华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加上海通华财富资产管理有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加上海通华财富 资产 管理有限公司
为代销机构 、开通转 换业 务 并参加 其费率优惠 活动 的公告
根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ）与 上 海通 华财 富资 产管理 有限
公司 （ 以下 简称 “通 华财 富” ） 签署 的 证 券投 资 基 金销售 协议 的相 关规 定， 自 2017 年7 月
6 日起， 本公 司旗 下部 分基 金增加 通华 财富 为代 销机 构， 同 时开 通基 金转 换业 务 并参 加其 费
率优惠 活动 ，现 将有 关事 宜公告 如下 ：
一、适用 基 金范 围与 代码
华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ）
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ）
华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ）
华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ）
华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ）
华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ）
华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资 基金 （基 金代 码：001212 （A 类）001213 （C 类） ）
华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ）
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资 基金 （基 金代 码：003680 （A 类）003723 （C 类） ）
二 、关 于增 加 通 华财 富 为 代销机 构
自 2017 年7 月6 日 起， 投 资者均 可在 通华 财富 办理 上述基 金的 开户 、申 购等 业务。
具体办 理分 别以 通华 财富 的相关 业务 规定 为准 。
三、关 于 基 金转 换业 务
1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间
（1） 投资 者可 以通 过 通 华 财富 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。
（2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务
办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。
2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回
费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申
购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于
转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。
3、 基 金转 换申 请人 的范 围
已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以
及合格 的境 外机 构投 资者 。
4、 基 金转 换份 额的 计算
（1） 非货 币基 金之 间的 转 换
计算公 式：
转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值
赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率
补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率)
转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费
转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值
（若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ）
（2） 货币 基金 与非 货币 基 金之间 的转 换
计算公 式：
转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益
补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率)
转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费
转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值
( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费)
5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转
出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起
可赎回 转入 部分 的基 金份 额。
6、 转 换最 低份 额限 制
单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （华润 元大 现金 收益 货币 市场基 金B 类除 外， 基金 代码
000325 ） ， 具体 以 通 华财 富 的业务 规则 为准 。基 金持 有人可 将其 全部 或部 分基 金份额 转换
成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。
7、 其 他需 要提 示的 事项
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的
同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务
时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。
四、关于 参 加通 华财 富费 率优惠 活动
（一） 关于 费率 优惠 活动
自2017 年7 月6 日 起， 投 资者通 过 通 华财 富 申(认) 购、 转 换本 公司 旗下 基金， 申(认)
购、 转换 （仅 申购 补差 ） 费率不 设折 扣限 制 ， 具 体 折扣费 率以 通华 财富 页面 公示为 准 。 基
金 原费 率请 详见 基金 合同 、 招募 说明 书 （更新 ） 等 法律文 件， 以及 本公 司发 布的最 新业 务
公告。 基金 招募 说明 书 （更 新） 规 定申 购费 率为 固定 金额的 ， 则 按基 金招 募说 明书 （ 更新 ）
中费率 规定 执行 ，不 再享 有费率 优惠 。
费率优 惠期 限内 ， 如 本公 司新增 通过 通华 财富 代销 的基金 产品 ， 则 自该 基金 产品开 放
申（认 ）购 、转换 当 日起 ，将同 时开 通该 基金 上述 费率优 惠。
（二） 重要 提示
1 、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司在 通华 财富 处于 正常 申购期 的基 金产 品的 前端 收费模 式的
申购手 续费 、 处 于基 金募 集期的 基金 认购 费及 开通 转换业 务的 基金 产品 的转 换 （ 仅申 购补
差）费 ，不 包括 基金 赎回 业务等 其他 业务 的手 续费 。
2 、 费 率优 惠解 释权 归 通 华 财富 所 有， 有关 费率 优惠 的具体 规定 如有 变化 ，敬 请投资 者留
意 通华 财富 的有 关规定 。
3 、 费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程以 通华 财富 的规 定为准 。投 资者 欲了 解基 金产品 的详
细情况 ，请 仔细 阅读 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 （更新 ） 等 法律 文件 。
4 、费 率 优 惠期 限 以 通华 财 富 官方 网站 所示 公告 为准 。
五 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜
1 、 通华财 富 官 方网 站 ：https://www.tonghuafund.com
通华财 富 客 户服 务电 话：400-66-95156
2 、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com
华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89
风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基
金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 于本 公司管 理的 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金
合同、 招募 说明 书 （ 更新 ） 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。
本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。
特此公 告。
华润元 大基 金管 理有 限公 司
2017 年7 月6 日
