万家鑫瑞：关于开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
-1- 关于 万 家鑫瑞纯债债券型 证券投资基金 开放 申购 、赎回 业务 的 公告 公 告送 出日期 ：2017 年 7 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家鑫 瑞纯 债债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 万家鑫 瑞 基金主 代码 003518 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月 7 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金 运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 鑫瑞 纯债债 券 型 证券 投资 基 金 基金 合同 》 和 《 万 家鑫 瑞 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 申购起 始日 2017 年 7 月 13 日 赎回起 始日 2017 年 7 月 13 日 下属分 级基 金的 基金 简称 万家鑫 瑞 A 万家鑫 瑞 E 下属分 级基 金的 交易 代码 003518 003519 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎 回 是 是 注：本 次仅 开放 日常 申购 、赎回 业务 ，转 换 、 定期 定额投 资业 务具 体开 放时 间将另 行公 告。 2. 日常申购、赎回业务的 办理时间 本基金 管理 人将 于 2017 年 7 月 13 日起 开始 办理 本 基金的 申购 、赎 回业 务。 投资 者在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回业务 ， 具体办理时间 为上海证 券 交易所、深圳 证 券交易所的正 常交易日 的 交易时间，但 基金管理 人 根据法律法规 、中国证 监 会的要求或 基金合同 -2- 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 开放 日对 投资 者的业 务办 理时 间 是 9 ：30-15 ：00， 具体 以销 售机构 的公 告和 安排 为准 。 投资者在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎 回申请且 基金管理 人 或者登记机构 确 认接受 的， 其基 金份 额申 购或赎回 价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 或赎 回 的 价格。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更、 其 他特殊情况或 根 据业务需要， 基金管理 人 有权视情况对 前述开放 日 及开放时间进 行相应的 调 整，但应在 实施日前 依据《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制 (1) 投资 者申 购时 ， 通 过本 基金的 电子 直销 系统 （ 网 站、 微交 易） 或非 直销 销 售机构 申购 时， 原则上 ， 每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为 0.01 元； 投 资者通 过本 公司 直销 中心 首次申 购时 ， 每 笔申 购本基 金的 最低 金额 为 100 元。 实际 操作 中， 各销 售机构 可根 据自 己的 情况 调整申 购金 额限 制； (2) 投资 者可 多次 申购 ，对 单个投 资者 累计 持有 基金 份额不 设上 限限 制。 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 3.2 申购费率 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他与申购相关的事 项 （1)申 购份 额及 余额 的处 理方式 申购的有效份额为按 实际 确认的申购金额在扣 除相 应的费用(若有)后，以申 请当日的基金份 额净值 为基 准计 算， 采用 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点后 两位 ，由 此产 生的 误差计 入基 金财 产。
（2） 基金 申购 份额 的计算 各类基 金份 额的 申购 份额 ＝该类 基金 份额 的净 申购 金额/ 申购 当日 该类 基金 份 额净值 例：某 投资 者投 资 10,000 元申购 本基 金的 A 类基 金 份额， 假设 申购 当日 A 类 基金份 额净 值 为 1.0500 元， 则该 投资 者 申购可 得到 的 A 类基金 份 额为： 申购份 额=10,000/1.0500=9,523.81 份
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制 (1) 本基金 不设 单笔 最低 赎 回份额 ； (2) 基金份 额持 有人 赎回 时 或赎回 后在 销售 机构 （网 点）保 留的 基金 份额 余额 不足 1.00 份的 ， 在赎回 时需 一次 全部 赎回 。
-3- 4.2 赎回费率 本基金 的赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担， 在投 资者 赎回 本基 金份额 时收 取 ， 扣除用 于市 场推 广、 登记 费和其 他手 续费 后的 余额 归基金 财产 ，赎 回费 归入 基金财 产的 比例 不得 低于赎 回费 总额 的 25% 。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有期间（Y ） A 类基金份额赎回费率 E 类基金份额赎回费率 Y ＜30 天 0.10% 0.10% Y ≥30 天 0% 0% 4.3 其他与赎回相关的事 项 （1)赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的费 用（ 若 有）， 计算 结果 采用 四舍 五入的 方法 保留 到小 数点 后两位 ，由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 （2） 基金 赎回 金额 的计 算 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 各类基 金份 额赎 回价 格＝ 赎回当 日该 类基 金份 额净 值 各类基 金份 额赎 回总 额＝ 该类基 金份 额赎 回份 额× 该类基 金份 额赎 回价 格 各类基 金份 额赎 回费 用＝ 该类基 金份 额赎 回总 额× 该类基 金份 额赎 回费 率 各类基 金份 额净 赎回 金额 ＝该类 基金 份额 赎回 总额- 该类基 金份 额赎 回费 用 例 1 ： 某基 金份 额持 有人 在开放 日赎 回本 基 金 10,000 份 A 类 基金 份额 ， 持有 时间 为 5 天 ， 对 应的赎 回费 率 为 0.10% ， 假 设赎回 当 日 A 类 基金份 额 净值 是 1.0500 元， 则其 可 得到的 赎回 金额 为： 赎回总 额=10,000 ×1.0500=10,500.00 元 赎回费 用=10,500.00 ×0.10%=10.50 元 净赎回 金额=10,500.00-10.50=10,489.50 元 基金份 额持 有人 赎 回 10,000 份 A 类 基金 份额 ，则 其 可得到 的净 赎回 金额 为 10,489.50 元。 例 2 ： 某基 金份 额持 有人 在开放 日赎 回本 基 金 10,000 份 A 类基 金份 额， 持有 时间 为 30 天， 对应的 赎回 费率 为 0 ，假 设赎回 当 日 A 类 基金份 额 净值 是 1.0500 元， 则其 可 得到的 赎回 金额 为 ： 赎回总 额=10,000 ×1.0500=10,500.00 元 赎回费 用=10,500.00 ×0=0 元 净赎回 金额=10,500.00-0=10,500.00 元 基金份 额持 有人 赎 回 10,000 份 A 类 基金 份额 ，则 其 可得到 的净 赎回 金额 为 10,500.00 元。
5.基金销售机构
-4-
5.1 直销机构 万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易）
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38909777
传 真：021-38909798
联 系人 ： 张 婉婉 投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （ 网站 、 微交 易） 办理 本基 金的 申购 、 赎回 等 业务,具体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
5.2 非直销销售机构 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少 非 直销 销售 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。 6 ．基金份额净值 公告的 披露安排 自 2017 年 7 月 13 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ，通 过 证 监会 指定的 网站 、基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额 所 对应 的基 金份 额 净 值和基 金份 额累 计净 值。 7 ．其他需要提示的事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 业务 的相 关 事项予 以说 明 。 投 资者 欲 了解本 基金 的详 细情况 ， 请 查阅 2017 年 3 月 1 日 登载 于 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报》 和万 家 基金管 理有 限公 司网 站（www.wjasset.com ）的 本基 金招募 说明 书 。 （2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （3） 有关 本基 金开 放申 购 、赎回 业务 的具 体规 定若 有变化 ，本 公司 将另 行公 告。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （5） 风险 提示 ： 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资有风 险， 投资 者在投 资本 基金 前， 请认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同等 信息 披露 文件， 全面 认识 本基 金产品 的风 险收 益特 征和 产品特 性， 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，自 主判 断基 金的投 资价 值， 对认 购（ 或申购 ）基 金的 意愿 、时 机、数 量等 投资 行为 作出 独立决 策， 承担 基金 -5- 投资中 出现 的各 类风 险。 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 证 券市 场整 体环 境引发 的系 统性 风险 ； 个别证 券特 有的 非系 统性 风险； 大量 赎回 或暴 跌导 致的流 动性 风险 ；基 金投 资过程 中产 生的 操作 风险； 因交 收违 约和 投资 债券引 发的 信用 风险 ；基 金投资 回报 可能 低于 业绩 比较基 准的 风险 ；本 基金的 投资 范围 包括 国债 期货、 证券 公司 短期 公司 债券、 中小 企业 私募 债等 品种， 可能 给本 基金 带来额 外风 险等 。本 基金 的具体 运作 特点 详见 基金 合同和 招募 说明 书的 约定 。本基 金的 一般 风险 及特有 风险 详见 招募 说明 书的“ 风险 揭示 ”部 分。 本基金 为债 券型 基金 ，理 论上其 预期 风险 收益 水平 低于混 合型 与股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基金， 属于 中低 风险/ 收 益 的产品 。 基 金管 理人 提醒 投资者 基金 投资 的 “ 买者 自负” 原则 ， 在 投资 者作出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。此 外， 本基金 以 1.00 元初 始面 值 进行募 集， 在市 场波 动等 因素的 影响 下， 存在 单位 份额净 值跌 破 1.00 元初始 面值 的风 险。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同和 最新的 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 11 日
