年 7 月 12 日 转换转 出起 始日 2017 年 7 月 12 日 2 日常 赎回 （转换 转出 ） 业务 的办理 时间 鹏华金元 宝 货币 市场 基金 （以下 简称 “本 基金 ” ） 定于 2017 年7 月12 日起 本 基金的 每个 开 放日（ 本公 司公 告暂 停相 关业务 的除 外） 开放 日常 赎回和 转换 转出 业务 。 3 日常 赎回 业务 3.1 赎回 份额限制 投资人 赎回 本基 金份 额时 ，可申 请将 其持 有的 部分 或全部 基金 份额 赎回 。 3.2 赎回 费率 本基金 在一 般情 况下 不收 取赎回 费用 ， 但 当基 金持 有的现 金、 国债 、中 央银 行票据 、政 策性 金融债 券以 及 5 个交 易日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 低于 5% 且 偏离 度为 负 时，为 确保 基金 平稳 运作 ，避免 诱发 系统 性风 险， 对当日 单个 基金 份额 持有 人申请 赎回 基金 份额 超过基 金总 份额 的 1% 以上 的赎回 申请 （超 出基 金总 份额 1% 的部 分） 征 收 1% 的强制 赎回 费用 ， 并 将上述 赎回 费用 全额 计入 基金资 产。 基金 管理 人与 基金托 管人 协商 确认 上述 做法无 益于 基金 利益 最大化 的情 形除 外 。 4 日常 转换 业务 4.1 转换 费率 本基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标 准收 取费 用。 具体转 换费 用组 成如 下： 1 、赎 回费 用 转出基 金的 赎回 费率 按持 有年限 递减 ，具 体各 基金 的赎回 费率 请参 见各 基金 的招募 说明 书或鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 3 页 共 6 页 相关业 务公 告， 并可 在本 公司网 站（www.phfund.com ）查 询。 基金 转换 费用 中 转出基 金的 赎回 费 总额不 低 于25% 归入 转出 基金的 基金 财产 。 2 、申 购费 用补 差 （1） 当转 出基 金申 购费 低 于转入 基金 申购 费时 ， 则 按差额 收取 申购 费用 补差 ； 当 转出 基金 申 购费高 于或 等于 转入 基金 申购费 时， 不收 取费 用补 差。 （2） 免申 购费 用的 基金 转 入本基 金， 转换 申购 费用 补差为 本基 金的 申购 费。 4.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、转 换业 务适 用基 金范 围 上述基金的转 换业务适 用 于其与鹏华国 有企业债 债 券型证券投资 基金、鹏 华 实业债纯债债 券 型证券投资基 金、鹏华 双 债增利债券型 证券投资 基 金、鹏华双债 加利债券 型 证券投资基 金、鹏华 可转债债券型 证券投资 基 金、鹏华双债 保利债券 型 证券投资基金 、鹏华环 保 产业股票型 证券投资 基金、鹏华品 牌传承灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、鹏华聚财通 货币市场 基 金、鹏华增 值宝货币 市场基金、鹏 华先进制 造 股票型证券投 资基金、 鹏 华医疗保健股 票型证券 投 资基金、鹏 华养老产 业股票型证券 投资基金 、 鹏华安盈宝货 币市场基 金 、鹏华弘盛灵 活配置 混 合 型证券投资 基金（包 括 A 类份 额和 C 类份 额） 、 鹏华弘 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 包括 A 类 份额和 C 类份 额） 、 鹏华弘 泽灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （ 包括A 类 份额 和 C 类 份额 ） 、 鹏华 改 革红利 股票 型证 券投 资基金 、 鹏华 弘润 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 包括A 类份 额 和C 类 份额 ） 、 鹏 华外 延成 长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、鹏华文化传 媒娱乐股 票 型证券投资基 金、鹏华 医 药科技股票 型证券投 资基金 、 鹏华 弘和 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 包括A 类份 额 和C 类 份额 ） 、 鹏 华弘 华灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （ 包 括 A 类 份额 和C 类份 额） 、 鹏华弘 实灵 活证 券 投 资基 金 （ 包括A 类 份额 和 C 类份额 ） 、 鹏华 弘信 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （包括 A 类份 额和 C 类 份 额） 、 鹏华 弘益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （ 包括 A 类份 额 和C 类 份额 ） 、 鹏 华弘 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （包 括 A 类份 额和 C 类份 额） 、 鹏华弘 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 包括 A 类 份额和 C 类份 额） 、 鹏华添 利宝 货币 市场 基金 、鹏华 弘泰 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （包 括A 类份额 和 C 类份 额） 、 鹏华弘 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （ 包括A 类 份额 和 C 类 份额 ） 、 鹏华 丰 华债券 型证 券投 资基 金、 鹏 华健 康环 保混 合型 证券投 资基 金、 鹏华 添利 交易型 货币 市场基金 A 类 份额、 鹏华 金鼎 保本 混合型 证券 投资 基金 （ 包 括 A 类 份额 和C 类份 额） 、 鹏华金 城保 本混 合型 证券 投资基 金 、 鹏 华丰 茂 债券型 证券 投资 基金 、 鹏 华弘腾 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 包括A 类 份 额和 C 类份 额） 、 鹏 华 弘达灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 包括A 类 份额 和 C 类 份额 ） 、 鹏华 弘嘉 灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 （ 包括A 类 份额 和C 类份 额） 、 鹏 华丰 安债 券 型证券 投资 基金 、 鹏华 丰 达债券 型证 券投 资基鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 4 页 共 6 页 金、鹏 华丰 恒债 券型 证券 投资基 金、 鹏华 弘惠 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （包 括 A 类 份额 和 C 类份额 ） 、 鹏华 弘康 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金（ 包括 A 类份 额和 C 类 份额 ） 、鹏华 弘尚 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 包括 A 类份 额 和C 类 份额 ） 、 鹏 华丰 腾债 券型 证券 投 资基金 、 鹏华 丰禄 债 券型证券投资 基金、鹏 华 丰盈债券型证 券投资基 金 、鹏华普泰债 券型证券 投 资基金、鹏 华丰惠债 券型证 券投 资基 金 、 鹏 华 弘樽灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （包 括A 类份 额 和C 类 份额 ） 、 鹏华 安 益增强混合型 证券投资 基 金、鹏华丰康 债券型证 券 投资基金、鹏 华新能源 产 业灵活配置 混合型证 券投资基金、 鹏华丰享 债 券型证券投资 基金、鹏 华 丰嘉债券型证 券投资基 金 、鹏华丰玉 债券型证 券投资基金、 鹏华量化 策 略灵活配置混 合型证券 投 资基金、鹏华 丰源债券 型 证券投资基 金、鹏华 新科技 传媒灵 活配置混 合 型证券投资基 金、鹏华 丰 玺债券型证券 投资基金 、 鹏华盈余宝 货币市场 基金、 鹏华 精选 成长 混合 型证券 投资 基金 、鹏 华信 用增利 债券 型证 券投 资基 金（包 括 A 类份 额 和 B 类 份额） 、鹏 华上 证民 营 企业 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 、鹏华 消费 优选 混合 型证券投资基 金、鹏华 丰 盛稳固收益债 券型证券 投 资基金、鹏华 新兴产业 混 合型证券投 资基金、 鹏华深证民营 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金、鹏华价 值精选股 票 型证券投资 基金、鹏 华金刚保本混 合型证券 投 资基金、鹏华 纯债债券 型 证券投资基金 、鹏华产 业 债债券型证 券投资基 金之间 的基 金转换 。 注： 我 司旗 下定 期开 放产 品在开 放期 间开 通转 换业 务的， 也适 用于 与本 基金 的 基金 转换 。 2 、基 金转 换份 额的 计算 基金转 换计 算公 式如 下： 转出基 金赎 回手 续费 ＝转 出份额 ×转 出净 值× 转出 基金赎 回手 续费 率 转出金 额= 转出 份额 ×转 出 基金当 日基 金份 额净 值－ 转出基 金赎 回手 续费 补差费（外扣 ）＝转出 金 额×转入基金 的申购费 率/ （1＋转入基金 申购费率 ） －转出金额 × 转出基 金申 购费 率/ （1＋ 转出基 金申 购费 率） 转换费 用＝ 转出 基金 赎回 手续费 ＋补 差费 转入份 额＝ （转 出金 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值 例如：某基金 份额持有人 （非 养老金客 户）持有本 基金 10,000 份基 金份额 ，决定转换为 鹏 华价值 精选 股票 型证 券投 资基金 ， 假 设转 换份 额对 应的 T 日 未付 收益 为 1.20 元， 转入 基金 的份 额净值 是 1.05 元， 并且 转入基 金对 应的 前端 申购 费率为 1.5% ， 则可 得到 的 转换份 额为 ： 转出基 金赎 回手 续费 ＝10,000 ×1.00 ×0＝0 转出金 额=10,000 ×1.00+1.20-0=10,001.20 元 补差费 （外 扣） ＝10,001.2 ×1.5%/ （1+1.5%）－10001.2 ×0/（1+0 ）=147.78 元 鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 5 页 共 6 页 转换费 用＝147.80+0 ＝147.80 元 转入份 额＝ （10,001.2 －147.80 ）/1.05 ＝9,384.19 即： 某 基金 份额 持有 人持 有 10,000 份 本基 金决 定转 换为鹏 华价 值精 选股 票型 证券投 资基 金， 假设转 换当 日转 入基 金的 基金份 额净 值是 1.05 元 ，则可 得到 的转 换份 额为 9,384.19 份。 。 3 、转 换业 务规 则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行， 且办 理基 金转换 业务 的销 售机 构须 同时具 备拟 转出 基金及 拟转 入基 金的 合法 授权代 理资 格， 并开 通了 相应的 基金 转换 业务 。 （2） 基金份额 登记机构 以 收到有效转换 申请的当 天 作为转换申请 日（T 日） 。 投资人转换 基 金成功 的， 基金 份额 登记 机构 在 T+1 日为 投资 人办 理权益 转换 的登 记手 续， 投资 人 通常 可 自 T+2 日（含 该日 ）后 向业 务办 理网点 查询 转换 业务 的确 认情况 ，并 有权 转换 或赎 回该部 分基 金份 额。
（3） 基 金转 换后 ， 转 入的 基 金份额 的持 有期 将自 转入 的基金 份额 被确 认之 日起 重新开 始计 算 。 （4） 本公 司基 金单 笔转 换 申请的 最低 份额 为 200 份 ， 基金 份额 持有 人可 将其 全部或 部分 基金 份额转 换。 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申 购金 额的限 制。
（5） 对于 转出 基金 的 单 个 基金账 户最 低余 额 ， 请参 见各基 金的 招募 说明 书或 相关业 务公 告 ， 若某笔转 换将 导致投资 人 在销售机构托 管的 转出 基 金份额余额不 足 最低余 额 时，该笔转 换业务应 包括账 户内 转出 基金 的 全 部基金 份额 ，否 则， 剩余 部分的 基金 份额 将被 强制 赎回。 （6） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 投资 人采 用 “ 份额 转换 ”的原 则提 交申 请。转 出基 金份 额必 须是 可用份 额， 并遵 循赎 回处 理的原 则。 5 基金 销售 机构 5.1 直销 机构 鹏华基 金管 理有 限公 司直 销中心 ，包 括本 公司 设在 深圳、 北京 、上 海、 武汉 、广州 的直 销中 心。
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
网址：www.phfund.com 全国统 一客 服务 电话 ：400-6788-999 5.1 其他 销售机构 1、银 行销 售机 构： 交通 银 行股份 有限 公司 2、券 商销 售机 构： 国泰 君 安证券 、中信 证 券、 中信 证券（ 山东 ） 、 中信 期货 。 鹏华金元宝 货币市场基金开放日常赎回和转换转出 业务的公告 第 6 页 共 6 页 6 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，本 基金 在每 个开放 日的 次日 ，通 过网 站、基 金份 额发 售网点 以及 其他 媒介 ， 披 露开放 日的 每万 份基 金已 实现收 益 和 7 日 年化 收益 率 。 7 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放 赎 回和转 换转 出 业 务的 有关 事项予 以说 明。 投资 人欲 了解本 基金 相关 业务规 则的 详细 情况 ， 请 阅读 2017 年6 月3 日刊 登 在 中国 证监 会指 定信 息披 露媒介 上的 《鹏 华 金 元宝 货 币市 场 基 金招 募说 明书》 ， 或登 陆本 基金 管理 人网站 （www.phfund.com ） 查询 ， 并 以此 为准 。 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 请投 资人 投资 本基金 前认 真阅 读本 基金 的基金 合同 和招 募说 明书， 并根 据自 身风 险承 受能力 选择 适合 自己 的基 金产品 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 鹏华基金管理有限公司 2017 年7 月11 日
