交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 停牌 股票 估 值调 整 的 公告 依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证 监 会公告[2008]38 号 ) 的有关规定 , 经与相关基金 托管人协商一致, 交银施罗德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以下 简称 “ 本 基 金 管 理 人 ” ) 旗下管 理 的 基 金 ( 不 包 括 ETF 基金 ) 对所持有的乐视网 (股票代码:300104 ) 股票自 2017 年 7 月 10 日起按照 22.37 元 进行估值。 上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后, 原则上将恢复为采用当日收盘价 格进行估值 , 本基金管理人不再另行公告 。 若 有其他特殊情形或未来市 场环境发 生变化 的 ,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000, 或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 获取相关 信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金 一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年 七月十一日