鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管理有限公司关 于旗下基金持有的 股票停牌后估值方 法变 更的提 示性公告 为使本基 金管理 人旗下 相 关基金的 估值公 平、 合理 , 根据 中国证 券监督 管理 委员会 《关于进 一步规 范证券 投 资基金估 值业务 的指导 意 见》 ([2008]38 号 公告 ) 的要求 , 经 与托管行 和会计 师事务 所 协调一致, 鹏 华基金 管理 有限公司 决定自2017 年7 月 10 日起 对公司旗 下基金 (ETF 基 金除外) 持有的 乐视网 ( 股票代码 :300104 )进 行 估值调整 , 调整后的 估值价 格为 22.30 元/股。 待该股票 的交易 体现了 活 跃市场交 易特征 后, 将恢 复为采用 当日收 盘价格 进 行估值, 届时不再 另行公 告。 风险提示: 本 公司承 诺以 诚实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利 ,也不 保 证最低收 益。敬 请投资 人 注意投资 风险。
特此 公告
鹏华 基金管 理有限 公 司
二○ 一 七年 七月十一 日