万家货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2017 年 7 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》 、 《万家
货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基
金份额的日期
2017 年 7 月 10 日
收益累计期间 自 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 7 月 10 日止
注： 本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自
动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益= ∑ 投资者日收益( 即投资者日收
益逐日累加); 投资者日收益= 投资者当日持有的
基金份额/10000* 当日每万份基金单位收益(保留
到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起
始日
2017 年 7 月 12 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投
资者收益结转的基金份额将于 2017 年 7 月 11 日
直接计入其基金账户,2017 年 7 月 12 日起可查询
及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》( 财税字[2002]128
号), 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分
配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资
手续费。
3 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1 、万家基金网站:http://www.wjasset.com;
2 、万家基金客户服务电话:95538 转 6,400-888-0800,021-68644599;
