富国国企债：2017年第一次收益分配公告查看PDF公告
富 国国 有企 业债 债券 型证 券投 资基 金二 0 一七 年第 一次 收 益分 配公 告 2017 年07 月 11 日 1 公 告基 本信息 基金名称 富国国有企业债债券型证券 投资基金 基金简称 富国国有企业债债券 基金主代码 000139 基金合同生效日 2013 年09 月25 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法》及配套法规、《富国 国有企业债债券型证券投资 基金基金合同》、《富 国国有 企业债债券型证券投资基金 招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2017 年6 月30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 富国国有企 业债债券 A/B 富国国有企业 债债券 C 下属分级基金的交易代码 000139 000141 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基金份额净值 （单 位：人民币元） 1.009 1.004 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润（单位：人民币 元） 3,972,547.6 9 40,776.49 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金额（单位： 人民币元） 1,986,273.8 5 - 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 0.06 - 注： 本基金合同约定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年 收益分配次数最多为 12 次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的 每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元，则基金须进行收益 分配， 并以该日作为收益分配基准日， 每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 50% 。 其中， 富国国有企业债债券 C 每 10 份基金份额 的可供分配利润低于 0.05 元，不须分红。 本次收益分配方案经基金管 理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。 2 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2017 年 7 月12 日 除息日 2017 年 7 月13 日 现金红利发放日 2017 年 7 月17 日 分红对象 权 益 登 记 日 交 易 结 束 后 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 。 权 益 登 记 日 当 天 有 效 申 购 基 金 份 额 享 有 红 利 分 配 权 ， 权 益 登 记 日 当 天 有 效 赎 回 基 金 份额不享有红利分配权。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得 再投资基金份额的计算基准为2017 年 7 月 13 日的基金份 额净值，自 2017 年 7 月 17 日起投 资者可以办 理 该 部 分 基 金 份 额 的 查 询 、 赎 回 等 业务。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规 定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 3 其 他需 要提示 的事 项 1 、 对 于 未选 择 具体 分红 方 式 的 投资 者 ，本 基金 默 认 的 分红 方 式为 现金 方式。 2 、 投 资 者可 以 在每 个基 金 开 放 日的 交 易时 间内 到 销 售 网点 修 改分 红方 式， 本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前 （含权益登 记日）最后一次选择的分红方式为准。 3 、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 （全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 4、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请 投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2017 年7 月 11 日
