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嘉实基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告查看PDF公告

嘉 实基 金管 理有 限公 司 
关 于旗 下基 金持 有的 “ 乐视网 ” 股票估值 方法 调整 的公 告 



根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 经与基金托管人协商一致, 嘉实基金管 理有限公司已于2017 年5 月10 日起对旗下 证券投资基金持有的 “乐视网 (代码: 300104 ) ”采用“指数收益法 ”予以估值。 现根据 乐视网信息技术 (北京) 股份 有限公司 《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》 , 嘉实 基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2017 年 7 月 7 日起 ,对旗下证券 投资基金持有的"乐视网"股票,按照其 2017 年 4 月 14 日收盘价连 续下调 3 个 10% 的价格,即 22.37 元进行估值。 本公司将密切关注"乐视网"有关重大资产重组事项进展, 进行合理评估, 并 与基金托管人协商, 必要时进一步确定其估值价格。 待 “ 乐视网” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用 当日收盘价进行估值,届时不再另行公告 。 投资者可登 录基金管 理 人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客 户服务电 话 400-6 00-8800 了解、咨询有关信息。 特此公告。


嘉实基金管理有限公 司


2017 年7 月8 日