天 弘稳 利定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 第 2 次 分红 公告
公 告送 出日 期 :2017 年 7 月 5 日
1 、 公 告基本 信息
基金名称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天弘稳利定期开放
基金主代码 000244
基金合同生效日 2013 年7 月19 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投 资基金 信息 披 露管理办 法》 、 《 天 弘稳 利定期开
放债券型 证券投 资基 金 基金合同 》 、 《 天弘 稳利 定期开放
债券型证券投资基金 招募说明书》
收益分配基准日 2017 年6 月28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称
天弘稳利定期开放 A 天弘稳利定期开放 B
下属分级基金的交易代码 000244 000245
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基 准 日 下 属 分
级 基 金 份 额 净
值 (单位: 人民
币元 )
1.248 1.233
基 准 日 下 属 分
级 基 金 可 供 分
配利润(单位:
人民币元)
19,760,069.21 14,991,130.64
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
1.80 1.80
注:《 天 弘稳利 定期 开放债 券型证 券投资 基金 基 金合 同》约 定,在 符合有 关基 金分红 条件的
前提下 , 本 基金 每年 收益 分配次数 最多 6 次, 每次 基金收 益分 配比 例不 低于 该次 可 分配 收益
的20% 。
2 、 与 分红相 关的 其他信 息
权益登记日
2017 年7 月10 日
除息日
2017 年7 月10 日
现金红利发放日
2017 年7 月11 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 人 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红利再投资方式的投资者, 红利再投资转换的基金份额
免收申购费。 其红利按 2017 年7 月10 日除息后的基金份额
净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于 2017 年 7 月
11 日直接计入其基金账户,2017 年7 月12 日起可以查询,
本基金于2017 年6 月22 日至2017 年7 月19 日可以赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将 于 2017 年7 月11 日自 基金 托管 账 户划出 。
3 、其 他需要 提示 的事项
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人 中国工商银行股份有限公司 复核。
3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权
益,权益登记日申请赎回 及转换转出本基金 的基金份额享有本次分红权益。
3.3 权益登记日和红利发放日, 注册登记人不接受投资者基金转托管、 非交
易过户等业务的申请。
3.4 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资, 基金份额持有人可自
行选择。 选择红利再投资的, 红利再投资转换的基金份额免收申购费, 未选择分
红方式的,则默认为现金分红。
3.5 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00 元 (不含1.00 元)
时, 注册登记机构则将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为
基金份额。
3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、 变
更当前的分红方式, 亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红
方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记 日之前(不含2017 年 7 月10 日)
最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.7 咨询方式
(1 )本基金管理人网站:www.thfund.com.cn ;客户服务电话:
400-710-9999。
(2 ) 代销机构: 工商 银行 、 邮储银行、 交通 银行 、 中信银行、 东莞 农商行 、
平安银行 、 宁波银行 、 江南农商行、 北京银行 、 威海市商业银行、 渤 海银行 、 潍
坊银行 、 南京银行、 富 滇银行、 浙商银行、 浙 江稠州商业银行 、 长安 银行 、 晋商
银行 、 吴江农商行、 浙 江泰隆商业银行 、 泉州 银行、 中泰证券、 光大 证券 、 中航证券、 世纪证券、 中银国际 、 新时代证券、 中信建投 、 长江证券、 申万宏源 证券、
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天弘基金管理有限公司
二〇一七年 七月五日