兴全货币 市场证 券 投资基金 收益支 付 公告（2017 年第 7 号）
1.
公告基本信息
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
基金主 代 码 340005
基金合 同生 效 日 2006 年 4 月 27 日
基金管 理人 名 称 兴全基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《兴全货币 市场证券 投资 基金基金合 同》 、
《 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 招 募 说
明书》 的约 定
收 益集 中支 付并 自动 结转为 基金 份额 的日
期
2017-07-10
收益累 计期 间
自 2017-06-12
至 2017-07-09 止
注：-
2.
与收益支付相关的 其他 信 息
累计收 益计 算公 式 投 资 者 累 计 待 结 转 收 益 ＝ ∑ 投 资 者 日 待 结
转收益 （ 即投 资者 日待 结转 收益逐 日累 加） ，
投资者日待结转收益= 投资 者当日收益分配
前所持有的基金份额* 当日 基金待结转收益
/ 当 日 基 金 资 产 总 份 额 （ 按 截 位 法 保 留 到
分） 。
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日 2017 年 7 月 10 日
收益支 付对 象 收 益 支 付 日 的 前 一 工 作 日 在 兴 全 基 金 管 理
有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人 。
收益支 付办 法 本基金 收益 支付 方式 为收 益再投 资方 式 ， 投
资者收 益结 转的 基金 份额 将于 2017 年 7 月
10 日直 接计 入其 基金 账户 ， 2017 年 7 月 10
日起可 查询 及赎 回 。
税收相 关事 项的 说 明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局 《关 于开 放式基
金有关 税收问题的通 知》( 财税字[2002]128
号) ， 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从基
金分配 中取 得的 收入 ， 暂不 征收个 人所 得税
和企业 所得 税 。 费用相 关事 项的 说 明 本基金 本次 收益 分配 免收 手续费 。
注： （1 ） 根据 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法》 第十 五条的 规定 “当 日申 购的 基金份 额应 当
自下一 个交 易日 起享 有基 金的分 配权 益 ； 当 日赎 回 的基金 份额 自下 一个 交易 日起不 享有 基
金的分 配权 益” 。投 资者 于 2017 年 7 月 10 日赎 回 本基金 的基 金份 额将 于下 一工作 日（ 即
2017 年 7 月 11 日） 起不 享受本 基金 的分 配权 益 ； 投资者 于 2017 年 7 月 10 日申购 本基 金
的基金 份额 将于 下一 工作 日（ 即 2017 年 7 月 11 日 ）起享 受本 基金 的分 配权 益 。
（2 ）本 基金 投资 者的 累计 收益定 于每 月 10 日集 中支 付并 按 1 元面 值自 动转 为 基金份 额。
若该日 为非 工作 日， 则顺 延至下 一工 作日 。 如遇 特 殊情况 ，将 另行 公告 。
3.
其他需要提示的事 项
（1 ）兴 全基 金管 理有 限公 司网站 ：www.xqfunds.com 。
（2 ）兴 全基 金管 理有 限公 司客户 服务 中心 电话 ：021-38824536 ；400-678-0099 。
（3 ） 本 基金 （ 含 A 类份 额 、B 类 份额 ） 销 售机 构： 兴 全基金 管理 有限 公司 直销 中心、 兴业
银行、 建设 银行、 招商 银 行、 交 通银 行、 民 生银 行 、 宁波 银行 、 邮储 银行 、 光大银 行、 中
信银行 、 华 夏银 行、 平安 银行 、 渤海 银行 、 重 庆银 行、 昆山农 村商 业银 行、 兴业证 券 、 海
通证券 、 国泰 君安 证券 、 中信建 投证 券 、 中 银国 际 证券 、 光 大证 券 、 中 国银 河证券 、 广发
证券、 山西 证券、 招商 证 券、 德 邦证 券、 东 方证 券 、 国海 证券 、 湘财 证券 、 国元证 券、 华
泰联合 证券 、 长 江证 券、 江南证 券、 申万 宏源 证券 、 渤 海证券 、 瑞 银证 券、 华泰证 券 、 华
福证券 、 中 泰证 券、 安 信 证券、 爱建 证券、 国信 证 券、 华 融证 券、 中 信证 券、 中 信证 券 （ 山
东） 、 国都 证券 、 联讯 证券 、 华 鑫证 券、 平安 证券 、 华西证 券 、 长 城证 券、 天 相投顾 、 众禄
金融控 股、 好买 基金 销售 、 蚂 蚁 （ 杭州 ） 基 金销售 、 同 花顺基 金销 售、 广源 达信投 资 、 大
智慧财 富、 鑫鼎 盛控 股、 北京增 财基 金销 售、 上海 基煜基 金销 售、 珠海 盈米 财富管 理、 北
京肯特 瑞财 富投 资管 理等 。
特此 公告 。
兴全基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 10 日
