博时合惠货币：关于修改托管协议的公告查看PDF公告
1 博 时 基 金 管 理 有限 公 司 关于博 时合 惠 货 币 市 场 基金 修改托 管协议的 公告 为更好地服务于投资者 ， 经与本基金托管人 中国民生银行股份有限公司 协商 一致 ，并 报中国 证监会 备案， 博 时基金 管理有 限公司（ 以下简 称“本 公司” ） 决 定 自 2017 年 7 月 11 日 起对博时合惠货币市场基金 托管协议（以下简称“ 《托管 协议》 ” ） 予以修改。 现将有关修订内容说明如下： 在 “七 、交易 及清 算交收 安排 ”“（ 四） 申赎净 额结 算”中 将 “基金托管账户与 “注册登记清算账户” 间的资金清算遵循 “净额清算、 净 额交收” 的原则， 即按 照托管账户当日 （T 日 ： 资金交收日， 下同） 应收资金 （T-1 日直销申购申请净额与 T-2 日代销申购申请 净额与 T-3 日基金转换 入申请净额之 和）与托管账户应付额（T-1 日赎回金额 与 T-1 日基金转换出金额之 和）的差额 来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。 ” 修 改为： “基金 托管账户与 “注册登记清算账户” 间的资金清算遵循 “净额清算、 净额交收” 的 原则，即按照托管账户当日（T 日：资金交收日，下同）应收资金（T-1 日申购 申请净额与 T-3 日基金 转换入申请净额之和）与托管账户应付额（T-1 日赎回金 额与 T-1 日基金转换出金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。 ” 上述修订自 2017 年 7 月 11 日起生效。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2017 年 7 月 11 日
