对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 我公 司 ” )旗 下 基金所 持有 的 乐 视网 (证券 代码 :
300104 )于2017 年4 月17 日 起停牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金 合同 的相关 约定 ,我 公司 经与 基金托 管人 协商 一致 ,决 定自2017年7月
10 日起 ,对 旗下 证券 投资 基金( 除深 证电 子信 息传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开 放式指 数证 券
投资基 金外 )所 持有 的该 只股票 进行 估值 调整 ,调 整后的 估值 价格 为22.26 元; 同时 ,对 招
商深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 持有的 深证 电
子信息 传媒 产业 (TMT )50交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ,在 当日 份额 净值 的基础 上考 虑
上述股 票的 调整 因素 进行 估值 。 
待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复 按 市价 估值 方法 进行估 值 。
同时 , 对招 商深 证电 子信 息传媒 产业 (TMT )50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持
有的深 证 电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金恢复 按 估值日 的份额
净值进行 估值 , 届时 不再 另行公 告 。 敬请 投资 者予 以关注 。 
 我公 司管 理的 招商 深证 电 子信息 传媒 产业 (TMT )50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 、深 证电 子信 息传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、招商 深 证 100
指数证 券投 资基 金、 招商 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金因 复制 指数 而被 动持有 该股 票 ,
其他基 金未 持有 该股 票。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收 益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
特此公 告并 提示 。 
 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2017 年 7 月 11 日