信诚新丰：开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
信诚 新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
信 诚新 丰回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 开放 日常 申购、 赎回 、转换 业务
的 公告
公 告送 出日期:2017 年7 月8 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚新丰 回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚新丰
基金主 代码 004518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 7 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 信诚新丰 回 报 灵活 配 置混 合 型 证 券 投 资基
金 基 金 合 同 》 、 《 信诚新丰 回 报 灵 活 配 置混 合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2017 年 7 月 10 日
赎回起 始日 2017 年 7 月 10 日
转换转 入起 始日 2017 年 7 月 10 日
转换转 出起 始日 2017 年 7 月 10 日
2 日常申购、赎回、转换 业务的办理时间
投资人需在开放日办 理 信诚 新丰 回 报 灵 活 配 置混 合型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 简称 “ 本 基
金” ）基 金份额 的申 购、赎 回、转 换业务 ， 具体 办理 时间为 上海证 券交易 所、 深圳证 券交易
所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但 基金 管理 人根 据法 律法规 、 中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的
规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记 机 构确
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过销 售机 构申 购本 基 金 A 类 份额 的单 笔最 低金 额 为 100 元 （含 申购 费） 人 民币，申
购本基 金 B 类份 额 的 单笔 最低申 购金 额调 整为1000 万。通 过本 公司 直销 中心 首次申 购最 低信诚 新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
金额 为 10 万元 （含申 购费 ）人民 币， 追加 申 购 A 类 份额 每 笔最 低金 额 100 元 （含申 购费 ）
人民币 ，追 加申 购本 基金 B 类份 额 的 单笔 最低 申购 金额调 整为1000 万。 已有 认购本 基金 记
录的投 资人 不受 首次 申购 最低金 额的 限制 ， 但 受追 加申购 最低 金额 的限 制。 通过本 公司 网上
交易平 台办 理本 基金 申购 业务的 不受 直销 中心 最低 申购金 额的 限制 ， A 类 份额 最低申 购金 额
为单 笔 100 元 （ 含申 购费 ） ，B 类 份额 的单笔 最 低申 购金额 调整 为 1000 万。 本 基金直 销中 心
单笔申 购最 低金 额可 由基 金管理 人酌 情调 整 。 其它 销 售机构 网点 的投 资人 欲转 入直销 网点 进
行交易 要受 直销 网点 最低 金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制。 法律
法规 、 中 国证 监会另 有规 定的除 外 。 基 金管理 人可 在法律 法规 允 许 的情 况下 ， 调 整上 述规 定
申购金 额的 数量 限制 。 基 金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《 信息 披露办 法 》 的有关 规定 在指
定媒 介 上公 告并 报中 国证 监会备 案 。 同时 对于 申购 金额的 数量 限制 调整 ， 本 基金管 理人 将在
本基金 最新 一次 招募 说明 书更新 中进 行更 新。
3.2 申购费率
1 、 本基 金 A 类 份额 在申 购 时收取 申购 费用 。本 基 金 B 类 份额 不收 取申 购费 用 。A 类份
额申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产， 主要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各
项费用 。
2 、 本基 金 A 类份 额的 申购 费率如 下：
单笔申 购金 额 （含 申购 费） 申购费 率
M < 50 万 1.00%
50 万 ≤ M < 200 万 0.80%
200 万 ≤ M < 500 万 0.60%
M ≥ 500 万 1000 元/ 笔
（注：M ： 申购 金额 ；单 位：元 ）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时 ， 每 笔赎 回申 请 不得低 于 100 份 ； 基 金份 额持有 人赎
回时或 赎回 后将 导致 在销 售机构 （网 点） 保 留的 基金 份额余 额不 足 100 份的， 需一并 全部 赎
回。 基金 管理 人可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定赎 回份 额的 数量 限制 。 基 金管 理
人必须 在调 整实施 前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备
案。
4.2 赎回费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 基金 管理 人可以 在不 违反法 律法 规的 情形 下， 确定赎 回费 用归 入基 金财 产的比 例 ， 未 计
入基金 财产 的部 分用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。
（1 ）本 基金 A 类 份额 的赎 回费率 如下 ：
对持续 持有 期少 于 7 日 的 投资人 收取 不低 于 1.5% 的 赎回费 ， 对持 续持 有期 少 于 30 日的
投资人 收取 不低 于 0.75% 的赎回 费 ， 并 将上 述赎回 费全额 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 少 于
3 个 月的 投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎 回费 ， 并 将不 低于赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ； 对
持续持 有期 不少 于 3 个月 但少于 6 个 月的 投资 人收 取不低 于 0.5% 的赎 回费 ， 并将不 低于 赎
回费总 额 的 50% 计入 基金 财产； 对持 续持 有期 不少 于 6 个月 的投 资人 ， 将 不 低于赎 回费 总额信诚 新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
的 25% 计 入基 金财 产； 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 具体 赎回 费率结 构如 下 ：
持续持 有期 （Y ） 赎回费 率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y<6 个月 0.50%
Y ≥6 个月 0
注： 6 个月指 180 天；
（2 ）本 基金 B 类 份额 的赎 回费率 如下 ：
对持续 持有 期少 于 30 日的 投资人 收取 不低 于 0.5% 的 赎回费 ， 并 将上 述赎 回费 全额计 入
基金财 产。 具体 赎回 费率 结构如 下：
持续持 有期 （Y ） 赎回费 率
Y<30 天 0.50%
Y ≥30 天 0
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金持有 人
承担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
5.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 暂适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理的 以下 基金 ： 信诚 四季 红混合 型
证券投 资基 金 、 信诚 精萃 成长混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚盛 世蓝 筹混合 型证 券投资 基金 、 信
诚三得 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 经典 优债 债券 型证券 投资 基金 、 信 诚优 胜精选 混合 型证信诚 新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
券投资 基金 、 信诚中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚优 质纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投
资基金 、 信诚 月月定 期支 付债券 型证 券投 资基 金、 信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 、 信诚
新 选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 信诚
新鑫回 报灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 惠报 债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳健 债券 型证
券投资 基金 、 信诚稳 瑞债 券型证 券投 资基 金 、 信诚 稳 利债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳 益债 券
型证券 投资 基金 、 信 诚至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 、 信诚 惠盈债 券型 证券投 资基 金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚至 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚主 题轮 动灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 信 诚稳 丰债券 型证 券投 资基 金 、 信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚景 瑞
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳鑫 债券 型证 券投 资基 金 、 信 诚至 诚灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金 、信 诚新 悦回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 信诚至 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
信诚至 信灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 之 间的 基金 份额转 换业 务 （只 适用 于前 端收费 模式 ） 。
本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务。 具体 信
息可参 见届 时相 关公 告文 件或致 电本 公司 客户 服务 电话 400-666-0066 进行 咨 询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 与转换 转出 基金 的开 放日 申请办 理基金 转 换业 务 ， 具 体办理 时
间与基 金申 购、 赎回 业务 办理时 间相 同（ 本公 司公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 ） 。
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金
转换业 务规 则的 公告 》 。
6
基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
（2） 网上 直销 平台: 交易 网址http://www.xcfunds.com
（3） 关于 网上 直销 平台 实 行的费 率优 惠：
投资者 通过 信诚 网上 直销 系统申 购本 基金 ，根 据支 付渠道 不同 有如 下费 率优 惠:
1) 招商银 行卡 ： 原申购 费率 高于 0.6 ％ 的 ， 享受 费 率4 折优 惠， 若优 惠折 扣后 费 率低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执 行 。
2) 银联通 三方 支付 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 4 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
6.1.2 场外非直销机构
（1 ） 场外 非直 销机 构包 括 上海天 天基 金销 售有 限公 司 等基 金代 销机 构的 营业 网点( 具体
申购赎 回安 排和 网点 名单 请查阅 本基 金招 募说 明书 和发售 公告 以及 其他 相关 的业务 公告) 。
（2 ）关 于场 外非 直销 机构 实行的 费率 优惠:
1 ） 上海 天天 基金 销售 有限 公司 信诚 新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
自 2017 年 7 月 10 日 起 ， 投 资者通 过天 天基 金办 理 信 诚新丰 回报 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的申 购业 务的 ，具 体费率 折扣 以天 天基 金页 面公示 为准 。
7 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
自 2017 年 7 月 10 日 起， 基金管 理人 应当 在每 个开 放日的 次日 ， 通过网 站 、 基金份 额发
售网点 以及 其他 媒介 ，披 露开放 日的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。
8 其他需要提示的事项
（1 ） 基金管 理人 可以在 基 金合同 约定的 范围内 调整 费率或 收费方 式，并 最迟 应于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒 介 上公 告。
（2 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定及 基金 合同约 定的情 形下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ， 针 对投 资人定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动 。 在基 金促 销活动 期间 ， 按
相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和赎回 费率 。
（3 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 、转 换业 务的 具体 规定若 有变 化, 本公 司将 另 行公告 。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放申 购、赎 回 、转 换业 务的 有 关事项 予以说 明。 投资者 欲
了解 本基金的详细 情况, 可通过 本公司网站或 销售机构查 阅《 信诚新丰 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金 基 金合 同》 和 《 信诚 新丰 回报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书 》 等 相
关资料，投资者亦 可致电 信诚基金管理有限 公司客 户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司
网站 www.xcfunds.com 进 行查询 。
（5 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（6 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 8 日
