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银河钱包货币:关于开通转换业务的公告查看PDF公告

关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 
 



关于开通 银河 钱 包 货 币市 场 基 金 转换 业 务 的公告 公告送 出日期:2017 年 7 月8 日 关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 2 页 共 7 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 银河钱 包货 币市 场基 金 基金简 称 银河钱 包货 币 基金主 代码 150988 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月29 日 基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 银河基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《 银河钱包货币市场 基 金基金 合同 》 、 《 银河 钱包 货 币市场 基金 招募 说明 书》 转换转 入起 始日 2017 年 7 月12 日 转换转 出起 始日 2017 年 7 月12 日 注:1) 银 河钱 包货 币市 场 基金 以 下简 称 “ 本基 金 ” ; 2)银河 基金 管理 有限 公司 以下简 称 “ 本公 司 ” 。 2 日常 转换 业务 2.1 转换 费率 1 、 本 基金 ( 简称 : 银 河钱 包货币 , 基 金代 码 :A 类:150988 ;B 类:150998 ) 与银 河银 富货 币市场 基金 (简 称: 银河 银富货 币 , 基金 代码 :A 类:150005 ;B 类:150015 ) 、 银河 银泰 理财 分 红证券 投资 基金 ( 简称 : 银河银 泰混 合 , 基 金代 码 :150103 ) 、 银 河稳 健证 券 投资基 金 (简 称 : 银 河稳健 混合 , 基 金代 码: 151001 ) 、 银 河收益 证券 投资 基 金 (简 称: 银河 收益 债券, 基金代 码: 151002 ) 开通转 换业 务。 2 、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用和 转出 与转 入基金 的申 购补 差费 用两 部分构 成 。 具体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定。 基金 转换费 用由 投资 人承 担。 3 、 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申购 费率 时, 申购费 用补 差为 按照 转出 基金金 额计 算的 申购费 用差 额; 当转 出基 金申购 费率 高于 或等 于转 入基金 申购 费率 时, 不收 取申购 费用 补差 。 4 、转 换补 差费 率 转出基 金代 码 转出份 额类 别 转入基 金代 码 转入份 额类 别 分段方 式 费率 150988 前端 151001 151002 前端 50 万 元以 下 1.5% 50万元 (含)-200万元 1.2% 关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 3 页 共 7 页 200万元 (含)-500万元 0.8% 500万元(含) 以上 1000 元/笔 150998 前端 151001 151002 前端 50 万 元以 下 1.5% 50万元 (含)-200万元 1.2% 200万元 (含)-500万元 0.8% 500万元(含) 以上 1000 元/笔 5 、转 出方 赎回 费率 转出基 金代 码 转出份 额类 别 转入基 金代 码 转入份 额类 别 分段方 式 费率 151001 前端 150988 150998 前端 - 0.5% 151002 前端 150988 150998 前端 - 0.5% 150103 前端 150988 150998 前端 1 年以 内 0.6% 1 年以 上2 年 以内 ( 含 2 年) 0.3% 2 年以 上3 年 以内 ( 含 3 年) 0.1% 满3 年 以上 0 2.2 其他 与转换 相关 的事 项 2.2.1 转换 业务 办理 时间 办理基金转换 业务的开 放 日为上海证券 交易所和 深 圳证券交易所 交易日( 本 公司公告暂停 转 换时除 外) 。具 体办 理时 间 与基金 申购 、赎 回业 务办 理时间 相同 。 2.2.2 基金 转换 费及 份额 的计算 采用外 扣法 计算 ,具 体为 : A =[B ×C ×(1-D) / (1+E)] /F 关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 4 页 共 7 页 其中,A 为 转入 基金 份额 ;B 为 转出 基金 份额 ;C 为 转换申 请当 日转 出基 金的 基金份 额净 值; D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率,E 为 对应 的申 购补 差 费率;F 为 转换 申请 当日 转 入基金 的基 金份 额 净值;转入基 金份额的 计 算精确到小数 点后两位 , 小数点后两位 以后的 部 分 四舍五入, 由此产生 的收益 和损 失由 基金 财产 承担。 例: 某 客户 将 10 ,000 份 银河银 信添 利债 券 A 转 换 成银河 行业 混合 , 持 有期 一年, 转换 申请 当日银 河银 信添 利债 券A 基金份 额净 值 为1.05 元 , 银河行 业混 合基 金份 额净 值为 1.15 元, 则 转出金 额 = 转出 基金 份额 ×转出 基金 份额 净值=10, 0 00×1. 05 =10,500 元 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率=10,500× 0 =0 元 净转出 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费=10,500-0=10 ,500 转入金 额= 净转 出金 额 净转入 金额=转 入金 额/(1+ 申购 补差 费率 )=10,500/ (1+0.7%)=10,427.01 元 申购补 差费=转 入金 额-净 转入金 额=10,500-10,427.01=72.99 元 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费=0+72.99 =72.99 元 转入份 额= 净转 入金 额/ 转 入基金 份额 净值=10,427.01/1.15 =9,066.97 份 2.2.3 转换 业务 规则 1 、 转 换的 两只 基金 必须 都 是由同 一销 售机 构销 售的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 基金 注册 登记机构处注 册登记的 基 金。投资者办 理基金转 换 业务时,转出 方的基金 必 须处于可赎 回状态, 转入方 的基 金必 须处 于可 申购状 态 。 同一 基金 不同 类别基 金份 额间 不开 放相 互转换 业务 。 2 、 基 金转 换采 取未 知价 法 , 即 基金 的转 换价 格以 申 请受理 当日 各转 出 、 转 入 基金的 基金 份额 净值为 基础 进行 计算 。 3 、 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请 , 遵 循 “ 先进先出 ”的 原则 , 即份 额注 册 日期在 前的 先转 换出,份额注 册日期在 后 的后转换出, 如果转换 申 请当日,同时 有赎回申 请 的情况下, 则遵循先 赎回后 转换 的处 理原 则。 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务, 基金 转换 费用 按每笔 申请 单独 计 算 。 4 、注册登记机 构以收到 有 效转换申请的 当天作为 转 换申请日(T 日) 。正常 情 况下,投资 者 转换基 金成 功的 ,注 册 登 记机构 将 在 T+1 日 对投 资 者 T 日 的基 金转 换业 务申 请进行 有效 性确 认, 办理转 出基 金的 权益 扣除 以及转 入基 金的 权益 登记 , 在T+2 日后 ( 包括 该日 ) 投 资者 可向 销售 机 构查询 基金 转换 的成 交情 况,并 有权 转换 或赎 回该 部分基 金份 额。 5 、单 笔转 换份 额不 得低 于 10 份。 投资 者可 将其 全 部或者 部分 基金 份额 转换 成其他 基金 ,单 笔转换 申请 不受 转入 基金 最低申 购限 额限 制。 6 、 如果 某笔 转换 申请 导致 转出基 金在 单个 交易 账户 的基金 份额 余额 少于 基金 最低保 留余 额 限关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 5 页 共 7 页 制(目 前 为10 份) , 则该 部分转 出基 金的 基金 份额 余额将 被同 时强 制赎 回。 7 、单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 出申 请份 额之 和超过 上一 开放 日基 金总 份额 的 10% 时, 为巨额赎回。 发生巨额 赎 回时,基金转 出与基金 赎 回具有相同的 优先级, 基 金管理人可 根据基金 资产组合情况 ,决定全 额 转出或部分转 出,并且 对 于基金转出和 基金赎回 , 将采取相同 的比例确 认(另 行公 告除 外) 。在 转 出申请 得到 部分 确认 的情 况下, 未确 认的 转出 申请 将不予 以顺 延。 8 、 转 换后 , 转入 基金 份额 的持有 时间 将重 新计 算 , 即转入 基金 份额 的持 有期 将自转 入基 金份 额被确 认日 起重 新开 始计 算。 2.2.4 暂停 基金 转换 的情 形及处 理 出现下 列情 况之 一时 ,本 公司可 以暂 停基 金转 换业 务: 1) 不可 抗力 的原 因导 致基 金无法 正常 运作 。 2) 基金 账户 冻结 期间 ,不 受理基 金转 换交 易申 请。 3) 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市, 导致 本公 司无法 计算 当日 基金 份额 净值。 4) 因市场剧烈 波动或其 他 原因而出现连 续巨额赎 回 ,本公司认为 有必要暂 停 接受该基金单 位 转出申 请。 5) 法律、法规 、规章规 定 的其他情形或 其他在《 基 金合同》 、 《基金 招募说明 书》已载明并 获 中国证 监会 批准 的特 殊情 形。 6) 发生上述情 形之一的 , 本公司将立即 向中国证 监 会备案并于规 定期限内 在 至少一种中国 证 监会指 定的 媒体 上刊 登暂 停公告 。重 新开 放基 金转 换时, 本公 司 将 最迟 提 前 3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 媒体 上刊登 重新 开放 基金 转换 的公告 。 2.2.5 转换 业务 办理 机构 银河基 金直 销。 3 基金 销售 机构 3.1 直销机 构 (1) 银河 基金 管理 有限 公 司 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道1568 号15 层 法定代 表人 :许 国平 公司网 站:www.galaxyasset.com (支 持网 上交 易) 客户服 务电 话:400-820-0860 直销业 务电 话:(021)38568981/ 38568507


关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 6 页 共 7 页 传真交 易电 话:(021)38568985 联系人 :赵 冉、 郑夫 桦、 张鸿 (2) 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 地址: 北京 市西 城区 月坛 西街 6 号A-F 座3 楼 (邮 编:100045 ) 电话:(010)56086900 传真:(010) 56086939


联系人 :孙 妍 (3) 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 地址: 广州 市天 河区 天河 北路 90-108 号 光华 大厦 西 座三楼(邮编: 510620) 电话: (020 )37602205 传真: (020 )37602384 联系人 :史 忠民 (4) 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司 地址: 哈尔 滨市 南岗 区果 戈里大 街 206 号 三层 电话: (0451 )82812867 传真: (0451 )82812869 联系人 :崔 勇 (5) 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 地址: 江苏 省南 京市 江东 中路 201 号3 楼 南京 银河 证券江 东中 路营 业部 内 ( 邮编:210019 ) 电话: (025 )84671299 传真: (025 )84523725 联系人 :李 晓舟 (6) 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道 4001 号时 代金 融中 心 大厦 6F ( 邮编 :518046 ) 电话: (0755 )82707511 传真: (0755 )82707599 联系人 :史 忠民 3.2 代销 机构 交通银 行股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、中 泰证 券股 份有 限公 司、招 商证 券股 份有限 公司 、光 大证 券股 份有限 公司 、海 通证 券股 份有限 公司 、长 江证 券股 份有限 公司 、申 万宏关于开通银河钱包货币市场基金 转换业务的公告 第 7 页 共 7 页 源证券 有限 公司 、中 信证 券股份 有限 公司 、安 信证 券股份 有限 公司 、中 航证 券有限 公司 、中 信证 券(山 东) 有限 责任 公司 、金元 证券 股份 有限 公司 、广州 证券 有限 责任 公司 、华龙 证券 股份 有限 公司、 华安 证券 股份 有限 公司、 东海 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证券 股份 有限公 司、 山西 证券 股份有 限公 司、 国元 证券 股份有 限公 司、 申万 宏源 西部证 券有 限公 司、 华宝 证券有 限责 任公 司、 天相投 资顾 问 有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 华福证 券有 限责 任公 司、 中国国 际金 融股 份有 限公司 、中 山证 券有 限责 任公司 、平 安证 券股 份有 限公司 、东 北证 券股 份有 限公司 、上 海证 券有 限责任 公司 、中 信期 货有 限公司 、国 金证 券股 份有 限公司 、第 一创 业证 券股 份有限 公司 、华 西证 券股份 有限 公司 、 中国 民 族证券 有限 责任 公司 、 长 城证券 股份 有限 公司 、 东 兴证券 股份 有限 公司 、 广发证 券股 份有 限公 司、 中银国 际证 券有 限责 任公 司、方 正证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有 限公司 、西 南证 券有 限责 任公司 、上 海华 信证 券有 限责任 公司 、上 海天 天基 金销售 有限 公司 、浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司 。 4 其他 需要 提示的 事项 1 、 本公 告仅 对 银 河银 富货 币 、 银河 银泰 混合 、 银河 稳健混 合 、 银河 收 益债 券 之间的 基金 转换 业务予 以说 明, 解释 权归 本公司 。其 他基 金间 相互 转换业 务见 相关 公告 。投 资者欲 了解 本公 司旗 下基金 的详 细情 况 , 请 仔 细阅读 本公 司旗 下基 金的 招募说 明书 ( 及其 更新) 、 基金合 同等 相关 法律 文件 ; 亦 可登 陆本 公司 网 站 (www.galaxyasset.com ) 或 拨打 本公 司客 户服 务 电话 (400-820-0860 ) 查询。 2 、 基 金管 理人 可以 根据 法 律法规 及基 金合 同的 规定 对上述 收费 方式 和费 率进 行调整 , 并 应于 调整后 的收 费方 式和 费率 实施 前 3 个 工作 日 在 中国 证监会 指定 媒体 上公 告。 3 、 风险 提示 : 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。基 金的 过往 业绩并 不代 表其 将来 表现 。投资 有风 险, 敬请 投资者 认真 阅读 基金 的相 关法律 文件 ,并 选择 适合 自身风 险承 受能 力的 投资 品种进 行投 资。 银河基金管理有限公司 2017 年7 月8 日