博时黄金:I类场外份额分红公告查看PDF公告
博时黄 金交易型开放式证 券投资基金 I 类场外份额分 红公告 公告 送 出日期:2017 年 7 月 8 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 基金简 称 博时黄 金 ETF 基金主 代码 159937 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 13 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《 博时 黄金 交易 型开 放 式证券 投资 基金 基金 合同》 、 《博 时黄 金交 易型 开 放式证 券投 资基 金招 募说明 书》 等 收益分 配基 准日 2017 年 7 月 6 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 第 14 次分 红 下属分 级基 金的 基金 简称 博时黄 金 ETFI 类场 外份额 下属分 级基 金的 交易 代码 000930 截 止 基 准 日 下属 分 级基金 的相 关指 标 基准日下属分级基金 份额净 值 ( 单位 : 人 民 币元) 2.6982 基准日 下属 分级 基金 可供分 配利 润( 单位 : 人民币 元) 615,439,775.82 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的 应分 配金 额 ( 单 位:人 民币 元) - 本次下 属分 级基 金分 红方 案 ( 单位 : 人民 币 元/10 份 基金 份额 ) 0.0010 注:本基金 I 类场 外份 额 每 10 份基 金份 额发 放红 利 0.0010 元人 民币 。 2. 与分红相关的其他信 息 权益登 记日 2017 年 7 月 11 日 除息日 2017 年 7 月 11 日 现金红 利发 放日 - 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 I 类 场外 份额 持有 人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得的 基金 份额 计算 基准为2017 年7 月 11 日 的基 金份 额净 值。 红利再 投资 所得 的基 金份 额于 2017 年 7 月 12 日登 记到 投资 者对 应 的交易 账户 中 。 税收相 关事 项的 说明 根 据财政部 、国家 税务总局 的财税字[2002]128 号《 关于证券 投资 基金税 收问 题的 通知 》 及 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收 所 得税。 费用相 关事 项的 说明 投资者 通过 红利 再投 资所 得的基 金份 额免 收申 购费 用。 3 、其他需要提示 的事项 (1 ) 支付宝 (中 国) 网络 技术有 限公 司网站 前置 的 博时基 金 网 上直销 自助 式 前台销 售 的博时 黄 金 ETF 的 I 类 场外 份额 的分 红方 式 均 为红 利再投 。 (2 ) 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者,可 以登 录 本基金 管 理人网 站 (http://www.bosera.com ) 或拨 打博 时一 线 通 95105568 (免 长途 费) 咨询相 关事 宜。 风险提 示 : 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不 保证基 金一 定盈 利 , 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 , 不 会改 变基 金 的风险 收益 特征 , 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来 表现, 敬请 投资 者注 意投 资风险 。 特此公 告。 博时基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 8 日