万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万 家 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 持 有 的 股 票 估 值方 法 变 更 的 提 示性 公 告 万家 基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下证券投资基金持有的股 票“乐视网” (股票代码:300104)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估 值更加公平、 合理, 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 ([2008]38 号文) 的规定 , 经与相 关托管银行协商一致, 本公司决定 自2017 年7 月10 日起对旗下基金持有的 “乐视网” 股票按照 22.37 元估值。 待 该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时将不再另行公告。 特此公告 。 万家基金管理有限公司 2017 年 7 月11 日