嘉 实 美 国 成 长 股票 （QDII）基金份额净值更正公 告
公告送出日期：2017 年 7 月 6 日
1 公 告基本 信息
基金名 称 嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实美 国成 长股 票（QDII ）
基金主 代码 000043
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《嘉实 美国 成长 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》
计价错 误的 日期 2017 年 7 月 3 日
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实美国成长股票型
证券投 资基 金- 人 民币
嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证
券投资 基金- 美元 现汇
下属分 级基 金的 交易 代码 000043 000044
下属分 级基 金是 否出 现计 价错误 是 是
下属分级 基金原 计价错 误 的基金份 额净
值
1.490
1.348
下属分 级基 金正 确的 基金 份额净 值 1.523
1.378
下属分级 基金计 价错误 占 基金份额 净值
的比例
2.17%
2.18%
下属分 级基 金计 价错 误的 具体原 因 行情数 据有 误 行情数 据有 误
注：基金份额净值：嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币，单位为人民币元；嘉实 美
国成长 股票 型证 券投 资基 金- 美元 现汇 ，单 位为 美元 。
2 其 他需要 提示 的事项
公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
