泰达改革量化:关于所持乐视网(300104)股票估值调整的公告查看PDF公告
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金所 持 乐 视网 (300104 )股 票估 值调 整 的公告 鉴于乐 视网 (股 票代 码: 300104 ) 股票 因重 大事 件停 牌, 为 使 本 基金 管理 人旗 下相关 基 金的估 值公 平 、 合理 , 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 进一 步规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 ([2008]38 号公告 )的 要求 ,经 与托 管行协 商一 致, 泰达 宏利 基金管 理有 限 公司决 定于 2017 年 7 月 10 日对 公司 旗下 基金 持有的 乐视 网股票按 22.37 元 的价格 进行 估 值(即 按 其 2017 年 4 月 14 日 的收 盘价 连续 下调 3 个 10% 的价 格 计 算) 。 此次调 整股 票估 值方 法的 证券投 资基 金如 下: 泰达宏 利改 革动 力量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 , 届时将 不再 另行 公告 。敬 请投资 者留 意。
特此 公告 。
泰达 宏利基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 11 日