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泓德优选(001256)

泓德基金:2017年6月30日净值公告查看PDF公告













泓 德 基金 2017 年 6 月 30 日 净值公告 基金简称 基金代码 基金资产 净值 基金单位 净值 基金累计 净值 泓德优选 成长混 合 001256 2,971,585,392.35 1.064 1.164 泓德泓富 混合 A 001357 2,786,761,209.73 1.1763 1.1763 泓德泓富 混合 C 001376 3,358,825.51 1.1687 1.1687 泓德远见 回报混 合 001500 995,008,088.33 1.117 1.237 泓德泓业 混合 001695 916,958,756.82 1.131 1.131 泓德战略 转型股 票 001705 1,179,854,863.91 1.087 1.187 泓德裕泰 债券 A 002138 2,889,829,089.77 1.070 1.070 泓德裕泰 债券 C 002139 280,475.54 1.056 1.056 泓德泓益 量化混 合 002562 433,989,511.02 1.172 1.172 泓德泓信 混合 002801 851,901,578.79 1.005 1.005 泓德裕康 债券 A 002738 103,203,405.52 1.002 1.002 泓德裕康 债券 C 002739 508,308.53 0.999 0.999 泓德裕荣 纯债债 券 A 002734 91,742,032.49 1.313 1.313 泓德裕荣 纯债债 券 C 002735 39,031.73 0.990 0.990 泓德裕和 纯债债 券 A 002736 61,843,034.42 1.018 1.018 泓德裕和 纯债债 券 C 002737 125,420.82 1.014 1.014 泓德泓华 混合 002846 538,861,027.09 1.040 1.040 泓德泓汇 混合 002563 331,685,246.21 1.033 1.033 泓德裕祥 债券 A 002742 209,241,764.75 1.019 1.019 泓德裕祥 债券 C 002743 1,616,690.08 1.017 1.017 泓德优势 领航混 合 002808 854,584,613.76 1.027 1.027 泓德裕泽 一年定 开债券 A 002740 421,354,038.92 1.002 1.002 泓德裕泽 一年定 开债券 C 002741 68,673.74 1.002 1.002 泓德裕鑫 一年定 开债券 A 004196 410,973,691.31 1.002 1.002 泓德裕鑫 一年定 开债券 C 004197 72,553.47 1.002 1.002 基金简称 基金代码 基金资产 净值 万份单位 基金收 益 (元 ) 7 日年化 收益率 泓德泓利 货币 A 002184 17,688,009.33 1.0695 3.755% 泓德泓利 货币 B 002185 584,465,291.71 1.1355 3.998% 泓德添利 货币 A 003997 320,986.49 1.1627 3.776% 泓德添利 货币 B 003998 295,312,214.08 1.2052 4.013%