大成价值:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
大成基 金管理有限公司
关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 规 定 ,大成 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称"本公司")
旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金 、 大成优选混合型证券投资基金
(LOF) 、 大成价值增长 证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)
参加了 浙江银轮机械股份 有限公司(证券简称: 银轮股份,证券代码:002126)
非公开发行 股 票 的 认 购 。 浙江银轮机械股份有限公司已 于2017 年7 月4日发布 了
《 非公开发行股票发行情况 报告暨上市公告书 》,公布了本次非公开发行结果。
截至2017 年7月4日, 本公司旗下基金投资浙江银轮机械股份 有限公司 本次非公开
发行股票 的相关信息公告如下:
名称
获配股数
( 万股)
总成本
(万元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(万元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期截止日
大成 定增灵活配置混合
型证券投资基金
876.8037 7900.001337 7.8012% 7900.001337 7.8012% 2018-7-4
大成优选混合型证券投
资基金(LOF)
122.0866 1100.000266 1.7521% 1100.000266 1.7521%
2018-7-4
大成价值增长证券投资
基金
110.9877 999.999177 0.3350% 999.999177 0.3350%
2018-7-4
大成创新成长混合型证
券投资基金(LOF)
110.9877 999.999177 0.4053% 999.999177 0.4053%
2018-7-4
特此公告 。
大成基金管理有限公司
二〇一七年 七月六日