广发基金：关于旗下基金所持乐视网（300104）估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金 管理有限公司 关于旗 下基金所持 乐视网 （300104 ）估值调 整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理， 根据中国证券监督管理 委员 会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公 告） 的要求， 经与托管行和会计师事务所协调一致， 广发基金管理有限公司决定 自 2017 年7月10日起对公司旗下基金持有的 乐视网股票 （股票代码：300104） 进 行估值调整，估值价格为22.37元。此外，对 广发中证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金 持有的 广发中证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金 ， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 乐视网 （代 码：300104 ）”采用22.37元估值的影响，并按此调整因素进行估值。 待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2017 年 7 月10 日
